AGROCENTRUM SP. Z O.O. | KRS: 0000047639

Podsumowanie

aktywa

281,2 mln

przychód

675,2 mln

zysk

6,1 mln

wartość firmy

550,6 mln

Branża główna: Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

KOLNO

Adres

KOLEJOWA, 1

Kod pocztowy

18-500

Rejestracja

2001-09-26

Rozpoczęcie działalności

1992-07-01

Kapitał zakładowy

1700000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH WYNAJEM I DZIERŻAWA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Doradztwo związane z zarządzaniem Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agrocentrum osiągnęła 675 219 732 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 673 978 147 zł. Pozostałe przychody to 1 241 585 zł.

Całkowite koszty wyniosły 667 844 931 zł.

Zysk netto wyniósł 6 133 216 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 26 920 317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 675 219 732 zł w 2024 roku.
• 1 031 230 209 zł w 2023 roku.
• 1 194 740 718 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 599 390 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 133 216 zł w 2024 roku.
• 8 918 992 zł w 2023 roku.
• 15 580 390 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

486777515.54

1937489.89

422391580.32

2223602.74

604148357.28

6662417.14

679190336.77

3435022.86

795415414.48

7673121.13

1194740718.25

15580389.65

1031230208.67

8918991.51

675219732.4

6133216.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agrocentrum wynosi 21,67 mln zł.

EBITDA Agrocentrum wynosi 27,55 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 880 418 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 21 665 591 zł w 2024 roku.
• 39 298 953 zł w 2023 roku.
• 27 263 634 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 236 112 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 27 549 235 zł w 2024 roku.
• 51 534 031 zł w 2023 roku.
• 37 497 570 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agrocentrum wynosi 550 590 478 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 61 332 164 zł a 1 688 049 331 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 286 822 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 550 590 478 zł w 2024 roku.
• 810 904 305 zł w 2023 roku.
• 938 056 213 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

19374898.9

373582721.19

1216943788.85

22236027.4

332471881.2

1055978950.8

56104236.88

485519476.96

1510370893.2

34350228.6

526106246.16

1697975841.92

66048321.47

627017748.97

1988538536.2

79240842.23

938056212.99

2986851795.63

87741532.8

810904304.62

2578075521.67

61332164.2

550590477.89

1688049331

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agrocentrum wynosi 2,23%. To oznacza, że firma ma szansę 2,23% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,23% w 2024 roku.
• 2,08% w 2023 roku.
• 1,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrocentrum wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agrocentrum charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agrocentrum wynosi 13,61 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,23 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 26,96 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,23 mln zł a 26,96 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 691 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 13,61 mln zł w 2024 roku.
• 15 mln zł w 2023 roku.
• 16,67 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,23 mln zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 26,96 mln zł w 2024 roku.
• 41,13 mln zł w 2023 roku.
• 47,12 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 053 829 zł.

Koszty operacyjne Agrocentrum wyniosły 652 312 556 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 239 832 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 053 829 zł w 2024 roku
• 33 491 078 zł w 2023 roku
• 30 078 594 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agrocentrum wyniosła 281 205 035 zł.

a

ktywa trwałe to 73 364 062 zł.

a

ktywa obrotowe to 207 840 973 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 281 205 035 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 101 214 832 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 179 990 203 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 309 145 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 281 205 035 zł w 2024 roku.
• 402 063 716 zł w 2023 roku.
• 467 515 834 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

209041021.23

219301194.96

287390005.54

293213385.22

415863155.02

467515833.91

402063715.61

281205035.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.04

0.02

0

0.01

0.04

0.01

0.02

0.09

0.02

0.01

0.04

0.01

0.02

0.09

0.02

0.01

0.03

0.15

0.02

0.01

0.02

0.08

0.04

0.01

0.02

0.06

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agrocentrum wyniosły 179 990 203 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 281 205 035 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 719 296 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 179 990 203 zł w 2024 roku
• 285 075 005 zł w 2023 roku
• 361 861 378 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

209041021.23

153955130.65

0.74

219301194.96

163323750.48

0.74

287390005.54

212584356.37

0.74

293213385.22

213783256.06

0.73

415863155.02

327798726.4

0.79

467515833.91

361861377.61

0.77

402063715.61

285075005.21

0.71

281205035.11

179990203.18

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agrocentrum wykazała przychody na poziomie 675 219 732 zł.

Organizacja zarobiła 8 715 441 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 582 225 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 133 216 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 283 728 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 582 225 zł w 2024 roku
• 4 402 988 zł w 2023 roku
• 4 520 459 zł w 2022 roku

Wartość

596126

561985

2546003.94

902460.74

1846816.31

4520459.1

4402988.17

2582225

Wyniki na tle rynku "Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich" (10.91.Z)

dane za rok

Organizacja Agrocentrum wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83

0.98947

0.96

0.72

0.24503

0.35556

0.43182

0.45714

0.88268

0.83732

0.95455

0.96172

0.67692

0.36196

0.30968

0.46939

0.41026

0.87097

0.89352

0.99029

0.97222

0.69792

0.33133

0.35849

0.42857

0.45596

0.93367

0.8559

0.99539

0.96943

0.69903

0.29412

0.24528

0.41429

0.36893

0.88235

0.91489

0.9955

0.98723

0.73832

0.30387

0.33721

0.43779

0.42791

0.9378

0.96537

0.99545

0.98701

0.70642

0.28649

0.32584

0.43891

0.46119

0.96618

0.89076

0.99558

0.98739

0.64815

0.37158

0.49432

0.50228

0.41014

0.96226

0.84653

0.96859

0.96535

0.64063

0.3354

0.39103

0.45876

0.34715

0.91573

Powiązania

POLSKIE PASZE - powiązanie zwrotne

GRUPA AGROCENTRUM - wspólnik

P ADAM - prokurent

P STANISŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.09.2001

26.06.2003

P Stanisław

Styczeń 1955

Osoba

wspólnik

26.06.2003

P Stanisław

Styczeń 1955

Osoba

wspólnik

26.06.2003

20.01.2017

M Waldemar

Styczeń 1967

Osoba

wspólnik

26.09.2001

26.06.2003

M Waldemar

Styczeń 1967

Osoba

wspólnik

20.01.2017

Grupa Agrocentrum

Organizacja

prokurent

20.01.2017

P Adam

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

26.09.2001

P Stanisław

Styczeń 1955

Osoba

reprezentacja

26.09.2001

20.01.2017

M Waldemar

Styczeń 1967

Osoba

powiązanie zwrotne

27.12.2001

21.12.2020

Polskie Pasze

Organizacja

Udziałowcy

Grupa Agrocentrum posiada 850 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Pietruszyński Stanisław posiada 850 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pietruszyński Stanisław (50% udziałów)
• Grupa Agrocentrum (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.06.2003 do 20.01.2017:
• Pietruszyński Stanisław (50% udziałów)
• Modzelewski Waldemar (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.09.2001 do 26.06.2003:
• Pietruszyński Stanisław (50% udziałów)
• Modzelewski Waldemar (50% udziałów)

Podobne organizacje do AGROCENTRUM

	Organizacja	Numer KRS
1	POLSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE SP. Z O.O.	0000019165
2	AGRIFIRM POLSKA SP. Z O.O.	0000096676
3	TASOMIX SP. Z O.O.	0000704661
4	FDW PASZE SP. Z O.O.	0000261774
5	EKOPLON SP. Z O.O. SP. K.	0000565468
6	GRUPA AGROCENTRUM SP. Z O.O.	0000360768
7	DSM NUTRITIONAL PRODUCTS SP. Z O.O.	0000053143
8	BIOFEED SP. Z O.O.	0000305450
9	ROYAL CANIN POLSKA SP. Z O.O.	0000008815
10	UNITED PETFOOD POLSKA SP. Z O.O.	0000487953
11	FUTREX SP. Z O.O.	0000046106
12	DNP SP. Z O.O.	0000856761
13	SONAC UŚNICE SP. Z O.O.	0000126947
14	SANO SP. Z O.O.	0000065576
15	PIAST PASZE SP. Z O.O.	0000417114
16	HIPROMINE S.A.	0000556957
17	POLINDUS SP. Z O.O.	0000155284
18	TASOMIX PASZE SP. Z O.O.	0000570990
19	TROUW NUTRITION POLSKA SP. Z O.O.	0000086476
20	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W KOLE	0000041425
21	ŁUKPASZ SP. Z O.O.	0000580633
22	SPÓŁDZIELCZA MLECZARNIA "SPOMLEK"	0000132004
23	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SIERPCU	0000196210
24	PAMAPOL S.A.	0000211414
25	DROSED S.A.	0000054754
26	MIROPASZ SP. Z O.O.	0000936065
27	NUTRIPOL SP. Z O.O.	0000368005
28	ADROS PASZE SP. Z O.O.	0000580221
29	NATURAGRA PASZE SP. Z O.O.	0000012489
30	ALLER AQUA POLSKA SP. Z O.O.	0000124118

AGROCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000047639 NIP 7210001334 REGON 450020758

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich" (10.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGROCENTRUM

AGROCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000047639 NIP
7210001334 REGON
450020758