Produkcja zabudów plandekowych, skrzyniowych i chłodniczych|Serwis powypadkowy oraz naprawy nadwozi samochodowych|Dostosowywanie zabudów do specyfikacji klientów|Oferowanie produktów do transportu w kontrolowanej temperaturze|Wieloletnie doświadczenie w branży od 1985 roku
Przedsiębiorstwo 'TRAMP' Jan i Janina Mikusz jest znanym producentem zabudów plandekowych oraz specjalistą w naprawie nadwozi samochodowych. Działając od 1985 roku, firma zdobyła zaufanie klientów dzięki wysokiej jakości swoich produktów oraz usług. TRAMP wyróżnia się w branży poprzez bogatą ofertę, obejmującą zabudowy skrzyniowe, kontenery, chłodnie, izotermy, a także wywrotki i przyczepy. Oferowane zabudowy, szczególnie chłodnicze, charakteryzują się doskonałymi parametrami izolacyjnymi oraz możliwością transportu produktów spożywczych i farmaceutycznych w kontrolowanej temperaturze. Firma wykorzystuje nowoczesne technologie oraz wysokiej jakości materiały, co gwarantuje niezawodność i trwałość oferowanych rozwiązań. TRAMP nie tylko produkuje, ale również zapewnia kompleksowy serwis, w tym naprawy powypadkowe, co czyni ją zaufanym partnerem dla wielu przedsiębiorstw w Polsce. Dodatkowo, elastyczność w realizacji nietypowych zleceń oraz indywidualne podejście do klienta są kluczowymi aspektami działalności przedsiębiorstwa, pozwalającymi dostosować ofertę do specyficznych potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tramp osiągnęła 13 154 278 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 153 520 zł. Pozostałe przychody to 757 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 134 960 zł.
Zysk netto wyniósł 1 019 317 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
502 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 154 278 zł w 2019 roku. • 13 243 649 zł w 2018 roku. • 12 149 493 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
197 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 019 317 zł w 2019 roku. • 94 389 zł w 2018 roku. • 625 097 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Tramp wynosi 13 785 904 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 420 518 zł a 31 653 385 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 347 585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 13 785 904 zł w
2019 roku. • 8 914 180 zł w
2018 roku. • 11 090 735 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tramp wynosi 1,11 mln zł.
EBITDA Tramp wynosi 1,26 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
216 774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 106 143 zł w
2019 roku. • 182 064 zł w
2018 roku. • 672 596 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
240 643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 263 041 zł w
2019 roku. • 394 737 zł w
2018 roku. • 781 756 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Tramp wynosi 31 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 31 os. w 2019 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Tramp. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 8 czerwca 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 czerwca 2021 (MSiG nr 108/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 343483. PRZEDSIĘBIORSTWO „TRAMP”
JAN I JANINA MIKUSZ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000074856. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.12.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/5535/21/833]
UWAGAMSiG 108/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (10) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 351942. PRZEDSIĘBIORSTWO „TRAMP”
JAN I JANINA MIKUSZ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000074856. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.12.2001.
[RDF/208050/20/171]
MSiG 124/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 189153. PRZEDSIĘBIORSTWO „TRAMP”
JAN I JANINA MIKUSZ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000074856. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.12.2001.
[RDF/196508/20/99]
MSiG 78/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.04.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 256995. PRZEDSIĘBIORSTWO „TRAMP”
JAN I JANINA MIKUSZ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000074856. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.12.2001.
[RDF/108866/19/686]
MSiG 86/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 256994. PRZEDSIĘBIORSTWO „TRAMP”
JAN I JANINA MIKUSZ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000074856. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.12.2001.
[RDF/108862/19/402]
MSiG 86/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
Poz. 964440. PRZEDSIĘBIORSTWO „TRAMP”
JAN I JANINA MIKUSZ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000074856. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.12.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/13904/18/758]
Rzuć okiemMSiG 218/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 29.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M.
ZABRZE gmina M. ZABRZE miejscowość ZABRZE
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE
powiat GLIWICKI gmina GIERAŁTOWICE miejscowość PRZYSZOWICE wykreślić: 2. miejscowość
ZABRZE ulica KONRADA SITKI nr domu 73-75
kod pocztowy 41-810 poczta ZABRZE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość PRZYSZOWICE ulica
UL. MAKOSZOWSKA nr domu 26A kod pocztowy
44-178 poczta GIERAŁTOWICE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 08.08.2018R. - ZMIENIONO: §3.
Poz. 181553. PRZEDSIĘBIORSTWO „TRAMP”
JAN I JANINA MIKUSZ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000074856. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.12.2001.
[RDF/36102/18/375]
MSiG 115/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 181552. PRZEDSIĘBIORSTWO „TRAMP”
JAN I JANINA MIKUSZ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000074856. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.12.2001.
[RDF/36101/18/974]
MSiG 115/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 136448. PRZEDSIĘBIORSTWO „TRAMP”
JAN I JANINA MIKUSZ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000074856. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.12.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/7354/17/31]
MSiG 98/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 147742. PRZEDSIĘBIORSTWO „TRAMP”
JAN I JANINA MIKUSZ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000074856. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.12.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/8400/16/991]
Rzuć okiemMSiG 112/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 21.04.2016 R. - DODANO §7 UST.3
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1
20 Z PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP
1 ——- 29 10 E PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2 ——- 29 10 D PRODUKCJA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PRZEWOZU TOWARÓW 3 ——- 29 32
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 4 ——- 45 20 Z KONSERWACJA
I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 5 ——- 45 19
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 6 ——- 28 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW
7 ——- 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 8 ——- 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 9 ——- 45 11
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK wykreślić: 10 ——- 34 20 Z PRODUKCJA NADWOZI
POJAZDÓW MECHANICZNYCH; PRODUKCJA
PRZYCZEP I NACZEP 11 ——- 34 10 PRODUKCJA
POJAZDÓW MECHANICZNYCH 12 ——- 35 12
Z PRODUKCJA ORAZ NAPRAWA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH 13 ——- 50 10 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH 14 ——- 50 20
A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH 15 ——- 50 30 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH 16
——- 18 2 PRODUKCJA ODZIEŻY I DODATKÓW
DO ODZIEŻY Z WYJĄTKIEM ODZIEŻY SKÓRZANEJ 17 ——- 51 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 18 ——- 52
63 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA
SIECIĄ SKLEPOWĄ 19 ——- 52 48 D SPRZEDAŻ
DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH 20
——- 74 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
21 ——- 70 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 22 ——- 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 23 ——- 71 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH
MASZYN I URZĄDZEŃ 24 ——- 29 10 D PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PRZEWOZU TOWARÓW 25 ——- 29
10 E PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 26 ——- 29 20 Z PRODUKCJA NADWOZI
DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA
PRZYCZEP I NACZEP 27 ——- 29 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO
POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 28 ——- 30 12 Z PRODUKCJA ŁODZI
WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH 29 ——- 33 15
Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI
30 ——- 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 31 ——- 45 11 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 32 ——- 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 33 ——- 28 22 Z PRODUKCJA
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW 34
——- 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 35 ——- 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
Poz. 147741. PRZEDSIĘBIORSTWO „TRAMP”
JAN I JANINA MIKUSZ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000074856. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.12.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/7824/16/570]
MSiG 112/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Tramp nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tramp wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,315% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2019 roku. • 2,86% w 2018 roku. • 1,53% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Tramp charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tramp wynosi 172 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 526 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 526 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
36 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 172 tys. zł w 2019 roku. • 41 tys. zł w 2018 roku. • 101 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 526 tys. zł w 2019 roku. • 530 tys. zł w 2018 roku. • 486 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 132 150
zł.
Koszty operacyjne Tramp wyniosły
12 047 377
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
143 703 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 132 150 zł w 2019 roku • 1 995 868 zł w 2018 roku • 1 844 743 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17,7% w 2019 roku •
15,3% w 2018 roku •
16,1% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tramp wyniosła 6 025 936 zł.
a
ktywa trwałe to 3 822 733 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 203 203 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 025 936 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 967 761 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 058 175 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 320 349 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 160 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 025 936 zł sumy bilansowej i 1 967 761 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 6 176 435 zł sumy bilansowej i 1 149 227 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 6 666 635 zł sumy bilansowej i 1 646 540 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51,8%.
Marża operacyjna wyniosła 8,41%.
Marża netto wyniosła 7,75%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tramp wyniosły 4 058 175 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 025 936 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 480 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 058 175 zł w 2019 roku • 5 027 208 zł w 2018 roku • 5 020 095 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 67% w 2019 roku • 81% w 2018 roku • 75% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Tramp ma 4 058 175 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 2 624 672 zł (65%).
Dalej: dostawcom 429 881 zł (11%), państwu 229 695 zł (6%); 2 mniejsze pozycje razem 268 754 zł (7%).
Pozostali, 505 174 zł (12%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 1 358 868 zł (33%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4,1 mln zł
z rezerwami, według bilansu
65%
12%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
430 tys. zł
11%
Państwo
podatki, cła i ZUS
230 tys. zł
6%
Pracownicy
wynagrodzenia
99 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,6 mln zł
65%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
170 tys. zł
4%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
505 tys. zł
12%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 65% (w 2018: 57%).
Rok 2017 pominięto na wykresie - część kwot jest ujemna (nietypowy zapis w sprawozdaniu).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Tramp wynosi 0,82 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,45 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (2 203 203 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (2 699 307 zł) o 496 104 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
2,2 mln zł
2,7 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 85 tys. zł należności i inne: 1,1 mln zł zapasy do sprzedania: 993 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,82 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
0,82
płynność bieżąca
0,45
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,14 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,82 w 2019 roku • 0,78 w 2018 roku • 1,1 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Tramp wobec banków i pożyczkodawców: 2 624 672 zł, gotówka: 84 533 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 2 540 138 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 87 583 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 12,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 2 lata - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 058 175 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 2,5 mln zł
0 zł2,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2,6 mln zł
gotówka85 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 88 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 12,6 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 2 lata - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 2,5 mln zł • 2018: 2,8 mln zł • 2017: 2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 12,6 raza • 2018: 2 razy • 2017: 13,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Tramp wynosi 16 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 23 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 16 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 13 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 28 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 586 606 zł, z czego 586 606 zł ma termin do 12 miesięcy.
230 839 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza3 dni
firma płaci dostawcom 3 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
16 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 16 dni
13 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 13 dniach
należności z sądowymi: 23 dni
Rotacja zapasów28 dni
towar leży w magazynie 28 dni, zanim firma go sprzeda
28 dni
Należności handlowe587 tys. zł
klienci są winni firmie 587 tys. zł
do 12 miesięcy587 tys. zł · 100%
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)231 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 16 dni w 2019 roku • 26 dni w 2018 roku • 47 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Tramp wynoszą 12 026 704 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 8 459 839 zł, czyli 70% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 729 440 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 089 797 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem12 mln zł
Zużycie materiałów i energii8,5 mln zł · 70%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,7 mln zł · 14%
Usługi obce1,1 mln zł · 9%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia403 tys. zł · 3%
Amortyzacja157 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe131 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty57 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 12 mln zł w 2019 roku • 12,7 mln zł w 2018 roku • 11,5 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Tramp wykazała przychody na poziomie 13 154 278 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:13 134 744,32
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów13 074 156,90
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)60 587,42
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej12 026 704,26
I. Amortyzacja156 897,33
II. Zużycie materiałów i energii8 459 839,02
III. Usługi obce1 089 796,53
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)56 775,78
V. Wynagrodzenia1 729 439,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)402 709,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe131 246,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 108 040,06
D. Pozostałe przychody operacyjne18 775,84
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje7 280,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne11 495,84
E. Pozostałe koszty operacyjne20 672,50
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych-32 876,84
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne53 549,34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 106 143,40
G. Przychody finansowe757,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,01
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne757,34
H. Koszty finansowe87 583,47
I. Odsetki, w tym: (+1)87 583,47
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 019 317,28
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 019 317,28
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Tramp składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 23 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 120 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+23
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−4 mies.17-06-2020
2018
+8 mies. 28 dni08-04-2020
2017
−2 mies. 20 dni26-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
