Wykorzystanie nowoczesnych technologii, w tym maszyn CNC
Produkcja materacy i siedzisk tapicerskich
MEBLOBUK HANNA I ZDZISŁAW BUKOWIEC to polski producent mebli kuchennych, którego historia sięga 1989 roku. Firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji mebli kuchennych na wymiar, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Jako rodzinna firma, MEBLOBUK kładzie duży nacisk na jakość oraz funkcjonalność swoich wyrobów, a także na estetyczne wykonanie. W ofercie znajdują się zarówno kuchnie nowoczesne, jak i klasyczne, co pozwala na zaspokojenie różnorodnych gustów i preferencji stylistycznych. Firma dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, co umożliwia jej niezależność w produkcji oraz kontrolę nad każdym aspektem powstawania mebli. MEBLOBUK zapewnia kompleksową obsługę, obejmującą pomiar, projektowanie, produkcję, transport i montaż mebli. Oprócz mebli kuchennych, oferuje również elementy takie jak szafki, fronty, blaty kuchenne oraz systemy szuflad. W 2015 roku firma rozszerzyła działalność o produkcję materacy i siedzisk tapicerskich, korzystając z nowoczesnych technologii, takich jak maszyny CNC. MEBLOBUK szczyci się również tym, że część ich pracowników posiada orzeczoną niepełnosprawność, co wpisuje się w politykę zatrudniania osób z różnymi umiejętnościami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Meblobuk osiągnęła 6 438 633 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 438 427 zł. Pozostałe przychody to 206 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 911 321 zł.
Zysk netto wyniósł 527 106 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -72 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 438 633 zł w 2022 roku.
• 5 794 431 zł w 2021 roku.
• 7 653 682 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 107 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 527 106 zł w 2022 roku.
• 474 060 zł w 2021 roku.
• 344 278 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Meblobuk wynosi 529 tys. zł.
EBITDA Meblobuk wynosi 779 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
103 871 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 529 471 zł w
2022 roku.
• 476 721 zł w
2021 roku.
• 348 637 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
85 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 778 651 zł w
2022 roku.
• 709 893 zł w
2021 roku.
• 599 182 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Meblobuk wynosi 9 949 344 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 548 500 zł a 18 925 335 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 429 729 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 949 344 zł w 2022 roku.
• 9 296 123 zł w 2021 roku.
• 9 628 669 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Meblobuk wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,263% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Meblobuk wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
• 0,20% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Meblobuk charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Meblobuk wynosi 385 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 79 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 946 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 79 tys. zł a 946 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
37 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 385 tys. zł w 2022 roku.
• 366 tys. zł w 2021 roku.
• 322 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 79 tys. zł w 2022 roku.
• 72 tys. zł w 2021 roku.
• 52 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 946 tys. zł w 2022 roku.
• 943 tys. zł w 2021 roku.
• 840 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 524 964
zł.
Koszty operacyjne Meblobuk wyniosły 5 908 956
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-28 008 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 524 964 zł w 2022 roku
• 1 298 847 zł w 2021 roku
• 1 361 358 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
•
19% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Meblobuk wyniosła 7 912 359 zł.
a
ktywa trwałe to 2 657 171 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 255 188 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 912 359 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 731 334 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 181 025 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 420 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 912 359 zł w 2022 roku.
• 8 056 373 zł w 2021 roku.
• 6 558 746 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Meblobuk wyniosły 3 181 025 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 912 359 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 183 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 181 025 zł w 2022 roku
• 3 340 469 zł w 2021 roku
• 2 359 944 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Meblobuk wykazała przychody na poziomie 6 438 633 zł.
Organizacja zarobiła 527 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 527 106 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku