SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ I PODPISUJĄ W JEJ IMIENIU JEDNOOSOBOWO TAKŻE WTEDY GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY
Sprzedaż kosmetyków do makijażu, pielęgnacji twarzy i ciała
Oferowanie kosmetyków naturalnych i eko-przyjaznych
Szeroki wybór produktów higienicznych dla dzieci
Produkty do sprzątania i higieny domowej
Kompleksowe podejście do potrzeb klientów w zakresie urody i pielęgnacji
Natura to polska sieć drogerii, która od blisko 30 lat inspiruje swoich klientów do dbania o naturalne piękno. Oferując bogaty asortyment, Natura skupia się na produktach takich jak kosmetyki do makijażu, pielęgnacji twarzy i ciała, a także szeroką gamę produktów do stylizacji i pielęgnacji włosów. To, co wyróżnia Naturę na tle konkurencji, to szczególna uwaga poświęcona kosmetykom naturalnym, co wpisuje się w aktualne trendy ekologiczne oraz potrzeby konsumentów. Ich oferta obejmuje również produkty higieniczne dla dzieci, a także szereg artykułów do sprzątania domów, co czyni je kompleksowym punktem uzyskania produktów zarówno do pielęgnacji osobistej, jak i utrzymania czystości w domu. Historia firmy wskazuje na jej długotrwałe zaangażowanie w dostarczanie wysokiej jakości produktów, co przekłada się na zaufanie i lojalność klientów. Oprócz standardowego asortymentu, Natura regularnie wprowadza nowości oraz promocje, co zwiększa zainteresowanie ich ofertą. W dodatku, oferowane przez firmę programy lojalnościowe oraz różnorodne promocje zwiększają atrakcyjność zakupów i stawiają Naturę w korzystnej pozycji na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Natura osiągnęła 370 762 637 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 370 492 724 zł. Pozostałe przychody to 269 913 zł.
Całkowite koszty wyniosły 439 695 086 zł.
Strata netto wyniosła 69 202 362 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -15 005 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 370 762 637 zł w 2024 roku.
• 416 314 664 zł w 2023 roku.
• 471 964 684 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 285 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -69 202 362 zł w 2024 roku.
• -62 984 650 zł w 2023 roku.
• -29 970 565 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Natura wynosi -61,57 mln zł.
EBITDA Natura wynosi -57,43 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 242 042 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -61 571 256 zł w
2024 roku.
• -56 414 284 zł w
2023 roku.
• -25 601 728 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 987 900 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -57 425 635 zł w
2024 roku.
• -50 078 342 zł w
2023 roku.
• -16 620 418 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Natura wynosi 349 412 543 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 926 906 591 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -998 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 349 412 543 zł w 2024 roku.
• 286 182 333 zł w 2023 roku.
• 332 270 834 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natura wynosi 1,37%. To oznacza, że firma ma szansę 1,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,537% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,37% w 2024 roku.
• 7,5% w 2023 roku.
• 2,76% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Natura charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Natura wyniosły 432 063 980
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Natura wyniosła 194 114 559 zł.
a
ktywa trwałe to 76 080 135 zł.
a
ktywa obrotowe to 118 034 425 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 194 114 559 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 136 316 603 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 797 956 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7 163 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 194 114 559 zł w 2024 roku.
• 191 560 063 zł w 2023 roku.
• 202 671 048 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -51%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 116 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Natura wyniosły 57 797 956 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 194 114 559 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 799 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 797 956 zł w 2024 roku
• 180 041 098 zł w 2023 roku
• 179 167 432 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Natura wykazała przychody na poziomie 370 762 637 zł.
Organizacja zarobiła -69 202 362 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -69 202 362 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4096 zł w 2022 roku
Organizacja Natura wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mutares Holding 78 Gmbh
posiada 2095960 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 15.04.2025 jest
Mutares Holding 78 Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.01.2025 do 15.04.2025
był Pelion
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 23.10.2024 do 10.01.2025 najwięcej udziałów posiadał Pelion . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.