WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: -JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ DO TRZECH OSÓB-KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE -JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ TRZECH OSÓB-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM -CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Szeroki asortyment dla firm sprzątających i gastronomii
Dezynfekcja i specjalistyczne preparaty dla myjni i basenów
Sieć autoryzowanych dystrybutorów z korzystnymi rabatami
Firma ROYAL, założona w 1990 roku, jest polskim producentem profesjonalnych środków czystości z siedzibą w Jezioranach. Rozpoczęła działalność jako spółka Joint Venture, zajmując się importem i konfekcjonowaniem kosmetyków oraz chemii gospodarczej i motoryzacyjnej. Dzięki zdobytemu doświadczeniu oraz wdrożonym technologiom, firma szybko przeszła do pełnej produkcji chemii profesjonalnej, oferując swoje produkty na rynku krajowym i zagranicznym. ROYAL specjalizuje się w szerokim zakresie środków czystości, dostosowanych do potrzeb różnych branż, takich jak gastronomia, przemysł sprzątający, myjnie samochodowe i baseny. W ofercie znajdują się zarówno preparaty do codziennego użytku, jak i środki przeznaczone do dezynfekcji. Produkty produkowane są na terenie Polski, co zapewnia pełną kontrolę nad jakością oraz procesem wytwarzania. Klienci mogą korzystać z sieci autoryzowanych dystrybutorów, którzy oferują dodatkowe rabaty w zależności od wielkości zamówienia. ROYAL wyróżnia się także chęcią pozyskiwania nowych partnerów biznesowych, co potwierdza ich otwartość na współpracę w różnych regionach Polski.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Royal osiągnęła 17 137 099 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 818 350 zł. Pozostałe przychody to 318 749 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 512 618 zł.
Zysk netto wyniósł 4 305 732 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 028 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 137 099 zł w 2024 roku.
• 14 542 648 zł w 2023 roku.
• 10 695 526 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 587 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 305 732 zł w 2024 roku.
• 3 123 051 zł w 2023 roku.
• 1 873 864 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Royal wynosi 4,98 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
674 691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 977 752 zł w
2024 roku.
• 3 578 467 zł w
2023 roku.
• 2 210 217 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Royal wynosi 33 012 072 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 364 412 zł a 60 280 244 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 157 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 012 072 zł w 2024 roku.
• 24 550 362 zł w 2023 roku.
• 19 210 246 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Royal wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Royal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Royal wyniosły 11 840 598
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2 165 263 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Royal wyniosła 7 576 748 zł.
a
ktywa trwałe to 950 767 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 625 981 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 576 748 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 819 216 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 757 532 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 778 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 576 748 zł w 2024 roku.
• 6 302 055 zł w 2023 roku.
• 6 995 869 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Royal wyniosły 1 757 532 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 576 748 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 170 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 757 532 zł w 2024 roku
• 3 151 308 zł w 2023 roku
• 883 283 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Royal wykazała przychody na poziomie 17 137 099 zł.
Organizacja zarobiła 5 064 770 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 759 038 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 305 732 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 101 938 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 759 038 zł w 2024 roku
• 478 758 zł w 2023 roku
• 288 419 zł w 2022 roku