Dysponowanie sprzętem medycznym i akcesoriami zdrowotnymi
Możliwość odbioru osobistego w aptekach stacjonarnych
Atrakcyjne promocje przy zamówieniach powyżej 500 zł
Apteka Derlatka to nowoczesna placówka farmaceutyczna z siedzibą w Kielcach, oferująca szeroki wachlarz produktów zdrowotnych i pielęgnacyjnych. Specjalizując się w sprzedaży leków, suplementów diety, dermokosmetyków oraz sprzętu medycznego, apteka zapewnia kompleksową obsługę swoich klientów. W ofercie znajdują się zarówno sprawdzone produkty znanych marek, jak A-Derma, Vichy, czy La Roche-Posay, jak i innowacyjne rozwiązania dla osób z różnymi dolegliwościami zdrowotnymi. Dlatego Derlatka wyróżnia się na rynku aptek internetowych wysoką jakością sprzedawanych towarów oraz szybkim i wygodnym procesem zamówień, które można odbierać w aptece stacjonarnej lub zamawiać z dostawą do domu. Klienci apteki mogą korzystać z atrakcyjnych promocji oraz zniżek przy zamówieniach przekraczających określoną kwotę. Misją apteki jest zapewnienie dostępu do kompleksowej oferty zdrowotnej, a także dbałość o satysfakcję każdego klienta, co potwierdzają pozytywne opinie oraz zaufanie, jakim cieszy się w regionie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Derlatka osiągnęła 29 818 656 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 818 656 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 484 158 zł.
Zysk netto wyniósł 1 334 498 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 721 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 818 656 zł w 2024 roku.
• 31 611 180 zł w 2023 roku.
• 31 924 166 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 334 498 zł w 2024 roku.
• 894 869 zł w 2023 roku.
• 1 239 293 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Derlatka wynosi 1,42 mln zł.
EBITDA Derlatka wynosi 1,46 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
44 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 418 581 zł w
2024 roku.
• 952 024 zł w
2023 roku.
• 1 293 354 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
40 643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 459 174 zł w
2024 roku.
• 1 000 568 zł w
2023 roku.
• 1 332 236 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Derlatka wynosi 26 359 538 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 142 442 zł a 74 546 639 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 619 666 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 359 538 zł w 2024 roku.
• 25 177 416 zł w 2023 roku.
• 27 986 348 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Derlatka wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Derlatka wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Derlatka charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Derlatka wynosi 502 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 142 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,19 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 142 tys. zł a 1,19 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 502 tys. zł w 2024 roku.
• 419 tys. zł w 2023 roku.
• 589 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 142 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 194 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,19 mln zł w 2024 roku.
• 1,26 mln zł w 2023 roku.
• 1,28 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 317 686
zł.
Koszty operacyjne Derlatka wyniosły 28 400 074
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
158 674 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 317 686 zł w 2024 roku
• 2 082 087 zł w 2023 roku
• 1 826 512 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Derlatka wyniosła 4 020 488 zł.
a
ktywa trwałe to 1 117 989 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 902 499 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 020 488 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 523 256 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 497 232 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -20 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 020 488 zł w 2024 roku.
• 4 521 217 zł w 2023 roku.
• 4 889 969 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Derlatka wyniosły 2 497 232 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 020 488 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 497 232 zł w 2024 roku
• 3 822 792 zł w 2023 roku
• 2 561 439 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Derlatka wykazała przychody na poziomie 29 818 656 zł.
Organizacja zarobiła 1 334 498 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 334 498 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Derlatka wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki