"ELPRO-EKO" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE RYSZARD | KRS: 0000056930

Podsumowanie

aktywa

6,6 mln

przychód

12,7 mln

zysk

3,7 mln

wartość firmy

27,1 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

DĄBROWSKIEGO, 18

Kod pocztowy

60-839

Rejestracja

2001-11-13

Rozpoczęcie działalności

2008-06-26

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

RYSZARD MAĆKOWIAK DZIAŁAJĄCY SAMOISTNIE LUB MICHAŁ MAĆKOWIAK DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z RYSZARDEM MAĆKOWIAK LUB JEDEN WSPÓLNIK DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność fotograficzna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elpro-Eko Produkcyjno osiągnęła 12 661 847 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 661 204 zł. Pozostałe przychody to 643 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 997 871 zł.

Zysk netto wyniósł 3 663 333 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 188 055 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 661 847 zł w 2023 roku.
• 9 480 077 zł w 2022 roku.
• 7 665 117 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 494 056 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 663 333 zł w 2023 roku.
• 902 620 zł w 2022 roku.
• 1 416 582 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5533514.09

698997.93

7289993.69

973053.87

8632891.43

1467758.15

8078091.09

999877.11

7665116.73

1416581.65

9480076.72

902619.71

12661847.01

3663333.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elpro-Eko Produkcyjno wynosi 3,66 mln zł.

EBITDA Elpro-Eko Produkcyjno wynosi 3,72 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 493 991 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 662 691 zł w 2023 roku.
• 902 513 zł w 2022 roku.
• 1 416 576 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 491 083 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 722 534 zł w 2023 roku.
• 945 161 zł w 2022 roku.
• 1 501 347 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elpro-Eko Produkcyjno wynosi 27 139 094 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 044 529 zł a 51 286 666 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 331 961 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 139 094 zł w 2023 roku.
• 11 498 345 zł w 2022 roku.
• 12 361 408 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

662327.74

7147328.85

13833785.22

879790.4

9632001.68

18224984.23

1250818.61

12877112.17

21582228.57

1134410.83

10519313.33

20195227.73

1585003.31

12361407.72

19832143.1

1567815.24

11498345.23

23700191.8

4044529.28

27139093.7

51286665.78

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elpro-Eko Produkcyjno wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elpro-Eko Produkcyjno wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elpro-Eko Produkcyjno charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elpro-Eko Produkcyjno wynosi 831 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 380 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,74 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 380 tys. zł a 1,74 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 108 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 831 tys. zł w 2023 roku.
• 333 tys. zł w 2022 roku.
• 345 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 380 tys. zł w 2023 roku.
• 135 tys. zł w 2022 roku.
• 212 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,74 mln zł w 2023 roku.
• 601 tys. zł w 2022 roku.
• 615 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 634 215 zł.

Koszty operacyjne Elpro-Eko Produkcyjno wyniosły 8 998 514 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 48 355 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 634 215 zł w 2023 roku
• 533 325 zł w 2022 roku
• 554 321 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elpro-Eko Produkcyjno wyniosła 6 614 591 zł.

a

ktywa trwałe to 423 156 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 191 435 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 614 591 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 392 706 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 221 885 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 821 340 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 614 591 zł w 2023 roku.
• 3 495 886 zł w 2022 roku.
• 3 080 606 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1686553.51

2538874.51

2654176.19

2525654.4

3080605.96

3495886.41

6614590.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.41

0.79

0.13

0.38

0.83

0.13

0.55

0.88

0.17

0.4

0.66

0.12

0.46

0.67

0.18

0.26

0.43

0.1

0.55

0.68

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elpro-Eko Produkcyjno wyniosły 1 221 885 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 614 591 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 221 885 zł w 2023 roku
• 1 405 466 zł w 2022 roku
• 967 268 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1686553.51

803449.86

0.48

2538874.51

1365820.64

0.54

2654176.19

986418.04

0.37

2525654.4

1013106.63

0.4

3080605.96

967268.22

0.31

3495886.41

1405466.09

0.4

6614590.65

1221884.95

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elpro-Eko Produkcyjno wykazała przychody na poziomie 12 661 847 zł.

Organizacja zarobiła 3 663 333 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 663 333 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja Elpro-Eko Produkcyjno wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89751

0.80932

0.68465

0.44984

0.78906

0.7556

0.9248

0.85644

0

0.90471

0.82054

0.76028

0.5

0.74396

0.69283

0.89623

0.83562

0

0.93466

0.83008

0.75111

0.37546

0.74453

0.70213

0.93162

0.82882

0

0.89329

0.83386

0.73882

0.39286

0.65164

0.63897

0.86598

0.75404

0

0.92851

0.83143

0.76137

0.33051

0.75379

0.73325

0.90084

0.772

0

0.85799

0.85052

0.78401

0.4233

0.60682

0.56568

0.75895

0.65366

0

0.95083

0.8542

0.83417

0.26248

0.85011

0.82673

0.89954

0.76493

0

Powiązania

"ELPRO-EKO" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE RYSZARD I MICHAŁ MAĆKOWIAK - powstanie organizacji

M MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

M RYSZARD - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

13.11.2001

"elpro-Eko" Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Ryszard I Michał Maćkowiak

Organizacja

wspólnik

13.11.2001

23.01.2007

A Wiesław

Wrzesień 1935

Osoba

wspólnik

13.11.2001

M Ryszard

Grudzień 1951

Osoba

wspólnik

03.03.2004

23.01.2007

A Igor

Listopad 1968

Osoba

wspólnik

23.01.2007

M Michał

Marzec 1984

Osoba

reprezentacja

13.11.2001

23.01.2007

A Wiesław

Wrzesień 1935

Osoba

reprezentacja

13.11.2001

M Ryszard

Grudzień 1951

Osoba

reprezentacja

03.03.2004

23.01.2007

A Igor

Listopad 1968

Osoba

reprezentacja

23.01.2007

M Michał

Marzec 1984

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "ELPRO-EKO" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE RYSZARD I MICHAŁ MAĆKOWIAK

	Organizacja	Numer KRS
1	SUB-TEL SP. Z O.O.	0000611720
2	OPTIC FIBER SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000688847
3	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE ELEKTROINSTAL JÓZEF ŁANIUSZ	0000709681
4	ENERGOBEST SP. Z O.O.	0000650809
5	SIGNALINE SP. Z O.O.	0000724050
6	SIGMA TECHNOLOGY & ENERGY SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000806353
7	ELEKTROBUD AGATA HELLWIG SP. J.	0000066771
8	ATELL SP. Z O.O.	0000870574
9	LUMINANET SP. Z O.O.	0001004953
10	SAPORTIA SP. Z O.O.	0000327600
11	BUDOTEL S.A.	0000471312
12	LINETEL MEDIA SP. Z O.O.	0000057436
13	MACTEL SP. Z O.O.	0000270338
14	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ELEKTROTECHNICZNYCH I HANDLOWYCH	0000012616
15	ELTEL SP. Z O.O.	0000193794
16	SGK PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000379006
17	JAMP WYKONAWSTWO SP. Z O.O.	0000995975
18	ENERGOSPEC SP. Z O.O.	0000782408
19	Q-ALL IT GREEN ENERGY SP. Z O.O.	0000899148
20	ELEKTROTEG SP. Z O.O.	0000409031
21	TILT SP. Z O.O.	0000768014
22	EMCA VOLT SP. Z O.O.	0000341283
23	MM3 SP. Z O.O.	0000344213
24	BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI "TELBEST" SP. Z O.O.	0000988855
25	PROGREG BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000502678
26	ELEKTRONIKA MASZYNY MONTAŻ AUTOMATYKA - OŚRODEK POMIARÓW	0000040309
27	SZYMANOWSKI.NET SP. Z O.O.	0000778560
28	TLENERGETYKA SP. Z O.O.	0000757454
29	TEHMAR SERWIS SP. Z O.O.	0000956544
30	FEED-TEL SP. Z O.O.	0000559784

"ELPRO-EKO" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE RYSZARD I MICHAŁ MAĆKOWIAK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000056930 NIP 9720922695 REGON 639556470

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "ELPRO-EKO" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE RYSZARD I MICHAŁ MAĆKOWIAK

"ELPRO-EKO" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE RYSZARD I MICHAŁ MAĆKOWIAK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000056930 NIP
9720922695 REGON
639556470