Produkcja taśm i pasków LED|Oferowanie zasilaczy LED i akcesoriów|Eksport do ponad 65 krajów|Gwarancja 5 lat na większość produktów|Usługi dla sektora B2B
NEONICA Polska to polski producent wysokiej jakości oświetlenia LED, który na rynku funkcjonuje od blisko 30 lat. Firma specjalizuje się w produkcji szerokiego asortymentu produktów oświetleniowych, takich jak taśmy LED, paski LED, profile ledowe oraz zasilacze do listw LED. Neonica Polska wyróżnia się na tle konkurencji dzięki swojemu nowoczesnemu parkowi maszynowemu oraz zespołowi utalentowanych inżynierów i montażystów, co pozwala na dostosowanie się do rosnących wymagań branży LED. Oferowane przez firmę produkty zostały zaprojektowane z myślą o trwałości oraz efektywności energetycznej, co czyni je doskonałym wyborem zarówno dla zastosowań domowych, jak i komercyjnych. Na większość produktów firma udziela 5-letniej gwarancji, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla klientów. NEONICA Polska eksportuje swoje wyroby do ponad 65 krajów na wszystkich kontynentach, co podkreśla ich globalny zasięg oraz uznanie na międzynarodowym rynku. Dodatkowo, oferują platformę zakupową B2B, co ułatwia współpracę z partnerami biznesowymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Neonica Polska osiągnęła 11 602 353 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 457 848 zł. Pozostałe przychody to 144 505 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 985 915 zł.
Strata netto wyniosła 383 562 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 053 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 602 353 zł w 2023 roku. • 13 203 695 zł w 2022 roku. • 13 708 474 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
260 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -383 562 zł w 2023 roku. • 202 061 zł w 2022 roku. • 137 359 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Neonica Polska wynosi 26 699 537 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 083 681 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 26 699 537 zł w
2023 roku. • 28 953 746 zł w
2022 roku. • 28 866 899 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Neonica Polska wynosi -454 tys. zł.
EBITDA Neonica Polska wynosi -341 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
320 187 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -454 455 zł w
2023 roku. • 238 816 zł w
2022 roku. • 185 919 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
331 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -340 865 zł w
2023 roku. • 353 066 zł w
2022 roku. • 323 023 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Neonica Polska mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 32 os. w 2022 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Neonica Polska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 grudnia 2024 (MSiG nr 243/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1408366. „NEONICA POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000046098. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.09.2001.
[RDF/686165/24/702]
MSiG 243/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1408365. „NEONICA POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000046098. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.09.2001.
[RDF/686165/24/301]
MSiG 243/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1408364. „NEONICA POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000046098. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.09.2001.
[RDF/686165/24/900]
MSiG 243/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 07.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.11.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1117558. „NEONICA POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000046098. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.09.2001.
[RDF/554782/23/445]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
3 nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1020070. „NEONICA POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000046098. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.09.2001.
[RDF/441121/22/694]
MSiG 208/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 215242. „NEONICA POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000046098. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 21.09.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/518/22/42]
Rzuć okiemMSiG 78/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 963926. „NEONICA POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000046098. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.09.2001.
[RDF/258484/20/184]
MSiG 208/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 416123. „NEONICA POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000046098. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.09.2001.
[RDF/121813/19/314]
MSiG 117/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 554847. „NEONICA POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000046098. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.09.2001.
[RDF/390494/18/195]
MSiG 194/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 554846. „NEONICA POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000046098. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.09.2001.
[RDF/390493/18/794]
MSiG 194/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 554845. „NEONICA POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000046098. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.09.2001.
[RDF/390492/18/393]
MSiG 194/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 90983. „NEONICA POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000046098.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.09.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/32696/17/86]
MSiG 67/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 84181. „NEONICA POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000046098. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.09.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/2130/18/231]
Rzuć okiemMSiG 62/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M.
ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ wpisać:
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat
ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ wykreślić:
2. miejscowość ŁÓDŹ ulica M. WEDMANOWEJ
nr domu 6 A kod pocztowy 93-228 poczta ŁÓDŹ
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica
UL. FERDYNANDA OSSENDOWSKIEGO nr domu
6A kod pocztowy 93-228 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA
Poz. 73336. „NEONICA POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000046098.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA
W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.09.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/28313/16/428]
MSiG 56/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Neonica Polska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Neonica Polska wynosi 0,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2023 roku. • 0,13% w 2022 roku. • 0,15% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Neonica Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Neonica Polska wynosi 2,23 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,62 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7,62 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
273 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,23 mln zł w 2023 roku. • 2,34 mln zł w 2022 roku. • 2,78 mln zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 36 tys. zł w 2022 roku. • 27 tys. zł w 2021 roku. • 21 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7,62 mln zł w 2023 roku. • 7,84 mln zł w 2022 roku. • 7,75 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 607 807 zł.
Koszty operacyjne Neonica Polska wyniosły
11 912 303 zł.
Wynagrodzenia stanowią
21,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
267 089 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 607 807 zł w 2023 roku • 2 142 244 zł w 2022 roku • 2 073 629 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21,9% w 2023 roku •
16,6% w 2022 roku •
15,3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Neonica Polska wyniosła 29 596 655 zł.
Aktywa trwałe to 3 863 100 zł.
Aktywa obrotowe to 25 733 555 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 596 655 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 25 628 813 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 967 843 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 678 002 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 90 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 29 596 655 zł sumy bilansowej i 25 628 813 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 26 445 887 zł sumy bilansowej i 26 012 375 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 26 240 651 zł sumy bilansowej i 25 810 314 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1,3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,5%.
Marża operacyjna wyniosła -3,97%.
Marża netto wyniosła -3,31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Neonica Polska wyniosły 3 967 843 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 596 655 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 768 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 967 843 zł w 2023 roku • 433 512 zł w 2022 roku • 430 337 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 13% w 2023 roku • 2% w 2022 roku • 2% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Neonica Polska ma 3 967 843 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 3 522 686 zł (89%).
Pozostali, 44 247 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
89%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,5 mln zł
89%
Państwo
podatki, cła i ZUS
221 tys. zł
6%
Pracownicy
wynagrodzenia
180 tys. zł
5%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
44 tys. zł
1%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 89% (w 2018: 5%).
W roku 2023 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2018, 2019 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2019 pozycje nie sumują się do kwoty z bilansu - słupek pokazuje sumę pozycji, a udziały liczymy od niej.
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Neonica Polska wynosi 6,49 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,91 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 3,01 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 12,02 miesiąca.
gotówka od ręki: 11,9 mln zł należności i inne: 11,5 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2,3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 6,49 zł, z czego 3,01 zł w gotówce.
6,49
płynność bieżąca
5,91
płynność szybka
3,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 6,49 w 2023 roku • 52,69 w 2022 roku • 52,48 w 2021 roku
W latach
2020, 2021 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Organizacja Neonica Polska nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 11 931 137 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 2579 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 967 843 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł11,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka11,9 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 3 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W roku 2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: bez długu, gotówka 11,9 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: strata operacyjna • 2020: ponad 1000 razy • 2018: 2,2 raza
W latach 2019-2021 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Neonica Polska wynosi 67 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 108 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 109 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -41 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -42 dni.
Rotacja zapasów wynosi 72 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 111 438 zł, z czego 2 111 438 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-41 dni
firma płaci dostawcom 41 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
67 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 67 dni
108 dni
bez amortyzacji109 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 108 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 67 dni w 2023 roku • 220 dni w 2022 roku • 27 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Neonica Polska wynoszą 11 912 303 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 4 982 445 zł, czyli 42% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 470 616 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 222 733 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej11,9 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów5 mln zł · 42%
Usługi obce3,5 mln zł · 29%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,2 mln zł · 19%
Zużycie materiałów i energii524 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia385 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe204 tys. zł · 2%
Amortyzacja114 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty10 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 11,9 mln zł w 2023 roku • 13,5 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2017, 2018, 2019, 2020, 2022 organizacja wykazała koszty w układzie kalkulacyjnym - to inna struktura druku i tych lat nie da się pokazać na tej samej osi, dlatego nie mają słupków.
Podatek dochodowy
Organizacja Neonica Polska wykazała przychody na poziomie 11 602 353 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
11 175 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 47 397 zł w 2022 roku • 32 220 zł w 2021 roku • 25 047 zł w 2020 roku
Organizacja Neonica Polska wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:11 457 848,14
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów711 801,19
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów10 746 046,95
B. Koszty działalności operacyjnej11 912 303,44
I. Amortyzacja113 590,30
II. Zużycie materiałów i energii524 110,69
III. Usługi obce3 470 616,35
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)9 924,40
V. Wynagrodzenia2 222 733,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)385 074,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe203 809,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów4 982 444,70
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-454 455,30
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-454 455,30
G. Przychody finansowe144 504,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)6 293,86
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne138 210,65
H. Koszty finansowe73 611,25
I. Odsetki, w tym: (+1)2 579,43
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne71 031,82
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-383 562,04
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-383 562,04
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Neonica Polska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 115 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+13
dni względem terminu
5
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+3 mies. 25 dni07-11-2024
2022
+17 dni01-08-2023
2021
−4 dni11-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−2 dni13-10-2020
2018
−1 mies. 3 dni12-06-2019
2017
−4 dni11-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Ftomov Vitalii posiada 3456 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Pozostałe 20% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 11.04.2022 jest Ftomov Vitalii kontrolujący
80% udziałów.
W okresie od 31.07.2003 do 11.04.2022 najwięcej udziałów posiadał
Ftomov Vitalii (100%).
W okresie od 21.09.2001 do 31.07.2003 najwięcej udziałów posiadał
Brenston Invest And Trade Ltd (97%).
