SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
H-14 to dynamiczna firma, która swoją nazwę zawdzięcza hangarowi nr 14, w którym jej właściciel rozpoczął eksperymenty ze sztuką laminowania łodzi. Posiadając ponad 20-letnie doświadczenie w żeglarstwie, H-14 specjalizuje się w produkcji różnorodnych modeli łodzi oraz ich wynajmie. W ofercie firmy znajdują się różne modele, w tym AX 500, AX 500+, AX 560, AX 580 oraz AX 635. Każdy z tych modeli charakteryzuje się unikalnym kadłubem o głębokim kształcie V, co zapewnia im doskonałe właściwości na morzu, a technologia infuzji użyta przy ich produkcji sprawia, że kadłuby są trzy razy lżejsze od tradycyjnych. H-14 zajmuje się również wynajmem motorówek oraz organizacją wydarzeń na wodzie, oferując jednostki w doskonałym stanie technicznym, regularnie serwisowane i ubezpieczone. Misją firmy jest dostarczanie wyjątkowych doświadczeń żeglarskich oraz promowanie pasji do sportów wodnych wśród klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja h-14 osiągnęła 2 303 957 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 301 807 zł. Pozostałe przychody to 2150 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 859 377 zł.
Zysk netto wyniósł 442 430 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 240 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 303 957 zł w 2024 roku.
• 1 642 388 zł w 2023 roku.
• 1 472 570 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 84 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 442 430 zł w 2024 roku.
• 208 544 zł w 2023 roku.
• 93 267 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT h-14 wynosi 506 tys. zł.
EBITDA h-14 wynosi 584 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
93 283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 505 816 zł w
2024 roku.
• 241 474 zł w
2023 roku.
• 117 992 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
98 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 584 350 zł w
2024 roku.
• 275 865 zł w
2023 roku.
• 124 191 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji h-14 wynosi 3 786 903 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
481 213 zł a 6 194 016 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 481 691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 786 903 zł w 2024 roku.
• 2 078 490 zł w 2023 roku.
• 1 354 783 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji h-14 wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,131% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
h-14 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 270 442
zł.
Koszty operacyjne h-14 wyniosły 1 795 991
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 151 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 270 442 zł w 2024 roku
• 156 420 zł w 2023 roku
• 167 555 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów h-14 wyniosła 1 236 723 zł.
a
ktywa trwałe to 453 159 zł.
a
ktywa obrotowe to 783 564 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 236 723 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 641 617 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 595 106 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 236 723 zł w 2024 roku.
• 845 637 zł w 2023 roku.
• 552 387 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania h-14 wyniosły 595 106 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 236 723 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -50 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 595 106 zł w 2024 roku
• 646 450 zł w 2023 roku
• 561 743 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja h-14 wykazała przychody na poziomie 2 303 957 zł.
Organizacja zarobiła 494 443 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 013 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 442 430 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7430 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 013 zł w 2024 roku
• 25 539 zł w 2023 roku
• 15 126 zł w 2022 roku