SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Skup płodów rolnych w zachodniopomorskim, lubuskim i wielkopolskim
Agrolex to profesjonalny dostawca kompleksowych rozwiązań dla nowoczesnego rolnictwa, który wspiera producentów rolnych w zakresie doradztwa, sprzedaży środków ochrony roślin, nawozów, materiału siewnego oraz maszyn. Firma działa na terenie województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz wielkopolskiego, co zapewnia dogodny dostęp do klientów. Z ośmioma punktami handlowymi oraz dobrze zorganizowaną logistyką, Agrolex jest w stanie sprawnie realizować dostawy, co skutkuje zwiększeniem wydajności produkcji rolnej. W ofercie Agrolex znajdują się różnorodne środki ochrony roślin, które efektywnie zwalczają choroby, grzyby, owady i chwasty, a także nawozy poprawiające zarówno jakość plonów, jak i żyzność gleby. Dodatkowo, firma zajmuje się handlem nasionami różnych odmian oraz skupem płodów rolnych, w tym zbóż. Agrolex posiada także dostęp do nawozów od renomowanych polskich producentów, takich jak Zakłady Chemiczne „Police” S.A., co zwiększa wierność w ich ofercie. Dzięki profesjonalnemu zespołowi doradców agrotechnicznych, Agrolex dostarcza klientom fachowe wsparcie oraz szkolenia, co podnosi jakość usług i zaufanie w relacjach z partnerami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agrolex osiągnęła 357 026 350 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 352 042 542 zł. Pozostałe przychody to 4 983 808 zł.
Całkowite koszty wyniosły 350 113 908 zł.
Zysk netto wyniósł 1 928 634 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 834 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 357 026 350 zł w 2024 roku.
• 435 780 580 zł w 2023 roku.
• 575 272 903 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -241 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 928 634 zł w 2024 roku.
• 1 701 440 zł w 2023 roku.
• 21 222 369 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrolex wynosi 1,88 mln zł.
EBITDA Agrolex wynosi 4,44 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
379 753 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 877 750 zł w
2024 roku.
• 4 950 544 zł w
2023 roku.
• 35 138 393 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
107 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 436 007 zł w
2024 roku.
• 7 183 845 zł w
2023 roku.
• 36 556 078 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrolex wynosi 300 733 248 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 286 344 zł a 892 565 874 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 227 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 300 733 248 zł w 2024 roku.
• 350 880 814 zł w 2023 roku.
• 520 683 336 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agrolex wynosi 2,12%. To oznacza, że firma ma szansę 2,12% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,12% w 2024 roku.
• 2,09% w 2023 roku.
• 2,04% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrolex wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agrolex charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agrolex wynosi 9,92 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 282 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19,42 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 282 tys. zł a 19,42 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
685 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 9,92 mln zł w 2024 roku.
• 10,64 mln zł w 2023 roku.
• 13,82 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 282 tys. zł w 2024 roku.
• 340 tys. zł w 2023 roku.
• 4,24 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 19,42 mln zł w 2024 roku.
• 18,53 mln zł w 2023 roku.
• 22,84 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 546 353
zł.
Koszty operacyjne Agrolex wyniosły 350 164 792
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
903 794 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 546 353 zł w 2024 roku
• 10 659 637 zł w 2023 roku
• 9 521 809 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrolex wyniosła 127 424 665 zł.
a
ktywa trwałe to 17 848 770 zł.
a
ktywa obrotowe to 109 575 895 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 127 424 665 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 73 334 859 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 089 805 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 616 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 127 424 665 zł w 2024 roku.
• 129 810 651 zł w 2023 roku.
• 141 526 422 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrolex wyniosły 54 089 805 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 127 424 665 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 434 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 089 805 zł w 2024 roku
• 58 404 426 zł w 2023 roku
• 71 821 637 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrolex wykazała przychody na poziomie 357 026 350 zł.
Organizacja zarobiła 2 292 166 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 363 532 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 928 634 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -75 089 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 363 532 zł w 2024 roku
• 1 564 541 zł w 2023 roku
• 5 047 272 zł w 2022 roku
Organizacja Agrolex wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 10%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Boruch Leszek
posiada 6000 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.