SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE; 3) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja i sprzedaż puzzli dla dzieci i dorosłych
Oferta gier planszowych oraz edukacyjnych
Sprzedaż zabawek interaktywnych i edukacyjnych
Współpraca z dużymi markami licencyjnymi
Zaangażowanie w projekty społeczne i edukacyjne
Trefl to renomowany producent i dystrybutor zabawek, puzzli oraz gier wzbogacający rynek dziecięcy w Polsce i za granicą. Oferuje szeroki asortyment, obejmujący ponad 2000 produktów, które mają na celu rozwijanie zdolności manualnych i poznawczych dzieci w różnym wieku. W ofercie firmy znajdują się także różnorodne gry planszowe, od edukacyjnych po towarzyskie, które integrują rodziny i przyjaciół. Trefl stawia na jakość i bezpieczeństwo swoich wyrobów, współpracując z uznanymi markami jak Disney, Hasbro i Mattel, co znacząco podnosi wartość każdej z gier oraz puzzli. Misją Trefl jest dostarczanie radości i sposobności do spędzania czasu z bliskimi poprzez zabawę oraz edukację. Ich produkty wyróżniają się nie tylko atrakcyjną grafiką, ale i różnorodnością, co sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Trefl angażuje się również w inicjatywy społeczne i edukacyjne, co czyni go odpowiedzialnym uczestnikiem rynku zabawek.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Trefl osiągnęła 275 184 308 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 274 159 213 zł. Pozostałe przychody to 1 025 094 zł.
Całkowite koszty wyniosły 293 656 430 zł.
Strata netto wyniosła 19 497 217 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 376 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 275 184 308 zł w 2024 roku.
• 294 056 441 zł w 2023 roku.
• 349 633 959 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4 261 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 497 217 zł w 2024 roku.
• -22 984 842 zł w 2023 roku.
• 1 787 490 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trefl wynosi -13,54 mln zł.
EBITDA Trefl wynosi -600 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3 961 653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -13 535 985 zł w
2024 roku.
• -19 318 660 zł w
2023 roku.
• 7 615 079 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3 208 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -600 280 zł w
2024 roku.
• -5 476 743 zł w
2023 roku.
• 20 753 092 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trefl wynosi 256 627 325 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 687 960 769 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 905 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 256 627 325 zł w 2024 roku.
• 283 874 031 zł w 2023 roku.
• 345 068 669 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Trefl wynosi 2,06%. To oznacza, że firma ma szansę 2,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,06% w 2024 roku.
• 2,04% w 2023 roku.
• 1,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trefl wynosi 1,50%. To oznacza, że firma ma szansę 1,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,196% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,50% w 2024 roku.
• 1,53% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Trefl charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Trefl wynosi 4,46 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19,51 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 19,51 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
309 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 4,46 mln zł w 2024 roku.
• 5,81 mln zł w 2023 roku.
• 9,8 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 357 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 19,51 mln zł w 2024 roku.
• 23,42 mln zł w 2023 roku.
• 27,95 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Trefl wyniosły 287 695 198
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trefl wyniosła 271 157 529 zł.
a
ktywa trwałe to 114 885 474 zł.
a
ktywa obrotowe to 156 272 056 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 271 157 529 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 97 561 493 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 173 596 036 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 074 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 271 157 529 zł w 2024 roku.
• 283 884 254 zł w 2023 roku.
• 315 584 978 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trefl wyniosły 173 596 036 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 271 157 529 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 552 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 173 596 036 zł w 2024 roku
• 166 769 049 zł w 2023 roku
• 175 812 442 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trefl wykazała przychody na poziomie 275 184 308 zł.
Organizacja zarobiła -19 295 516 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 201 700 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 497 217 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -336 505 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 201 700 zł w 2024 roku
• 522 380 zł w 2023 roku
• 168 271 zł w 2022 roku