W24H SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000379301

Podsumowanie

aktywa

5,9 mln

przychód

9,8 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

16,8 mln

Branża główna: Produkcja odzieży roboczej

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

JANA SOBIESKIEGO, 164

Kod pocztowy

43-300

Rejestracja

2011-02-23

Rozpoczęcie działalności

2011-02-23

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST W24H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Branże

Produkcja odzieży roboczej Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży Odzysk surowców z materiałów segregowanych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja pozostałej odzieży dzianej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja W24h osiągnęła 9 765 931 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 750 733 zł. Pozostałe przychody to 15 198 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 078 792 zł.

Zysk netto wyniósł 1 671 941 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 963 499 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 765 931 zł w 2024 roku.
• 8 166 542 zł w 2023 roku.
• 8 301 537 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 237 236 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 671 941 zł w 2024 roku.
• 1 536 020 zł w 2023 roku.
• 737 050 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3021440.41

11286.51

3283628.28

37456.51

11757973.52

1386750.69

13001570.17

10702.03

4265011.09

-997025.65

8301537.31

737049.58

8166542.37

1536019.57

9765931.49

1671941.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT W24h wynosi 1,82 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 258 407 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 820 133 zł w 2024 roku.
• 1 634 336 zł w 2023 roku.
• 825 926 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji W24h wynosi 16 756 456 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 558 069 zł a 24 414 829 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 078 251 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 756 456 zł w 2024 roku.
• 13 892 553 zł w 2023 roku.
• 9 590 775 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

112865.1

2208701.24

7553601.03

177353.98

2516265.54

8209070.7

1217417

14603068.78

29394933.8

107020.3

9749114.06

32503925.43

0

3134163.98

10662527.72

1108218.89

9590775.42

20753843.27

2304113.46

13892553.32

21504273.98

3558069.49

16756456.36

24414828.73

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji W24h wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji W24h wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,107% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

W24h charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla W24h wynosi 650 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 273 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,66 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 273 tys. zł a 1,66 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 86 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 650 tys. zł w 2024 roku.
• 469 tys. zł w 2023 roku.
• 277 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 273 tys. zł w 2024 roku.
• 245 tys. zł w 2023 roku.
• 124 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,66 mln zł w 2024 roku.
• 1,07 mln zł w 2023 roku.
• 515 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne W24h wyniosły 7 930 600 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów W24h wyniosła 5 910 413 zł.

a

ktywa trwałe to 3000 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 907 413 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 910 413 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 744 093 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 166 321 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 462 874 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 910 413 zł w 2024 roku.
• 3 683 721 zł w 2023 roku.
• 2 641 081 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2670298.23

1443461.81

2645200.15

2747013.14

1818571.7

2641081.17

3683721.13

5910413.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.06

0

0.03

0.16

0.01

0.52

0.85

0.12

0

0.01

0

-0.55

-2.57

-0.21

-0.23

0.28

0.5

0.1

0.09

0.42

0.5

0.2

0.19

0.28

0.35

0.19

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania W24h wyniosły 1 166 321 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 910 413 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -186 423 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 166 321 zł w 2024 roku
• 611 570 zł w 2023 roku
• 1 163 456 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2670298.23

2471282.77

0.93

1443461.81

1206989.84

0.84

2645200.15

1021977.48

0.39

2747013.14

1362223.15

0.5

1818571.7

1430807.36

0.79

2641081.17

1163455.98

0.44

3683721.13

611569.85

0.17

5910413.3

1166320.65

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja W24h wykazała przychody na poziomie 9 765 931 zł.

Organizacja zarobiła 1 831 715 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 159 774 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 671 941 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 825 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 159 774 zł w 2024 roku
• 121 835 zł w 2023 roku
• 63 676 zł w 2022 roku

Wartość

0

63676

121835

159774

Wyniki na tle rynku "Produkcja odzieży roboczej" (14.12.Z)

dane za rok

Organizacja W24h wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja odzieży roboczej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57576

0.64286

0.74242

0.77876

0.36

0.38144

0.31897

0.56637

0

0.60526

0.70345

0.67763

0.70073

0.33051

0.27826

0.49286

0.59559

0

0.91503

0.90345

0.71895

0.42029

0.73984

0.72414

0.91489

0.86131

0

0.49686

0.90066

0.72327

0.56944

0.30159

0.34746

0.27586

0.32639

0

0.00637

0.7047

0.69427

0.77143

0.13934

0.15254

0.06383

0.00709

0

0.84076

0.79085

0.68153

0.52482

0.696

0.70248

0.84507

0.80714

0.83803

0.88312

0.77333

0.72727

0.25694

0.80469

0.78049

0.91724

0.78472

0.86029

0.87805

0.77686

0.76423

0.31933

0.76364

0.7619

0.8

0.68908

0.875

Powiązania

W24H - reprezentacja, wspólnik

D MACIEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.02.2011

D Maciej

Czerwiec 1982

Osoba

wspólnik

23.02.2011

W24h

Organizacja

reprezentacja

23.02.2011

13.04.2021

W24h

Organizacja

reprezentacja

13.04.2021

W24h

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do W24H

	Organizacja	Numer KRS
1	SANTI ODZIEŻ ROBOCZA SP. Z O.O.	0000422628
2	K STORMARK KONFEKSJONSFABRIKK SP. Z O.O.	0000399906
3	BREGO SP. Z O.O.	0000767377
4	TUDOR SP. Z O.O.	0000222635
5	LOGO JACYGRAD, ZAWADZKI SP. J.	0000017002
6	ELDAN SP. Z O.O. SP. K.	0000535642
7	MIĘDZYWOJEWÓDZKA USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW	0000176555
8	ZAKŁADY ODZIEŻOWE AG SP. Z O.O.	0000143227
9	HETMAN PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000812437
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KAMA SP. Z O.O.	0000145926
11	KENTAUR PRODUCTION SP. Z O.O.	0000679853
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "ROBOPOL" ZBIGNIEW PANEK, JANUSZ	0000003967
13	POLTEX SP. Z O.O.	0000327820
14	TEAMDRESS DRAWA SP. Z O.O.	0000225830
15	MS PLUS SOKOŁOWSCY SP. K.	0000589288
16	FUNDACJA MIELNICA	0000035780
17	DANPOL SP. Z O.O.	0000865942
18	PW LEMI L. MOCH, L. NOBIS SP. J.	0000898069
19	FR PROTECTION POLAND SP. Z O.O.	0000294355
20	"GRAPIL" - GRAŻYNA SOBIERAJ SP. J.	0000047025
21	SPÓŁDZIELNIA USŁUG TECHNICZNO-HANDLOWYCH I WDROŻEŃ "ORPEL"	0000119445
22	SUNGBOO SP. Z O.O.	0000029870
23	POV-GOL SP. Z O.O.	0000139844
24	SPÓŁDZIELNIA "PREMEGAL" ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ	0000005371
25	TAWO SP. Z O.O. SP. K.	0000502430
26	ANEX SP. Z O.O. SP. K.	0000769020
27	POLTEX BHP SP. Z O.O.	0001034389
28	GALASKÓR SP. Z O.O.	0000154688
29	GETEX SP. Z O.O.	0000179031
30	UNDRESS CODE SP. Z O.O.	0000583525

W24H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000379301 NIP 5472131137 REGON 241872845

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja odzieży roboczej" (14.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do W24H

W24H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000379301 NIP
5472131137 REGON
241872845