AGROCENTRUM SP. Z O.O. | KRS: 0000047639

Podsumowanie

aktywa

452,7 mln

przychód

869,7 mln

zysk

7,2 mln

wartość firmy

702,1 mln

Branża główna: Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

KOLNO

Adres

KOLEJOWA, 1

Kod pocztowy

18-500

Rejestracja

2001-09-26

Rozpoczęcie działalności

1992-07-01

Kapitał zakładowy

1700000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Doradztwo związane z zarządzaniem HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie WYNAJEM I DZIERŻAWA Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agrocentrum osiągnęła 869 646 073 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 866 651 833 zł. Pozostałe przychody to 2 994 240 zł.

Całkowite koszty wyniosły 859 456 976 zł.

Zysk netto wyniósł 7 194 857 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 54 695 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 869 646 073 zł w 2024 roku.
• 1 031 230 209 zł w 2023 roku.
• 1 194 740 718 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 751 052 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 194 857 zł w 2024 roku.
• 8 918 992 zł w 2023 roku.
• 15 580 390 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

486777515.54

1937489.89

422391580.32

2223602.74

604148357.28

6662417.14

679190336.77

3435022.86

795415414.48

7673121.13

1194740718.25

15580389.65

1031230208.67

8918991.51

869646073.1

7194857.17

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agrocentrum wynosi 702 137 718 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 71 948 572 zł a 2 174 115 183 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 936 428 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 702 137 718 zł w 2024 roku.
• 810 904 305 zł w 2023 roku.
• 938 056 213 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

19374898.9

373582721.19

1216943788.85

22236027.4

332471881.2

1055978950.8

56104236.88

485519476.96

1510370893.2

34350228.6

526106246.16

1697975841.92

66048321.47

627017748.97

1988538536.2

79240842.23

938056212.99

2986851795.63

87741532.8

810904304.62

2578075521.67

71948571.7

702137718.04

2174115182.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agrocentrum wynosi 29,09 mln zł.

EBITDA Agrocentrum wynosi 44 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 941 664 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 29 094 318 zł w 2024 roku.
• 39 298 953 zł w 2023 roku.
• 27 263 634 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4 586 406 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 44 001 296 zł w 2024 roku.
• 51 534 031 zł w 2023 roku.
• 37 497 570 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

8502667.59

11896452.24

4242381.16

8265748.98

13290566.98

18578686.39

8949631.71

16058275.16

17619809.2

25937571.59

27263634

37497569.66

39298953.47

51534031.33

29094317.63

44001296.42

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agrocentrum wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,77% w 2023 roku.
• 1,62% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrocentrum wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agrocentrum charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agrocentrum wynosi 12,3 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 34,67 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 34,67 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 504 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 12,3 mln zł w 2024 roku.
• 15 mln zł w 2023 roku.
• 16,67 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 34,67 mln zł w 2024 roku.
• 41,13 mln zł w 2023 roku.
• 47,12 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

387497.98

8774022.91

19463198.62

444720.55

7310946.08

16817059.07

1332483.43

10707941.43

24105136.57

0

10078352.63

26055977.27

0

11255206.28

31770198.66

0

16667493.88

47123973.06

0

14997321.19

41127053.95

0

12299993.74

34666073.33

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 316 744 zł.

Koszty operacyjne Agrocentrum wyniosły 837 557 516 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3 563 105 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 316 744 zł w 2024 roku
• 33 491 078 zł w 2023 roku
• 30 078 594 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

11375007.96

11429370.21

18403389.02

20427065.73

23613411.09

30078594.2

33491078.4

36316744.11

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agrocentrum wyniosła 452 694 027 zł.

a

ktywa trwałe to 175 412 539 zł.

a

ktywa obrotowe to 277 281 488 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 452 694 027 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 105 693 736 zł.

k

apitały mniejszości to 19 098 585 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 327 901 706 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 807 572 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 452 694 027 zł w 2024 roku.
• 402 063 716 zł w 2023 roku.
• 467 515 834 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

209041021.23

219301194.96

287390005.54

293213385.22

415863155.02

467515833.91

402063715.61

452694026.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.04

0.02

0

0.01

0.04

0.01

0.02

0.09

0.02

0.01

0.04

0.01

0.02

0.09

0.02

0.01

0.03

0.15

0.02

0.01

0.02

0.08

0.04

0.01

0.02

0.06

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agrocentrum wyniosły 327 901 706 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 452 694 027 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 849 511 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 327 901 706 zł w 2024 roku
• 285 075 005 zł w 2023 roku
• 361 861 378 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

209041021.23

153955130.65

0.74

219301194.96

163323750.48

0.74

287390005.54

212584356.37

0.74

293213385.22

213783256.06

0.73

415863155.02

327798726.4

0.79

467515833.91

361861377.61

0.77

402063715.61

285075005.21

0.71

452694026.89

327901706.05

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agrocentrum wykazała przychody na poziomie 869 646 073 zł.

Organizacja zarobiła 9 834 168 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 639 311 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 194 857 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 291 884 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 639 311 zł w 2024 roku
• 4 402 988 zł w 2023 roku
• 4 520 459 zł w 2022 roku

Wartość

596126

561985

2546003.94

902460.74

1846816.31

4520459.1

4402988.17

2639310.58

Wyniki na tle rynku "Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich" (10.91.Z)

dane za rok

Organizacja Agrocentrum wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83

0.98947

0.96

0.72

0.25

0.36029

0.43182

0.45143

0.88202

0.83732

0.95455

0.96172

0.67692

0.36585

0.3141

0.46939

0.41026

0.87027

0.89352

0.99029

0.97222

0.69792

0.32934

0.35625

0.42347

0.45596

0.93333

0.85652

0.99539

0.96957

0.70048

0.2924

0.24375

0.41232

0.37198

0.88177

0.91597

0.99554

0.98739

0.73953

0.3022

0.33526

0.43578

0.43056

0.9381

0.96581

0.9955

0.98718

0.70136

0.28495

0.32778

0.44196

0.46396

0.96635

0.89344

0.99567

0.9877

0.65455

0.37838

0.49438

0.50673

0.41441

0.96296

0.86574

0.98039

0.97685

0.67961

0.34706

0.4

0.47115

0.36232

0.91579

Powiązania

POLSKIE PASZE - powiązanie zwrotne

GRUPA AGROCENTRUM - wspólnik

Pietruszyński Adam - prokurent

Pietruszyński Stanisław - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.09.2001

26.06.2003

Pietruszyński Stanisław

Styczeń 1955

Osoba

wspólnik

26.06.2003

Pietruszyński Stanisław

Styczeń 1955

Osoba

wspólnik

26.06.2003

20.01.2017

Modzelewski Waldemar

Styczeń 1967

Osoba

wspólnik

26.09.2001

26.06.2003

Modzelewski Waldemar

Styczeń 1967

Osoba

wspólnik

20.01.2017

Grupa Agrocentrum

Organizacja

prokurent

20.01.2017

Pietruszyński Adam

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

26.09.2001

Pietruszyński Stanisław

Styczeń 1955

Osoba

reprezentacja

26.09.2001

20.01.2017

Modzelewski Waldemar

Styczeń 1967

Osoba

powiązanie zwrotne

27.12.2001

21.12.2020

Polskie Pasze

Organizacja

Udziałowcy

Grupa Agrocentrum posiada 850 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Pietruszyński Stanisław posiada 850 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Grupa Agrocentrum (50% udziałów)
• Pietruszyński Stanisław (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.06.2003 do 20.01.2017:
• Modzelewski Waldemar (50% udziałów)
• Pietruszyński Stanisław (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.09.2001 do 26.06.2003:
• Modzelewski Waldemar (50% udziałów)
• Pietruszyński Stanisław (50% udziałów)

Reprezentacja

Pietruszyński Adam

prokurent
Pietruszyński Stanisław

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do AGROCENTRUM

	Organizacja	Numer KRS
1	POLSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE SP. Z O.O.	0000019165
2	GRUPA AGROCENTRUM SP. Z O.O.	0000360768
3	TASOMIX SP. Z O.O.	0000704661
4	AGRIFIRM POLSKA SP. Z O.O.	0000096676
5	FDW PASZE SP. Z O.O.	0000261774
6	DSM NUTRITIONAL PRODUCTS SP. Z O.O.	0000053143
7	ROYAL CANIN POLSKA SP. Z O.O.	0000008815
8	DNP SP. Z O.O.	0000856761
9	EKOPLON SP. Z O.O. SP. K.	0000565468
10	PIAST PASZE SP. Z O.O.	0000417114
11	SANO SP. Z O.O.	0000065576
12	FOODHUB S.A.	0000211414
13	SONAC UŚNICE SP. Z O.O.	0000126947
14	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W KOLE	0000041425
15	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SIERPCU	0000196210
16	SUEMPOL SP. Z O.O.	0000145087
17	SPÓŁDZIELCZA MLECZARNIA "SPOMLEK"	0000132004
18	MCCAIN POLAND SP. Z O.O.	0000123561
19	PRZEDSIĘBIORSTWO DROBIARSKIE "DROBEX" SP. Z O.O.	0000029540
20	GOODMILLS POLSKA SP. Z O.O.	0000228815
21	UNITED PETFOOD POLSKA SP. Z O.O.	0000487953
22	POLINDUS SP. Z O.O.	0000155284
23	BIOFEED SP. Z O.O.	0000305450
24	ROLDROB S.A.	0000079305
25	DAN CAKE POLONIA SP. Z O.O.	0000029632
26	ADM CZERNIN S.A.	0000183211
27	REAL S.A.	0000042235
28	BG PRODUCTION SP. Z O.O.	0000374177
29	TROUW NUTRITION POLSKA SP. Z O.O.	0000086476
30	JOSERA PETFOOD SP. Z O.O.	0000920008

AGROCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000047639 NIP 7210001334 REGON 450020758

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich" (10.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do AGROCENTRUM

AGROCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000047639 NIP
7210001334 REGON
450020758