Organizacja Genesis Optymalizacja Energetyczna osiągnęła 6 930 402 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 930 402 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 064 325 zł.
Zysk netto wyniósł 866 077 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 421 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 930 402 zł w 2025 roku. • 4 847 926 zł w 2024 roku. • 2 087 787 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
507 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 866 077 zł w 2025 roku. • 188 692 zł w 2024 roku. • -149 051 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Genesis Optymalizacja Energetyczna wynosi 8 335 901 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
560 023 zł a 16 664 435 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 549 549 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 335 901 zł w
2025 roku. • 3 316 160 zł w
2024 roku. • 1 236 804 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Genesis Optymalizacja Energetyczna wynosi 963 tys. zł.
EBITDA Genesis Optymalizacja Energetyczna wynosi 1 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
546 975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 963 274 zł w
2025 roku. • 204 407 zł w
2024 roku. • -130 675 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
567 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 003 753 zł w
2025 roku. • 234 407 zł w
2024 roku. • -130 675 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Genesis Optymalizacja Energetyczna.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Genesis Optymalizacja Energetyczna.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 czerwca 2025 (MSiG nr 115/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 512219. GENESIS OPTYMALIZACJA ENERGETYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883220. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.02.2021.
[RDF/727282/25/906]
MSiG 115/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 512218. GENESIS OPTYMALIZACJA ENERGETYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883220. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.02.2021.
[RDF/727282/25/505]
MSiG 115/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 512217. GENESIS OPTYMALIZACJA ENERGETYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883220. SYSTEM, wpis
do rejestru: 10.02.2021.
[RDF/727282/25/104]
MSiG 115/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1370455. GENESIS OPTYMALIZACJA ENERGETYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883220. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.02.2021.
[LU.VI NS-REJ.KRS/26491/24/148]
Rzuć okiemMSiG 229/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość LUBLIN ulica UL. ZWIĄZKOWA
nr domu 26 kod pocztowy 20-148 poczta LUBLIN
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość LUBLIN ulica
UL. KOWALSKA nr domu 5 nr lokalu 203 kod pocztowy 20-115 poczta LUBLIN kraj POLSKA
Poz. 1130382. GENESIS OPTYMALIZACJA ENERGETYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883220. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.02.2021.
[RDF/668453/24/46]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1130381. GENESIS OPTYMALIZACJA ENERGETYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883220. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.02.2021.
[RDF/668453/24/645]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 21.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1130380. GENESIS OPTYMALIZACJA ENERGETYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883220. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.02.2021.
[RDF/668453/24/244]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
D
Poz. 795994. GENESIS OPTYMALIZACJA ENERGETYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883220. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.02.2021.
[RDF/525708/23/954]
MSiG 152/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
33
W dniu 07.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 795993. GENESIS OPTYMALIZACJA ENERGETYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883220. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.02.2021.
[RDF/525708/23/553]
MSiG 152/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 795992. GENESIS OPTYMALIZACJA ENERGETYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883220. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.02.2021.
[RDF/525708/23/152]
MSiG 152/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 591018. GENESIS OPTYMALIZACJA ENERGETYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883220. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.02.2021.
[LU.VI NS-REJ.KRS/15293/23/667]
Rzuć okiemMSiG 131/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. AUGUSTYNIAK 2. MARCIN 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1002167. GENESIS OPTYMALIZACJA ENERGETYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883220. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.02.2021.
[RDF/441072/22/647]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 10.02.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1002166. GENESIS OPTYMALIZACJA ENERGETYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883220. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.02.2021.
[RDF/441072/22/246]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 10.02.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1002165. GENESIS OPTYMALIZACJA ENERGETYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883220. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.02.2021.
[RDF/441072/22/845]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2022 okres OD
10.02.2021 DO 31.12.2021
Poz. 74228. GENESIS OPTYMALIZACJA ENERGETYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883220. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.02.2021.
[LU.VI NS-REJ.KRS/4480/21/261]
MSiG 32/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 10.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA-
1 NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GENESIS
OPTYMALIZACJA ENERGETYCZNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN
gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN 2. miejscowość LUBLIN ulica UL. ZWIĄZKOWA nr domu
26 kod pocztowy 20-148 poczta LUBLIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 08.02.2021
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. AUGUSTYNIAK 2. VERONIKA 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00
PLN (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE
2 1. AUGUSTYNIAK 2. MARCIN 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00
PLN (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
S Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD-
- CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
j 1 1. AUGUSTYNIAK 2. VERONIKA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. AUGUSTYNIAK
2. MARCIN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 19
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
1 2. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 2 2. 43 ROBOTY
BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 3 2. 66 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE
ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
4 2. 64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
i Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 5 2. 46 HANDEL HURTOWY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Genesis Optymalizacja Energetyczna nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Genesis Optymalizacja Energetyczna wynosi 0,92%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,925% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,92% w 2025 roku. • 4,31% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Genesis Optymalizacja Energetyczna charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Genesis Optymalizacja Energetyczna wynosi 202 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 144 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 277 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 144 tys. zł a 277 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
64 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 202 tys. zł w 2025 roku. • 56 tys. zł w 2024 roku. • 11 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 144 tys. zł w 2025 roku. • 658 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 277 tys. zł w 2025 roku. • 194 tys. zł w 2024 roku. • 84 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
159 338 zł.
Koszty operacyjne Genesis Optymalizacja Energetyczna wyniosły
5 967 128 zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 558 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 159 338 zł w 2025 roku • 218 573 zł w 2024 roku • 24 222 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,7% w 2025 roku •
4,7% w 2024 roku •
1,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Genesis Optymalizacja Energetyczna wyniosła 2 562 218 zł.
Aktywa trwałe to 43 893 zł.
Aktywa obrotowe to 2 518 324 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 562 218 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 776 341 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 785 876 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 045 457 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 527 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 562 218 zł sumy bilansowej i 776 341 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 2 578 439 zł sumy bilansowej i -89 736 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 471 303 zł sumy bilansowej i -278 428 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33,8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 111,56%.
Marża operacyjna wyniosła 13,9%.
Marża netto wyniosła 12,5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
33 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
29 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Genesis Optymalizacja Energetyczna wyniosły 1 785 876 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 562 218 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 518 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 785 876 zł w 2025 roku • 2 668 175 zł w 2024 roku • 749 731 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
44,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 70% w 2025 roku • 103% w 2024 roku • 159% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Genesis Optymalizacja Energetyczna ma 1 785 876 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna klientom spoza grupy kapitałowej: 1 367 399 zł (77%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
23%
77%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
405 tys. zł
23%
Państwo
podatki, cła i ZUS
14 tys. zł
<1%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
1,4 mln zł
77%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada klientom spoza grupy kapitałowej (zaliczki): 77% (w 2021: 60%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2021 i w 2025.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Genesis Optymalizacja Energetyczna wynosi 1,41 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,21 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,19, czyli same środki pieniężne pokrywają 19% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,67 miesiąca.
gotówka od ręki: 335 tys. zł należności i inne: 1,8 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 361 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,41 zł, z czego 0,19 zł w gotówce.
1,41
płynność bieżąca
1,21
płynność szybka
0,19
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,41 w 2025 roku • 0,94 w 2024 roku • 0,63 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Genesis Optymalizacja Energetyczna nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 334 978 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 32 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 785 876 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł335 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka335 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 32 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 335 tys. zł • 2024: nadwyżka gotówki 552 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 157 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Genesis Optymalizacja Energetyczna wynosi 94 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 25 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 70 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 69 dni.
Rotacja zapasów wynosi 19 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 789 788 zł, z czego 1 789 788 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza70 dni
firma płaci dostawcom 70 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
94 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 94 dni
25 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 25 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 94 dni w 2025 roku • 103 dni w 2024 roku • 9 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Genesis Optymalizacja Energetyczna wynoszą 5 898 889 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 3 319 741 zł, czyli 56% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 331 800 zł, czyli 40% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 155 256 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej5,9 mln zł
Zużycie materiałów i energii3,3 mln zł · 56%
Usługi obce2,3 mln zł · 40%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)155 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe45 tys. zł · <1%
Amortyzacja40 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia4 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty3 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 5,9 mln zł w 2025 roku • 4,6 mln zł w 2024 roku • 2,2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Genesis Optymalizacja Energetyczna wykazała przychody na poziomie 6 930 402 zł.
Organizacja zarobiła 963 151 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 97 074 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 866 077 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
22 723 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 97 074 zł w 2025 roku • 15 628 zł w 2024 roku • 6184 zł w 2021 roku
Organizacja Genesis Optymalizacja Energetyczna wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,05%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 930 399,49
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów6 930 399,49
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej5 898 888,71
I. Amortyzacja40 479,08
II. Zużycie materiałów i energii3 319 741,13
III. Usługi obce2 331 800,25
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 986,99
V. Wynagrodzenia155 256,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)4 081,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe44 543,73
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 031 510,78
D. Pozostałe przychody operacyjne2,72
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2,72
E. Pozostałe koszty operacyjne68 239,29
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych12 167,09
III. Inne koszty operacyjne56 072,20
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)963 274,21
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe123,00
I. Odsetki, w tym: (+1)31,76
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne91,24
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)963 151,21
J. Podatek dochodowy97 074,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)866 077,21
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Genesis Optymalizacja Energetyczna składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 31 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 69 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+31
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 9 dni07-05-2026
2024
−1 mies. 11 dni04-06-2025
2023
+6 dni21-07-2024
2022
−8 dni07-07-2023
2021
+8 mies. 25 dni07-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
