Organizacja Produkcyjno- Paksol osiągnęła 17 306 522 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 306 424 zł. Pozostałe przychody to 99 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 648 845 zł.
Zysk netto wyniósł 2 657 579 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 526 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 306 522 zł w 2023 roku.
• 15 133 178 zł w 2022 roku.
• 11 595 459 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 235 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 657 579 zł w 2023 roku.
• 3 020 650 zł w 2022 roku.
• 1 652 420 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno- Paksol wynosi 2,66 mln zł.
EBITDA Produkcyjno- Paksol wynosi 2,78 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
233 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 662 042 zł w
2023 roku.
• 35 227 zł w
2022 roku.
• 1 652 420 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
246 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 779 322 zł w
2023 roku.
• 149 431 zł w
2022 roku.
• 1 697 203 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Paksol wynosi 24 935 308 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 767 312 zł a 43 266 306 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 162 664 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 935 308 zł w 2023 roku.
• 25 044 588 zł w 2022 roku.
• 16 187 017 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Paksol wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno- Paksol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 461 637
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno- Paksol wyniosły 14 644 381
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 581 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 461 637 zł w 2023 roku
• 401 864 zł w 2022 roku
• 452 867 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Paksol wyniosła 4 141 871 zł.
a
ktywa trwałe to 207 610 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 934 261 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 141 871 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 689 750 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 452 121 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 244 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 141 871 zł w 2023 roku.
• 5 429 759 zł w 2022 roku.
• 3 723 655 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno- Paksol wyniosły 452 121 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 141 871 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 452 121 zł w 2023 roku
• 1 598 821 zł w 2022 roku
• 1 260 947 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno- Paksol wykazała przychody na poziomie 17 306 522 zł.
Organizacja zarobiła 2 657 579 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 657 579 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku