Organizacja Adros pasze osiągnęła 251 887 281 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 251 590 497 zł. Pozostałe przychody to 296 785 zł.
Całkowite koszty wyniosły 230 861 838 zł.
Zysk netto wyniósł 20 728 659 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 50 377 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 251 887 281 zł w 2022 roku.
• 163 621 128 zł w 2021 roku.
• 131 482 711 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 215 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 728 659 zł w 2022 roku.
• 6 484 136 zł w 2021 roku.
• 5 457 598 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adros pasze wynosi 309 092 210 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
58 252 720 zł a 629 718 204 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 814 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 309 092 210 zł w 2022 roku.
• 177 723 493 zł w 2021 roku.
• 147 328 628 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adros pasze wyniosła 115 082 569 zł.
a
ktywa trwałe to 38 068 964 zł.
a
ktywa obrotowe to 77 013 605 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 115 082 569 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 77 670 293 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 412 275 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 516 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 115 082 569 zł w 2022 roku.
• 96 576 818 zł w 2021 roku.
• 89 800 570 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 289.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24187.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1117994.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adros pasze wyniosły 37 412 275 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 115 082 569 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9 013 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 412 275 zł w 2022 roku
• 39 635 221 zł w 2021 roku
• 39 343 109 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adros pasze wykazała przychody na poziomie 251 887 281 zł.
Organizacja zarobiła 25 600 059 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 871 400 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 728 659 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 974 280 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 871 400 zł w 2022 roku
• 1 537 868 zł w 2021 roku
• 1 281 315 zł w 2020 roku