Organizacja Kupiec osiągnęła 590 511 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 562 405 zł. Pozostałe przychody to 28 106 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 038 748 zł.
Strata netto wyniosła 476 342 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -15 204 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 590 511 zł w 2019 roku. • 9 208 504 zł w 2018 roku. • 30 998 546 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -298 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -476 342 zł w 2019 roku. • -328 520 zł w 2018 roku. • 120 477 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kupiec wynosi 393 674 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 476 277 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 10 645 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 393 674 zł w 2019 roku. • 6 359 609 zł w 2018 roku. • 21 684 353 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kupiec wynosi -484 tys. zł.
EBITDA Kupiec wynosi -345 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
378 442 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -484 217 zł w
2019 roku. • -262 455 zł w
2018 roku. • 272 667 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
460 462 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -344 633 zł w
2019 roku. • -57 zł w
2018 roku. • 576 290 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kupiec wynosi 56,2%. To oznacza, że firma ma szansę 56,2% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 26,58% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 56,2% w 2019 roku. • 0,01% w 2018 roku. • 2,99% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kupiec wynosi 92,2%. To oznacza, że firma ma szansę 92,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 45,94% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 92,2% w 2019 roku. • 95,4% w 2018 roku. • 0,27% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Kupiec charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kupiec wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 22 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 22 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
180 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2019 roku. • 83 tys. zł w 2018 roku. • 360 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 22 tys. zł w 2019 roku. • 366 tys. zł w 2018 roku. • 1,24 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
384 777
zł.
Koszty operacyjne Kupiec wyniosły
1 046 622
zł.
Wynagrodzenia stanowią
37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-910 618 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 384 777 zł w 2019 roku • 913 635 zł w 2018 roku • 2 206 013 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
37% w 2019 roku •
10% w 2018 roku •
7% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kupiec wyniosła 418 980 zł.
a
ktywa trwałe to 233 808 zł.
a
ktywa obrotowe to 185 172 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 418 980 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -89 201 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 508 181 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 932 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 418 980 zł w 2019 roku. • 1 075 105 zł w 2018 roku. • 4 283 902 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -114%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 534%.
Marża operacyjna wyniosła -86%.
Marża netto wyniosła -81%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -58.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 258.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kupiec wyniosły 508 181 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 418 980 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 530 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 508 181 zł w 2019 roku • 780 963 zł w 2018 roku • 3 568 241 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 121% w 2019 roku • 73% w 2018 roku • 83% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kupiec wykazała przychody na poziomie 590 511 zł.
Organizacja zarobiła -476 342 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -476 342 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -29 747 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2019 roku • 39 466 zł w 2018 roku • 59 493 zł w 2017 roku
Organizacja Kupiec wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 41 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 120 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-41
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−4 mies.17-06-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
−4 dni11-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie