ZALES SP. Z O.O. | KRS: 0000411864

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

658 tys.

zysk

217 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OSTROŁĘKA

Adres

UL. RTM. WITOLDA PILECKIEGO, 12

Kod pocztowy

07-410

Rejestracja

2012-02-20

Rozpoczęcie działalności

2011-09-15

Kapitał zakładowy

485000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

zalesspzoo@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zales osiągnęła 658 392 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 658 392 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 441 503 zł.

Zysk netto wyniósł 216 889 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 36 761 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 658 392 zł w 2024 roku.
• 549 041 zł w 2023 roku.
• 585 623 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9924 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 216 889 zł w 2024 roku.
• 203 770 zł w 2023 roku.
• 170 472 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

401062.86

147421.86

293802.81

53401.97

323846.12

33287.45

369843.33

92458.86

475264.05

114077.12

585623.24

170472.48

549040.76

203770.26

658391.51

216888.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zales wynosi 243 tys. zł.

EBITDA Zales wynosi 298 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5015 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 243 086 zł w 2024 roku.
• 224 960 zł w 2023 roku.
• 188 275 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5365 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 298 189 zł w 2024 roku.
• 281 787 zł w 2023 roku.
• 245 102 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zales wynosi 2 821 664 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 987 587 zł a 8 080 968 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 158 955 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 821 664 zł w 2024 roku.
• 2 533 623 zł w 2023 roku.
• 2 271 993 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

601594.29

1708976.42

4543539.92

440704.21

1301441.63

4757147.8

332874.5

1265978.01

4890297.6

554764.99

1602672.61

5260133.04

712896.07

1844983.96

5716441.52

878434.86

2271992.56

6398331.44

823561.14

2533623.05

7213412.48

987587.27

2821664.17

8080967.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zales wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zales wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zales charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zales wynosi 92 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 404 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 404 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 92 tys. zł w 2024 roku.
• 66 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 404 tys. zł w 2024 roku.
• 361 tys. zł w 2023 roku.
• 320 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Zales wyniosły 415 306 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3385 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 12 614 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zales wyniosła 2 113 157 zł.

a

ktywa trwałe to 1 952 740 zł.

a

ktywa obrotowe to 160 417 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 113 157 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 020 242 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 92 915 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -60 060 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 113 157 zł w 2024 roku.
• 2 082 935 zł w 2023 roku.
• 2 129 834 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2533580.41

2450996.87

2404565.3

2469198.9

2348942.95

2129834

2082935.21

2113157.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.13

0.52

0.37

0.02

0.04

0.3

0.18

0.01

0.03

0.19

0.1

0.04

0.07

0.27

0.25

0.05

0.08

0.27

0.24

0.08

0.11

0.32

0.29

0.1

0.11

0.41

0.37

0.1

0.11

0.37

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zales wyniosły 92 915 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 113 157 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -186 397 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 92 915 zł w 2024 roku
• 279 582 zł w 2023 roku
• 530 251 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2533580.41

1397695.43

0.55

2450996.87

1261709.92

0.51

2404565.3

1181990.9

0.49

2469198.9

1154165.64

0.47

2348942.95

919832.57

0.39

2129834

530251.14

0.25

2082935.21

279582.09

0.13

2113157.03

92915.14

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zales wykazała przychody na poziomie 658 392 zł.

Organizacja zarobiła 243 086 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 197 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 216 889 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -706 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 197 zł w 2024 roku
• 21 190 zł w 2023 roku
• 18 150 zł w 2022 roku

Wartość

31136

9472

5794

8778

16416

18150

21190

26197

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Zales wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77067

0.53542

0.573

0.57795

0.85419

0.88494

0.78921

0.71071

0.8104

0.71405

0.50279

0.57639

0.54875

0.73667

0.74176

0.65038

0.54626

0.72152

0.64808

0.50805

0.5707

0.53863

0.60529

0.63923

0.53315

0.49647

0.70284

0.74174

0.53503

0.57339

0.52909

0.75606

0.70443

0.71881

0.5892

0.75378

0.72514

0.56217

0.5584

0.47491

0.72167

0.68905

0.73302

0.59419

0.76306

0.75923

0.5713

0.53616

0.38641

0.7853

0.73056

0.80388

0.63353

0.7534

0.74489

0.5313

0.52102

0.29601

0.81909

0.79544

0.81912

0.6241

0.73995

0.7238

0.51348

0.47866

0.18345

0.79605

0.75649

0.81516

0.62077

0.72471

Powiązania

Z ARIEL - wspólnik

Z JERZY - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.03.2021

Z Ariel

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

20.02.2012

26.03.2021

Z Ariel

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

20.02.2012

Z Jerzy

Marzec 1955

Osoba

Udziałowcy

Zale Ariel posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.03.2021 jest Zale Ariel kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.02.2012 do 26.03.2021 był Zale Ariel kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ZALES

	Organizacja	Numer KRS
1	AMO SP. Z O.O.	0000195043
2	FUNDACJA TALITHA KUM	0000556290
3	FUTURE SP. Z O.O.	0000379517
4	ARDET SP. Z O.O.	0000379813
5	KAMINIARZ-NIERUCHOMOŚCI E4 SP. J.	0000601105
6	SUDOLSKI WŁOSZCZYŃSKA BROMBEREK GOŁĘBIOWSKA SP. J.	0000479737
7	WARMIA-TECH SP. Z O.O.	0000266810
8	MANHATAN SP. Z O.O.	0000045654
9	TRĄBCZYŃSKI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000891308
10	OMEGA SP. Z O.O.	0000066869
11	L&E SP. Z O.O.	0000402390
12	INPLAST - PLUS SP. Z O.O.	0000089977
13	COBEX NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000299477
14	NOVA INVEST SP. Z O.O.	0000569755
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ALTERNATYWA"	0000177879
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "DOMATOR-COMODO"	0000137357
17	ARBI SP. Z O.O.	0000144206
18	JMP INVEST SP. Z O.O.	0000624144
19	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000204656
20	BRONA SP. Z O.O.	0000049931
21	ZAKŁADY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "DOMENA" SP. Z O.O.	0000188285
22	MARTECH SP. Z O.O.	0000199558
23	NOBEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000262586
24	INMAR SP. Z O.O.	0000266788
25	DZIDO TRADE SP. J.	0000359097
26	NORBERT KIUBER LTD SP. Z O.O.	0000191853
27	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000224105
28	GREEN LINE SP. Z O.O.	0000041021
29	GREEN-ONE SP. Z O.O.	0000295239
30	BONUM INVEST SP. Z O.O.	0000497578

ZALES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000411864 NIP 7582349370 REGON 145147771

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZALES

ZALES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000411864 NIP
7582349370 REGON
145147771