INDUSTRIAL TECHNOLOGY INVESTMENTS POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000072918

Podsumowanie

aktywa

45,6 mln

przychód

49,1 mln

zysk

-2,2 mln

wartość firmy

55,9 mln

Branża główna: Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

GNIEWKOWO

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 2

Kod pocztowy

88-140

Rejestracja

2002-02-12

Rozpoczęcie działalności

2001-09-15

Kapitał zakładowy

178000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMOISTNA

Branże

Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Odzysk surowców z materiałów segregowanych Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Industrial Technology Investments Poland osiągnęła 49 058 320 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 49 028 900 zł. Pozostałe przychody to 29 419 zł.

Całkowite koszty wyniosły 51 267 367 zł.

Strata netto wyniosła 2 238 467 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 273 234 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 058 320 zł w 2023 roku.
• 83 190 965 zł w 2022 roku.
• 81 922 900 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -549 082 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 238 467 zł w 2023 roku.
• 2 145 076 zł w 2022 roku.
• 6 602 434 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

29418913.03

1056025.65

35958559.35

1651701.95

39170525.32

1385589.48

43778877.55

1257972.54

81922900.44

6602434.06

83190964.83

2145075.52

49058319.83

-2238466.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Industrial Technology Investments Poland wynosi -1,35 mln zł.

EBITDA Industrial Technology Investments Poland wynosi 743 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 495 438 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 349 176 zł w 2023 roku.
• 3 297 168 zł w 2022 roku.
• 8 078 257 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Industrial Technology Investments Poland wynosi 55 855 772 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 123 467 867 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 519 054 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 855 772 zł w 2023 roku.
• 78 682 202 zł w 2022 roku.
• 94 057 453 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

4904739.13

28741450.42

73547282.58

6145993.41

36725174.11

89896398.38

7148679.27

38804720.74

97926313.3

8092158.68

42309967.2

109447193.88

13032449.97

94057453.17

204807251.1

14641256.61

78682201.91

207977412.07

0

55855771.55

123467866.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Industrial Technology Investments Poland wynosi 1,95%. To oznacza, że firma ma szansę 1,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,95% w 2023 roku.
• 1,99% w 2022 roku.
• 2,00% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Industrial Technology Investments Poland wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Industrial Technology Investments Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Industrial Technology Investments Poland wynosi 1,56 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,17 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6,17 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 206 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,56 mln zł w 2023 roku.
• 2,1 mln zł w 2022 roku.
• 2,11 mln zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 429 tys. zł w 2022 roku.
• 930 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,17 mln zł w 2023 roku.
• 3,9 mln zł w 2022 roku.
• 3,48 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 368 052 zł.

Koszty operacyjne Industrial Technology Investments Poland wyniosły 50 378 076 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 894 675 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 368 052 zł w 2023 roku
• 4 630 619 zł w 2022 roku
• 4 690 931 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Industrial Technology Investments Poland wyniosła 45 592 362 zł.

a

ktywa trwałe to 29 698 498 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 893 863 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 592 362 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 30 866 967 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 725 395 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 278 650 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 592 362 zł w 2023 roku.
• 28 338 465 zł w 2022 roku.
• 38 410 747 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

19920460.56

24115668.89

29087276.63

29693744.44

38410746.58

28338464.92

45592361.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.16

0.06

0.04

0.07

0.2

0.07

0.05

0.15

0.05

0.04

0.12

0.04

0.03

0.17

0.38

0.1

0.08

0.11

0.04

0.03

-0.05

-0.07

-0.03

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Industrial Technology Investments Poland wyniosły 14 725 395 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 592 362 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 224 098 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 725 395 zł w 2023 roku
• 8 816 789 zł w 2022 roku
• 21 034 147 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19920460.56

13380808.38

0.67

24115668.89

15921011.01

0.66

29087276.63

19555704.27

0.67

29693744.44

18904199.54

0.64

38410746.58

21034146.62

0.55

28338464.92

8816789.44

0.31

45592361.66

14725395

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Industrial Technology Investments Poland wykazała przychody na poziomie 49 058 320 zł.

Organizacja zarobiła -2 230 716 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7751 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 238 467 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -49 150 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7751 zł w 2023 roku
• 629 237 zł w 2022 roku
• 1 339 635 zł w 2021 roku

Wartość

302650.24

498745.81

390742.66

370289.89

1339634.9

629237.1

7750.73

Wyniki na tle rynku "Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych" (20.16.Z)

dane za rok

Organizacja Industrial Technology Investments Poland wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80114

0.81437

0.8125

0.49367

0.59259

0.65116

0.61006

0.55063

0.85535

0.85106

0.82123

0.82447

0.50282

0.63758

0.62044

0.6573

0.59322

0.86047

0.80729

0.81421

0.83854

0.54396

0.52667

0.5

0.59016

0.50543

0.83041

0.79798

0.82105

0.81818

0.55026

0.43396

0.4106

0.56316

0.5

0.81921

0.84211

0.81407

0.82775

0.44503

0.63804

0.64744

0.77083

0.69588

0.84694

0.77885

0.82412

0.78365

0.27835

0.48214

0.47205

0.58462

0.45128

0.81313

0.02488

0.78421

0.85075

0.32447

0.24242

0.22642

0.22222

0.13757

0.54255

Powiązania

NOELTGEN FRANK - reprezentacja

"MEPOL" S.R.L. - wspólnik

MELATO MIRCO - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.02.2002

20.09.2021

G Krzysztof

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

12.02.2002

05.04.2012

I.t.i. Industrial Technology Investments S.a.

Organizacja

wspólnik

05.04.2012

25.02.2015

Wlg Investments S.a.

Organizacja

wspólnik

20.09.2021

"mepol" S.r.l.

Organizacja

wspólnik

25.02.2015

28.05.2015

"mepol" S.r.l.

Organizacja

wspólnik

28.05.2015

20.09.2021

"mepol" S.r.l.

Organizacja

reprezentacja

12.02.2002

20.09.2021

G Krzysztof

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

12.02.2002

Melato Mirco

Osoba

reprezentacja

12.02.2002

30.08.2023

Frasson Guglielmo

Osoba

reprezentacja

30.08.2023

Noeltgen Frank

Osoba

powiązanie zwrotne

15.01.2004

19.01.2005

Polchem

Organizacja

Udziałowcy

"mepol" S.r.l. posiada 178 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.09.2021 jest "mepol" S.r.l. kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.05.2015 do 20.09.2021:
• "mepol" S.r.l. (50% udziałów)
• Goralewski Krzysztof (50% udziałów)

W okresie od 25.02.2015 do 28.05.2015 najwięcej udziałów posiadał Goralewski Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do INDUSTRIAL TECHNOLOGY INVESTMENTS POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	AAGLOB S.A.	0000326460
2	ULTRAPUR SP. Z O.O.	0000494778
3	PRETTL ADION POLSKA SP. Z O.O.	0000215299
4	AGAPLAST SP. Z O.O.	0000019397
5	ALPHA DAM SP. Z O.O.	0000169129
6	BENVIC SP. Z O.O.	0000080489
7	EKOCHEM SP. Z O.O.	0001010663
8	THERMAFLEX IZOLACJI SP. Z O.O.	0000108041
9	EKO-WTÓR SP. Z O.O.	0000112639
10	SUMIKA POLYMER COMPOUNDS (POLAND) SP. Z O.O.	0000913773
11	PLASTIC SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000634323
12	ADDEV MATERIALS SP. Z O.O.	0000125155
13	HELLYAR PLASTICS POLSKA SP. Z O.O.	0000707773
14	EKOMER SP. Z O.O.	0000914032
15	ADDITIV CENTER SETCKI S.K.A.	0000943611
16	STYRMANN SP. Z O.O.	0000090188
17	AXIS GROUP SP. Z O.O.	0000377039
18	GREINER MULTIFOAM SP. Z O.O.	0000131676
19	BEST PUR POLYMERS SP. Z O.O.	0000690599
20	PROZON FUNDACJA OCHRONY KLIMATU	0000042679
21	AVIENT S.A R.L. (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000748363
22	KERSIA POLSKA SP. Z O.O.	0000198950
23	OXYTOP SP. Z O.O.	0000179032
24	CHEMIPACK SP. Z O.O.	0000351003
25	DR. GREEN SP. Z O.O.	0000326846
26	KEMIRA ŚWIECIE SP. Z O.O.	0000029891
27	STP & DIN CHEMICALS SP. Z O.O.	0000395034
28	LASLAND SP. Z O.O.	0000139055
29	POLIAMID PLASTICS SP. Z O.O.	0001048091
30	A-SENSE SP. Z O.O.	0000313617

INDUSTRIAL TECHNOLOGY INVESTMENTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000072918 NIP 5562421206 REGON 092966053

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych" (20.16.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INDUSTRIAL TECHNOLOGY INVESTMENTS POLAND

INDUSTRIAL TECHNOLOGY INVESTMENTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000072918 NIP
5562421206 REGON
092966053