SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM WYMAGANE JEST DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Organizacja Wracam DO Zdrowia 7 osiągnęła 26 340 847 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 340 626 zł. Pozostałe przychody to 221 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 505 885 zł.
Zysk netto wyniósł 834 741 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 539 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 340 847 zł w 2024 roku.
• 23 250 703 zł w 2023 roku.
• 22 158 464 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 90 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 834 741 zł w 2024 roku.
• 968 319 zł w 2023 roku.
• 1 088 233 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wracam DO Zdrowia 7 wynosi 1,05 mln zł.
EBITDA Wracam DO Zdrowia 7 wynosi 1,08 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
115 520 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 051 804 zł w
2024 roku.
• 1 213 841 zł w
2023 roku.
• 1 352 860 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
116 665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 084 797 zł w
2024 roku.
• 1 243 456 zł w
2023 roku.
• 1 385 126 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wracam DO Zdrowia 7 wynosi 24 919 084 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 019 557 zł a 65 852 118 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 545 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 919 084 zł w 2024 roku.
• 22 767 248 zł w 2023 roku.
• 21 792 505 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wracam DO Zdrowia 7 wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wracam DO Zdrowia 7 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 735 553
zł.
Koszty operacyjne Wracam DO Zdrowia 7 wyniosły 25 288 822
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
404 522 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 735 553 zł w 2024 roku
• 3 069 090 zł w 2023 roku
• 2 634 472 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wracam DO Zdrowia 7 wyniosła 7 889 473 zł.
a
ktywa trwałe to 1 985 013 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 904 460 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 889 473 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 359 410 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 530 063 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 826 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 889 473 zł w 2024 roku.
• 6 939 903 zł w 2023 roku.
• 5 952 857 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wracam DO Zdrowia 7 wyniosły 2 530 063 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 889 473 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 171 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 530 063 zł w 2024 roku
• 2 415 234 zł w 2023 roku
• 2 396 507 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wracam DO Zdrowia 7 wykazała przychody na poziomie 26 340 847 zł.
Organizacja zarobiła 1 051 944 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 217 203 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 834 741 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 941 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 217 203 zł w 2024 roku
• 244 480 zł w 2023 roku
• 264 607 zł w 2022 roku
Organizacja Wracam DO Zdrowia 7 wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ptach Roman
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Ptach Jadwiga
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 21.06.2017 jest
Ptach Roman
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.05.2017 do 21.06.2017
był Ptach Roman
kontrolując 100% udziałów.