Organizacja Futrex osiągnęła 140 215 131 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 132 214 878 zł. Pozostałe przychody to 8 000 253 zł.
Całkowite koszty wyniosły 104 874 898 zł.
Zysk netto wyniósł 27 339 980 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -8 269 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 140 215 131 zł w 2024 roku.
• 136 837 083 zł w 2023 roku.
• 158 196 811 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 104 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 339 980 zł w 2024 roku.
• 14 816 920 zł w 2023 roku.
• 32 299 770 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Futrex wynosi 26,27 mln zł.
EBITDA Futrex wynosi 29,84 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 485 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 26 272 498 zł w
2024 roku.
• 14 667 602 zł w
2023 roku.
• 32 532 406 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3 073 877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 29 837 759 zł w
2024 roku.
• 17 422 600 zł w
2023 roku.
• 35 273 729 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Futrex wynosi 356 525 188 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
153 688 515 zł a 819 672 079 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 194 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 356 525 188 zł w 2024 roku.
• 283 675 933 zł w 2023 roku.
• 356 734 459 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Futrex wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Futrex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Futrex wyniosły 105 942 380
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Futrex wyniosła 218 059 101 zł.
a
ktywa trwałe to 39 835 020 zł.
a
ktywa obrotowe to 178 224 081 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 218 059 101 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 204 918 020 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 141 081 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 392 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 218 059 101 zł w 2024 roku.
• 187 507 208 zł w 2023 roku.
• 176 187 369 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Futrex wyniosły 13 141 081 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 218 059 101 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 743 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 141 081 zł w 2024 roku
• 9 929 168 zł w 2023 roku
• 13 426 249 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Futrex wykazała przychody na poziomie 140 215 131 zł.
Organizacja zarobiła 34 119 739 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6 779 759 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 339 980 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -233 575 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 779 759 zł w 2024 roku
• 5 626 543 zł w 2023 roku
• 7 488 779 zł w 2022 roku