SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ TJ. EKOPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GRABKACH DUŻYCH, DZIAŁAJĄCA ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OKREŚLONYMI PRZEPISAMI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ UMOWĄ EKOPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
EKOPLON to polska firma rodzinna działająca od 1989 roku, specjalizująca się w produkcji środków żywienia zwierząt hodowlanych oraz nawozów dolistnych. Dzięki ponad trzydziestoletniemu doświadczeniu, firma zdobyła pozycję wiodącego dostawcy kompleksowych rozwiązań dla rolnictwa. EKOPLON kładzie nacisk na innowację, rozwój produktów oraz kreowanie wzrostu w rolnictwie przy zachowaniu najwyższych standardów jakości. Produkty EKOPLON są wytwarzane w nowoczesnych laboratoriach, a jakość gwarantuje zespół wykwalifikowanych specjalistów i technologów. Firma posiada dwa zakłady produkcyjne w Grabkach Dużych i Baborowie oraz Instytut Brojlera EKOPLON, co świadczy o mocnej pozycji na rynku i szerokim zapleczu produkcyjnym. EKOPLON ceni sobie wartości, takie jak zaangażowanie, zaufanie, innowacyjność, profesjonalizm i nieustanny rozwój, co przekłada się na zaufanie klientów oraz sukcesy rynkowe. W ofercie firmy znajdują się produkty przeznaczone do żywienia zwierząt, nawozy dolistne, surowce oraz produkty hobbystyczne. Ponadto, firma angażuje się w projekty unijne oraz prowadzi różne inicjatywy edukacyjne poprzez Akademię EKOPLON.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekoplon osiągnęła 569 870 166 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 569 098 166 zł. Pozostałe przychody to 772 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 550 200 446 zł.
Zysk netto wyniósł 18 897 719 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 27 177 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 569 870 166 zł w 2024 roku.
• 663 703 136 zł w 2023 roku.
• 723 113 090 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 191 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 897 719 zł w 2024 roku.
• 25 706 595 zł w 2023 roku.
• 4 815 882 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekoplon wynosi 27,01 mln zł.
EBITDA Ekoplon wynosi 34,43 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 918 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 27 009 394 zł w
2024 roku.
• 36 493 057 zł w
2023 roku.
• 17 437 795 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 875 914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 34 433 954 zł w
2024 roku.
• 42 973 209 zł w
2023 roku.
• 24 175 128 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekoplon wynosi 542 639 149 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
87 134 827 zł a 1 424 675 414 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 254 765 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 542 639 149 zł w 2024 roku.
• 619 934 328 zł w 2023 roku.
• 562 486 884 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekoplon wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,076% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ekoplon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ekoplon wyniosły 542 088 772
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekoplon wyniosła 231 625 773 zł.
a
ktywa trwałe to 88 159 759 zł.
a
ktywa obrotowe to 132 106 177 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 11 359 836 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 231 625 773 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 116 179 770 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 115 446 003 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 400 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 231 625 773 zł w 2024 roku.
• 218 800 691 zł w 2023 roku.
• 262 224 053 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekoplon wyniosły 115 446 003 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 231 625 773 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -759 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 115 446 003 zł w 2024 roku
• 119 281 771 zł w 2023 roku
• 180 693 433 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekoplon wykazała przychody na poziomie 569 870 166 zł.
Organizacja zarobiła 23 731 477 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 833 758 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 897 719 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 690 537 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 833 758 zł w 2024 roku
• 4 910 088 zł w 2023 roku
• 3 035 618 zł w 2022 roku