Produkcja systemów poliuretanowych, w tym natryskowych i zalewowych.
Tworzenie klejów poliuretanowych jedno- i dwuskładnikowych.
Opracowywanie innowacyjnych produktów w laboratoriach z doświadczonym zespołem technologicznym.
Dostosowywanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów.
Dostawa maszyn do przetwórstwa poliuretanu.
ULTRAPUR to firma specjalizująca się w produkcji i dostosowywaniu systemów poliuretanowych, która powstała w 2013 roku. Zespół przedsiębiorstwa składa się z doświadczonych specjalistów, których wiedza i umiejętności pozwalają na projektowanie, produkcję oraz wdrażanie wysoko wyspecjalizowanych rozwiązań, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. ULTRAPUR zajmuje się produkcją różnorodnych produktów, w tym systemów natryskowych do pianki poliuretanowej, zarówno otwartokomórkowej, jak i zamkniętokomórkowej, systemów zalewowych oraz klejów poliuretanowych jedno- i dwuskładnikowych. W ofercie znajdują się także systemy dedykowane do pianki integralnej i elastycznej oraz maszyny do przetwórstwa poliuretanu. Kluczowym atutem firmy są laboratoria, w których technolodzy z wieloletnim doświadczeniem pracują nad nowymi produktami, uwzględniającymi różnorodne właściwości, takie jak przewodność cieplna, palność czy nasiąkliwość. ULTRAPUR dąży do utrzymania wysokiej jakości swoich wyrobów, co czyni ją liderem w obszarze systemów izolacyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ultrapur osiągnęła 58 671 097 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 58 398 426 zł. Pozostałe przychody to 272 671 zł.
Całkowite koszty wyniosły 56 959 757 zł.
Zysk netto wyniósł 1 438 669 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 889 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 58 671 097 zł w 2024 roku.
• 50 719 083 zł w 2023 roku.
• 75 241 059 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 135 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 438 669 zł w 2024 roku.
• 1 678 622 zł w 2023 roku.
• 4 706 104 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ultrapur wynosi 1,87 mln zł.
EBITDA Ultrapur wynosi 2,54 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
171 524 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 865 466 zł w
2024 roku.
• 1 940 069 zł w
2023 roku.
• 4 779 399 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
264 051 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 536 385 zł w
2024 roku.
• 2 407 776 zł w
2023 roku.
• 5 078 032 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ultrapur wynosi 55 384 170 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 515 429 zł a 146 677 743 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 770 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 384 170 zł w 2024 roku.
• 45 145 221 zł w 2023 roku.
• 75 920 217 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ultrapur wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ultrapur charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 237 257
zł.
Koszty operacyjne Ultrapur wyniosły 56 532 961
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
293 444 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 237 257 zł w 2024 roku
• 1 976 030 zł w 2023 roku
• 1 732 735 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ultrapur wyniosła 19 804 022 zł.
a
ktywa trwałe to 7 250 849 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 553 173 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 804 022 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 020 572 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 783 450 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 040 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 804 022 zł w 2024 roku.
• 10 523 230 zł w 2023 roku.
• 11 688 493 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ultrapur wyniosły 5 783 450 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 804 022 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 301 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 783 450 zł w 2024 roku
• 4 365 884 zł w 2023 roku
• 2 441 702 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ultrapur wykazała przychody na poziomie 58 671 097 zł.
Organizacja zarobiła 1 853 055 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 414 386 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 438 669 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 356 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 414 386 zł w 2024 roku
• 551 833 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Ultrapur wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rakoczy Paweł
posiada 1000 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Siwiński Paweł
posiada 1000 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Papis Artur
posiada 1000 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Pająk Witold
posiada 1000 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Siwiński Paweł (25% udziałów)
• Pająk Witold (25% udziałów)
• Papis Artur (25% udziałów)
• Rakoczy Paweł (25% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 25.09.2019 do 17.02.2022
był Pająk Witold
kontrolując 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.06.2015 do 25.09.2019:
• Siwiński Paweł (25% udziałów)
• Pająk Witold (25% udziałów)
• Papis Artur (25% udziałów)
• Rakoczy Paweł (25% udziałów)