"DEEF" A.J FILIP I J.DULNY SP. J. | KRS: 0000057913

Podsumowanie

aktywa

18,2 mln

przychód

8,9 mln

zysk

368 tys.

wartość firmy

19,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZAWNO

Adres

SZCZAWNO, 6

Kod pocztowy

74-100

Rejestracja

2001-11-06

Rozpoczęcie działalności

1991-12-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.deef.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność portali internetowych

Opis

Import i sprzedaż hurtowa zabawek pluszowych
Ponad 600 wzorów maskotek
Bezpieczne i estetyczne produkty
Szybka dostawa w ciągu 24 godzin
Obsługa firm, agencji promocyjnych oraz detalistów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Deef A.J osiągnęła 8 941 648 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 898 345 zł. Pozostałe przychody to 43 304 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 530 186 zł.

Zysk netto wyniósł 368 158 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -18 356 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 941 648 zł w 2024 roku.
• 12 032 761 zł w 2023 roku.
• 15 129 293 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -40 218 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 368 158 zł w 2024 roku.
• 1 585 903 zł w 2023 roku.
• 1 148 849 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9070140.05

649681.72

8446929.79

683695.23

9285075.45

682789.58

11227041.11

377659.19

14735499.82

772652.08

15129293.37

1148848.84

12032761.44

1585902.66

8941648.42

368158.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Deef A.J wynosi 366 tys. zł.

EBITDA Deef A.J wynosi 423 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 50 349 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 366 493 zł w 2024 roku.
• 1 629 672 zł w 2023 roku.
• 1 118 721 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 52 381 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 423 260 zł w 2024 roku.
• 1 678 007 zł w 2023 roku.
• 1 183 434 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Deef A.J wynosi 19 091 876 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 681 582 zł a 62 176 770 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 94 435 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 091 876 zł w 2024 roku.
• 26 867 315 zł w 2023 roku.
• 24 573 681 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6496817.2

19752919.53

59239640.6

6836952.3

19806611.43

61016234.6

6827895.8

20085547.65

59543141.48

3776591.9

19208745.17

54471543.12

7726520.8

23685714.3

57447676.96

9892090.34

24573681.28

52757815.16

12501863.89

26867315.49

66676607.4

3681582

19091876.05

62176769.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Deef A.J wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deef A.J wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Deef A.J charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Deef A.J wynosi 1,23 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 55 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,51 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 55 tys. zł a 3,51 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,23 mln zł w 2024 roku.
• 1,45 mln zł w 2023 roku.
• 1,14 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 244 tys. zł w 2023 roku.
• 168 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,51 mln zł w 2024 roku.
• 3,96 mln zł w 2023 roku.
• 2,73 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 197 213 zł.

Koszty operacyjne Deef A.J wyniosły 8 531 851 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 57 179 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 197 213 zł w 2024 roku
• 967 190 zł w 2023 roku
• 876 614 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Deef A.J wyniosła 18 191 442 zł.

a

ktywa trwałe to 5 510 690 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 680 751 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 191 442 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 15 544 192 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 647 249 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 249 940 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 191 442 zł w 2024 roku.
• 21 318 115 zł w 2023 roku.
• 19 501 539 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

16441860.31

16589301.33

16635405.92

17603258.93

19229458.35

19501539.44

21318114.63

18191441.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.08

0.07

0.04

0.08

0.04

0.05

0.08

0.07

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.09

0.07

0.08

0.07

0.1

0.14

0.13

0.02

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Deef A.J wyniosły 2 647 249 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 191 442 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 145 043 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 647 249 zł w 2024 roku
• 4 648 963 zł w 2023 roku
• 6 312 086 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16441860.31

1631950.16

0.1

16589301.33

1335242.68

0.08

16635405.92

1749620.55

0.11

17603258.93

3985373.15

0.23

19229458.35

4867539.11

0.25

19501539.44

6312085.65

0.32

21318114.63

4648962.78

0.22

18191441.73

2647249.32

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Deef A.J wykazała przychody na poziomie 8 941 648 zł.

Organizacja zarobiła 368 158 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 368 158 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Deef A.J wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86551

0.77954

0.917

0.19126

0.73762

0.74136

0.58383

0.41882

0.86759

0.77709

0.92012

0.18378

0.75071

0.71944

0.57242

0.40478

0.86063

0.78508

0.91955

0.2074

0.68997

0.69601

0.5529

0.41268

0.77735

0.80921

0.91795

0.2863

0.44656

0.40746

0.45334

0.3589

0.81675

0.82292

0.91573

0.3019

0.50986

0.47239

0.47174

0.36036

0

0.8491

0.81006

0.91156

0.35745

0.66335

0.57433

0.53237

0.41054

0

0.88667

0.77443

0.91667

0.30454

0.78979

0.7843

0.56637

0.44965

0

0.72261

0.70559

0.89427

0.23865

0.52322

0.4714

0.43404

0.32219

0

Powiązania

F JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

D JANUSZ - reprezentacja, wspólnik

F ANNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.11.2001

F Anna

Sierpień 1953

Osoba

wspólnik

06.11.2001

F Jarosław

Październik 1959

Osoba

wspólnik

06.11.2001

D Janusz

Kwiecień 1960

Osoba

reprezentacja

06.11.2001

F Anna

Sierpień 1953

Osoba

reprezentacja

06.11.2001

F Jarosław

Październik 1959

Osoba

reprezentacja

06.11.2001

D Janusz

Kwiecień 1960

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "DEEF" A.J FILIP I J.DULNY

	Organizacja	Numer KRS
1	BOSKY SP. Z O.O.	0000118921
2	MARCIN DEKOR SP. Z O.O. SP. K.	0000379666
3	PROJEKTDECOR.PL S.A.	0000150521
4	ROAN SHIP CHANDLER SP. Z O.O.	0000973144
5	WRZECIONO SP. Z O.O.	0000776338
6	EUROBATT SP. Z O.O. SP. K.	0000516087
7	HAPPET SP. Z O.O.	0000517642
8	VIDA SP. Z O.O.	0000526653
9	INTERNATIONAL TECHNOLOGY & TRANSFER GMBH SP. Z O.O.	0000033763
10	MEDIA CHECK POINT SP. Z O.O.	0000223131
11	GRUPA VEDO JERZY KOCZUR SP. K.	0000933100
12	HURTOWNIA ELEKTRYCZNA ELTECH SP. Z O.O.	0001010094
13	SHOP LINE SP. Z O.O.	0000143903
14	UNIVERPOL SP. Z O.O.	0000067528
15	AMP SOURCE SIULCZYŃSKA SP. K.	0000435153
16	ESCAL SP. Z O.O. SP. K.	0000608438
17	DUNA SP. Z O.O.	0000208496
18	JACOL SP. Z O.O.	0000222412
19	GRAAD SP. Z O.O. SP. K.	0000825402
20	HANDEL I MINERAŁY NOWAK SP. K.	0001035041
21	VERVO SP. Z O.O.	0000156867
22	IMAGE RECORDING SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000151030
23	PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO "TOROL" SP. Z O.O.	0000315760
24	GEDEON SP. Z O.O.	0000125974
25	PVG PIOTR MIZERAKOWSKI SP. K.	0000456747
26	CENTRUM MEBLARSTWA SP. Z O.O.	0000380782
27	AJ LOGISVALUE POLAND SP. Z O.O.	0000972380
28	YONGLI POLSKA SP. Z O.O.	0000254177
29	CENTRALNA SKŁADNICA ZAOPATRZENIA SP. Z O.O.	0000946581
30	EKO-BHL SP. Z O.O.	0000043288

"DEEF" A.J FILIP I J.DULNY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000057913 NIP 8580003490 REGON 810525098

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "DEEF" A.J FILIP I J.DULNY

"DEEF" A.J FILIP I J.DULNY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000057913 NIP
8580003490 REGON
810525098