Organizacja Dona-r osiągnęła 29 502 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 500 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 130 185 zł.
Strata netto wyniosła 100 683 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
910 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 29 502 zł w 2021 roku. • 511 109 zł w 2020 roku. • 2 760 619 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
446 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -100 683 zł w 2021 roku. • -507 508 zł w 2020 roku. • 1 240 107 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Dona-r wynosi 1 963 321 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
350 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 963 321 zł w
2021 roku. • 2 358 369 zł w
2020 roku. • 2 663 575 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dona-r wynosi -101 tys. zł.
EBITDA Dona-r wynosi -101 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
145 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -100 521 zł w
2021 roku. • 1 403 159 zł w
2018 roku. • 482 990 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
145 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -100 521 zł w
2021 roku. • 1 416 332 zł w
2018 roku. • 482 990 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Dona-r wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2021 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Dona-r.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 października 2022 (MSiG nr 194/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 843134. „DONA-R” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000064679. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.11.2001.
[RDF/425029/22/475]
MSiG 194/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 843133. „DONA-R” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000064679. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.11.2001.
[RDF/425029/22/74]
MSiG 194/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
- nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 843132. „DONA-R” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000064679. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.11.2001.
[RDF/425028/22/362]
MSiG 194/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 442440. „DONA-R” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000064679. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.11.2001.
[RDF/301687/21/593]
MSiG 126/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 442439. „DONA-R” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000064679. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.11.2001.
[RDF/301686/21/881]
MSiG 126/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 442438. „DONA-R” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000064679. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.11.2001.
[RDF/301686/21/480]
MSiG 126/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 23.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 301942. „DONA-R” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000064679. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.11.2001.
[RDF/204115/20/207]
MSiG 114/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 301941. „DONA-R” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000064679. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.11.2001.
[RDF/204114/20/495]
MSiG 114/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 301940. „DONA-R” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000064679. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.11.2001.
[RDF/204114/20/94]
MSiG 114/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 106709. „DONA-R” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000064679. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.11.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/95023/19/291]
Rzuć okiemMSiG 47/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. STĘPIEŃ 2. ALDONA EWA 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 16.760 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
1.676.000,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 15.830 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.583.000,00 ZŁ
Poz. 328137. „DONA-R” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000064679. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.11.2001.
[RDF/114403/19/682]
MSiG 103/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 328136. „DONA-R” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000064679. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.11.2001.
[RDF/114403/19/281]
MSiG 103/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 328135. „DONA-R” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000064679. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.11.2001.
[RDF/114403/19/880]
MSiG 103/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 403161. „DONA-R” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000064679. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.11.2001.
[RDF/244488/18/657]
MSiG 179/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 30.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 403160. „DONA-R” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000064679. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.11.2001.
[RDF/244487/18/256]
MSiG 179/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 403159. „DONA-R” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000064679. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.11.2001.
[RDF/244486/18/855]
MSiG 179/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 308174. „DONA-R” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0 064679.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.11.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/64373/17/101]
MSiG 180/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2017 okres O
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 77250. „DONA-R” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0 064679.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.11.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/12987/17/455]
Rzuć okiemMSiG 59/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PAJNOWSKI 2. JACEK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. RAK 2. PIOTR
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 223610. „DONA-R” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000064679. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.11.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/43507/16/572]
MSiG 150/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 183161. „DONA-R” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000064679. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.11.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/35137/16/266]
Rzuć okiemMSiG 131/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. STĘ
PIEŃ 2. KRZYSZTOF WŁADYSŁAW 3. [ukryto]
5. 8.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
860.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 2 1. „K INVEST”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 017397872 4. 0000052449 5. 8600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 860.000,00 ZŁ 6. NIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Dona-r nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dona-r wynosi 0,29%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2021 roku. • 0,26% w 2020 roku. • 0,33% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Dona-r charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dona-r wynosi 190 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 648 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 648 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
56 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 190 tys. zł w 2021 roku. • 188 tys. zł w 2020 roku. • 302 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 83 tys. zł w 2018 roku. • 72 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 648 tys. zł w 2021 roku. • 684 tys. zł w 2020 roku. • 1,09 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
75 104 zł.
Koszty operacyjne Dona-r wyniosły
130 021 zł.
Wynagrodzenia stanowią
57,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1125 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 75 104 zł w 2021 roku • 58 835 zł w 2020 roku • 71 728 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
57,8% w 2021 roku •
43,3% w 2020 roku •
5,3% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dona-r wyniosła 3 245 925 zł.
a
ktywa trwałe to 771 203 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 474 722 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 245 925 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 623 845 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 622 081 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 408 751 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 488 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 245 925 zł sumy bilansowej i 2 623 845 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 3 321 051 zł sumy bilansowej i 2 724 528 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 4 063 427 zł sumy bilansowej i 3 601 622 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3,1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3,84%.
Marża operacyjna wyniosła -340,75%.
Marża netto wyniosła -341,28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
130,7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
128,7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dona-r wyniosły 622 081 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 245 925 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 622 081 zł w 2021 roku • 596 524 zł w 2020 roku • 461 805 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 19% w 2021 roku • 18% w 2020 roku • 11% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Dona-r ma 622 081 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 358 127 zł (58%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
622 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
21%
21%
58%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
133 tys. zł
21%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
131 tys. zł
21%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
358 tys. zł
58%
W roku 2021 58% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 4%).
Udział banków i pożyczkodawców wzrósł z 3% (2017) do 21% (2021).
W roku 2019 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2017, 2018, 2020, 2021 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Dona-r wynosi 3,98 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,39 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,34, czyli same środki pieniężne pokrywają 34% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 19,62 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 213 tys. zł należności i inne: 1,9 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 363 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,98 zł, z czego 0,34 zł w gotówce.
3,98
płynność bieżąca
3,39
płynność szybka
0,34
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,98 w 2021 roku • 7,76 w 2019 roku • 7,74 w 2018 roku
W roku
2021 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Dona-r od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 131 005 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 212 612 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)131 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)213 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: nadwyżka gotówki 603 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: bez kosztów odsetek • 2019: bez kosztów odsetek
W roku 2021 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Dona-r wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 373 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -373 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Rotacja zapasów wynosi 4491 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-373 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
373 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 373 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 4118 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów4491 dni
zapasy leżą w magazynie 4491 dni
4491 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2021 roku • 89 dni w 2018 roku • 377 dni w 2017 roku
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 2474 dni w 2017 roku • rotacja zapasów: 4491 dni w 2021 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Dona-r wynoszą 130 019 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 63 027 zł, czyli 48% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 25 564 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 12 077 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej130 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)63 tys. zł · 48%
Usługi obce26 tys. zł · 20%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia12 tys. zł · 9%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 130 tys. zł w 2021 roku • 136 tys. zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W roku
2020 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Dona-r wykazała przychody na poziomie 29 502 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
71 862 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4028 zł w 2020 roku • 147 752 zł w 2018 roku
Organizacja Dona-r wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi29 500,00
I. Przychody netto ze sprzedaży29 500,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej130 018,72
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce25 564,43
IV. Wynagrodzenia63 027,09
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)12 077,20
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)29 350,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-100 518,72
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:2,66
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:1,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:163,32
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-100 682,80
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-100 682,80
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Dona-r składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 67 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 18 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-67
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−18 dni27-09-2022
2020
−3 mies. 24 dni23-06-2021
2019
−4 mies. 15 dni02-06-2020
2018
−1 mies. 23 dni23-05-2019
2017
−16 dni29-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Stępień Aldona posiada 15 830 udziałów, które stanowią 55,2% firmy.
K Invest posiada 8600 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Pozostałe 14,8% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 28.02.2020 jest Stępień Aldona kontrolująca
55% udziałów.
W okresie od 30.06.2016 do 28.02.2020 najwięcej udziałów posiadała
Stępień Aldona (58%).
W okresie od 18.11.2013 do 30.06.2016 najwięcej udziałów posiadała
Stępień Aldona (58%).
