SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Skup płodów rolnych w zachodniopomorskim, lubuskim i wielkopolskim
Agrolex to profesjonalny dostawca kompleksowych rozwiązań dla nowoczesnego rolnictwa, który wspiera producentów rolnych w zakresie doradztwa, sprzedaży środków ochrony roślin, nawozów, materiału siewnego oraz maszyn. Firma działa na terenie województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz wielkopolskiego, co zapewnia dogodny dostęp do klientów. Z ośmioma punktami handlowymi oraz dobrze zorganizowaną logistyką, Agrolex jest w stanie sprawnie realizować dostawy, co skutkuje zwiększeniem wydajności produkcji rolnej. W ofercie Agrolex znajdują się różnorodne środki ochrony roślin, które efektywnie zwalczają choroby, grzyby, owady i chwasty, a także nawozy poprawiające zarówno jakość plonów, jak i żyzność gleby. Dodatkowo, firma zajmuje się handlem nasionami różnych odmian oraz skupem płodów rolnych, w tym zbóż. Agrolex posiada także dostęp do nawozów od renomowanych polskich producentów, takich jak Zakłady Chemiczne „Police” S.A., co zwiększa wierność w ich ofercie. Dzięki profesjonalnemu zespołowi doradców agrotechnicznych, Agrolex dostarcza klientom fachowe wsparcie oraz szkolenia, co podnosi jakość usług i zaufanie w relacjach z partnerami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agrolex osiągnęła 357 026 350 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 352 042 542 zł. Pozostałe przychody to 4 983 808 zł.
Całkowite koszty wyniosły 350 113 908 zł.
Zysk netto wyniósł 1 928 634 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 834 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 357 026 350 zł w 2024 roku.
• 435 780 580 zł w 2023 roku.
• 575 272 903 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -241 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 928 634 zł w 2024 roku.
• 1 701 440 zł w 2023 roku.
• 21 222 369 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrolex wynosi 1,88 mln zł.
EBITDA Agrolex wynosi 4,44 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
379 753 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 877 750 zł w
2024 roku.
• 4 950 544 zł w
2023 roku.
• 35 138 393 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
107 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 436 007 zł w
2024 roku.
• 7 183 845 zł w
2023 roku.
• 36 556 078 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrolex wynosi 300 733 248 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 286 344 zł a 892 565 874 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 227 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 300 733 248 zł w 2024 roku.
• 350 880 814 zł w 2023 roku.
• 520 683 336 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrolex wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agrolex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 546 353
zł.
Koszty operacyjne Agrolex wyniosły 350 164 792
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
903 794 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 546 353 zł w 2024 roku
• 10 659 637 zł w 2023 roku
• 9 521 809 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrolex wyniosła 127 424 665 zł.
a
ktywa trwałe to 17 848 770 zł.
a
ktywa obrotowe to 109 575 895 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 127 424 665 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 73 334 859 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 089 805 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 616 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 127 424 665 zł w 2024 roku.
• 129 810 651 zł w 2023 roku.
• 141 526 422 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrolex wyniosły 54 089 805 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 127 424 665 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 434 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 089 805 zł w 2024 roku
• 58 404 426 zł w 2023 roku
• 71 821 637 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrolex wykazała przychody na poziomie 357 026 350 zł.
Organizacja zarobiła 2 292 166 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 363 532 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 928 634 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -75 089 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 363 532 zł w 2024 roku
• 1 564 541 zł w 2023 roku
• 5 047 272 zł w 2022 roku
Organizacja Agrolex wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 20%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Boruch Leszek
posiada 6000 udziałów, które stanowią 50% firmy.