Organizacja Rail polska osiągnęła 245 557 676 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 245 391 034 zł. Pozostałe przychody to 166 642 zł.
Całkowite koszty wyniosły 216 958 733 zł.
Zysk netto wyniósł 28 432 300 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 067 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 245 557 676 zł w 2023 roku.
• 215 984 965 zł w 2022 roku.
• 151 526 709 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 064 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 432 300 zł w 2023 roku.
• 18 270 615 zł w 2022 roku.
• 2 967 914 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rail polska wynosi 417 401 884 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
139 967 565 zł a 746 493 681 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 990 280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 417 401 884 zł w 2023 roku.
• 335 715 777 zł w 2022 roku.
• 217 829 840 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rail polska wyniosła 323 810 918 zł.
a
ktywa trwałe to 240 964 492 zł.
a
ktywa obrotowe to 82 846 426 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 323 810 918 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 186 623 420 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 137 187 498 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 726 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 323 810 918 zł w 2023 roku.
• 313 116 584 zł w 2022 roku.
• 298 587 704 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rail polska wyniosły 137 187 498 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 323 810 918 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8 301 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 137 187 498 zł w 2023 roku
• 154 925 464 zł w 2022 roku
• 158 667 199 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rail polska wykazała przychody na poziomie 245 557 676 zł.
Organizacja zarobiła 34 833 100 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6 400 800 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 432 300 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 676 062 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 400 800 zł w 2023 roku
• 2 474 969 zł w 2022 roku
• 1 659 080 zł w 2021 roku
Organizacja Rail polska wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Transport kolejowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rail World Holdings Llc
posiada 97651 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.08.2021 jest
Rail World Holdings Llc
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.11.2018 do 30.08.2021
był Rail World B.v. W Likwidacji Z Siedzibą W Amsterdamie (holandia)
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 26.02.2016 do 28.11.2018 najwięcej udziałów posiadał Rail World Holdings Llc Z Siedzibą W Rosemont (illinois, Stany Zjednoczone). Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.