Remonty i rekonstrukcje istniejących budowli wodnych
Produkcja elementów małej architektury wodnej
Dostosowanie ofert do indywidualnych zamówień klientów
Współpraca z doświadczonymi inżynierami budownictwa wodnego
AD FINEM to przedsiębiorstwo, które od 2000 roku zajmuje się budownictwem wodnym, a w szczególności konstrukcją pomostów. Specjalizacja firmy obejmuje projektowanie i budowę pomostów pływających oraz stałych, a także budowę tarasów i grobli. W ofercie znajdują się również pomosty cumownicze, rekreacyjne, wędkarskie, pływające sceny oraz platformy widokowe, wykonane w solidnych konstrukcjach drewnianych i stalowych. Elementy wypornościowe są realizowane za pomocą pływaków z tworzywa sztucznego oraz siatkobetonu. Firma wykonuje także renowację przystani i remonty istniejących budowli wodnych. AD FINEM dysponuje wykwalifikowanym zespołem pracowników oraz współpracującymi inżynierami specjalizującymi się w budownictwie wodnym, co przyczynia się do różnorodności i jakości realizowanych projektów zarówno w kraju, jak i za granicą. Do produktów firmy należą także odnogi dystansowe, trapiki, relingi, drabinki pomostowe, rzeźbione pachoły cumownicze, martwe kotwice czy stojaki do kajaków. Oferowane są również na zamówienie drewniane łodzie parkowe oraz domki ogrodowe, co czyni ofertę AD FINEM kompleksową i dostosowaną do różnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AD Finem osiągnęła 561 788 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 561 788 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 469 211 zł.
Zysk netto wyniósł 92 576 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 80 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 561 788 zł w 2024 roku.
• 532 992 zł w 2023 roku.
• 606 229 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 92 576 zł w 2024 roku.
• 37 461 zł w 2023 roku.
• 7819 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AD Finem wynosi 103 tys. zł.
EBITDA AD Finem wynosi 104 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AD Finem wynosi 903 355 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
158 524 zł a 1 404 469 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 129 051 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 903 355 zł w 2024 roku.
• 594 262 zł w 2023 roku.
• 636 931 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AD Finem wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AD Finem charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 49 162
zł.
Koszty operacyjne AD Finem wyniosły 459 173
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7023 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 49 162 zł w 2024 roku
• 96 482 zł w 2023 roku
• 87 090 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AD Finem wyniosła 300 727 zł.
a
ktywa trwałe to 7676 zł.
a
ktywa obrotowe to 293 051 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 300 727 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 211 365 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 362 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 300 727 zł w 2024 roku.
• 871 152 zł w 2023 roku.
• 295 293 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AD Finem wyniosły 89 362 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 300 727 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 362 zł w 2024 roku
• 752 363 zł w 2023 roku
• 26 623 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AD Finem wykazała przychody na poziomie 561 788 zł.
Organizacja zarobiła 102 614 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 038 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 576 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 038 zł w 2024 roku
• 4279 zł w 2023 roku
• 773 zł w 2022 roku