OLAVION SP. Z O.O. | KRS: 0000531501

Podsumowanie

aktywa

133,3 mln

przychód

166,7 mln

zysk

18,9 mln

wartość firmy

223,7 mln

Branża główna: Transport kolejowy towarów

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. SIENNICKA, 25

Kod pocztowy

80-758

Rejestracja

2014-11-14

Rozpoczęcie działalności

2014-11-14

Kapitał zakładowy

230000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.olavion.pl

Email

henryk.gruca@olavion.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANA JEST ŁĄCZNA REPREZENTACJA 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB 1 (JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport kolejowy towarów Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Pozostałe formy udzielania kredytów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność pozostałych agencji transportowych Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność usługowa wspomagająca transport morski Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

Opis

Specjalizacja w transporcie kolejowym od 2014 roku
Świadczenie usług przewozowych i spedycyjnych od 2018 roku
Obsługuje przewozy na poziomie co najmniej 2,5 mln ton rocznie
Długoletnie kontrakty i usługi spotowe
Doradztwo eksperckie oraz spedycja krajowa i międzynarodowa

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Olavion osiągnęła 166 648 869 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 164 213 069 zł. Pozostałe przychody to 2 435 800 zł.

Całkowite koszty wyniosły 145 268 192 zł.

Zysk netto wyniósł 18 944 877 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 23 806 981 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 166 648 869 zł w 2024 roku.
• 147 732 112 zł w 2023 roku.
• 71 075 060 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 707 007 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 944 877 zł w 2024 roku.
• 21 407 937 zł w 2023 roku.
• 7 175 106 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-4170

4643501.77

97163.67

36258202.88

143432.98

38831493.86

175949.11

51769719.52

884743.94

71075060.4

7175105.71

147732112.23

21407937.26

166648868.53

18944877.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Olavion wynosi 22,57 mln zł.

EBITDA Olavion wynosi 23,38 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3 224 696 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 22 568 704 zł w 2024 roku.
• 26 189 656 zł w 2023 roku.
• 7 181 541 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Olavion wynosi 223 653 771 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 36 775 017 zł a 416 622 171 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 947 290 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 223 653 771 zł w 2024 roku.
• 206 686 183 zł w 2023 roku.
• 82 594 202 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

22738.82

121273.68

208111.57

3692434.09

11608754.42

338186.3

25084053.48

90645507.2

470148.13

27061607.15

97078734.65

1133706.09

39185828.2

129424298.8

6510405.98

82594202.42

177687651

22566358.93

206686182.79

369330280.57

36775016.7

223653770.51

416622171.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olavion wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 059 084 zł.

Koszty operacyjne Olavion wyniosły 141 644 365 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4 151 298 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 059 084 zł w 2024 roku
• 22 432 189 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Olavion wyniosła 133 308 529 zł.

a

ktywa trwałe to 69 656 838 zł.

a

ktywa obrotowe to 63 651 691 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 133 308 529 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 49 033 356 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 275 173 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 039 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 133 308 529 zł w 2024 roku.
• 46 354 915 zł w 2023 roku.
• 18 882 534 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

30318.42

1958898.87

3977919.82

6074560.88

8112167.23

18882534.08

46354914.89

133308528.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.14

0.05

0.35

0.03

0.02

0.04

0.32

0.01

0

0.03

0.28

0.01

0

0.11

0.59

0.02

0.38

0.83

0.1

0.46

0.71

0.18

0.14

0.39

0.14

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Olavion wyniosły 84 275 173 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 133 308 529 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 039 310 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 84 275 173 zł w 2024 roku
• 16 266 436 zł w 2023 roku
• 10 201 993 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

30318.42

0

1958898.87

1681416.78

0.86

3977919.82

3527004.75

0.89

6074560.88

5447696.7

0.9

8112167.23

6600559.11

0.81

18882534.08

10201992.77

0.54

46354914.89

16266436.32

0.35

133308528.82

84275173.22

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Olavion wykazała przychody na poziomie 166 648 869 zł.

Organizacja zarobiła 23 566 408 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4 621 531 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 944 877 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 660 219 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 621 531 zł w 2024 roku
• 5 631 297 zł w 2023 roku
• 88 966 zł w 2022 roku

Wartość

0

23705

44254

79680

75912

88966

5631297

4621531

Wyniki na tle rynku "Transport kolejowy towarów" (49.20.Z)

dane za rok

Organizacja Olavion wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Transport kolejowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25962

0.00971

0.20192

0

0.24468

0.17021

0

0.63636

0.59167

0.53719

0.67568

0.47872

0.45977

0.63964

0.66364

0.59633

0.65926

0.80597

0.63704

0.64463

0.29293

0.36667

0.61983

0.68908

0.66387

0.66912

0.80597

0.66912

0.68462

0.35514

0.35417

0.57692

0.68462

0.71545

0.77181

0.80405

0.68456

0.57364

0.42308

0.36458

0.73643

0.77344

0.67626

0.8875

0.82911

0.75625

0.44755

0.72131

0.67826

0.85315

0.76224

0.64667

0.94771

0.87417

0.86275

0.2973

0.8062

0.81667

0.93243

0.74324

0.95172

0.97222

0.94444

0.91667

0.52778

0.61765

0.63333

0.63889

0.61111

0.97059

Powiązania

UNIMOT - wspólnik

M HANNA - prokurent

B MARCIN - reprezentacja

B ROBERT - reprezentacja

G HENRYK - reprezentacja

P KATARZYNA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.09.2018

20.11.2018

Z Olaf

Styczeń 1990

Osoba

wspólnik

14.11.2014

10.09.2018

Z Olaf

Styczeń 1990

Osoba

wspólnik

20.11.2018

14.05.2019

Z Olaf

Styczeń 1990

Osoba

wspólnik

14.05.2019

07.06.2021

G Henryk

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

07.06.2021

14.10.2021

G Henryk

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

20.11.2018

14.05.2019

G Henryk

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

14.10.2021

07.04.2023

G Henryk

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

10.09.2018

20.11.2018

G Henryk

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

07.04.2023

19.05.2025

Unimot

Organizacja

wspólnik

19.05.2025

Unimot

Organizacja

prokurent

20.11.2018

23.09.2020

B Marcin

Grudzień 1979

Osoba

prokurent

20.11.2018

07.06.2021

K Katarzyna

Październik 1977

Osoba

prokurent

20.11.2018

M Hanna

Kwiecień 1977

Osoba

prokurent

14.10.2021

P Katarzyna

Sierpień 1986

Osoba

reprezentacja

14.11.2014

10.09.2018

Z Olaf

Styczeń 1990

Osoba

reprezentacja

14.11.2014

10.09.2018

O Jan

Styczeń 1932

Osoba

reprezentacja

10.09.2018

07.04.2023

G Henryk

Sierpień 1955

Osoba

reprezentacja

07.04.2023

G Henryk

Sierpień 1955

Osoba

reprezentacja

23.09.2020

07.04.2023

B Marcin

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

07.04.2023

B Marcin

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

07.04.2023

B Robert

Lipiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Unimot posiada 4600 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 19.05.2025 jest Unimot kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.04.2023 do 19.05.2025 był Unimot kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 14.10.2021 do 07.04.2023 najwięcej udziałów posiadał Gruca Henryk . Jego udziały w tym czasie wynosiły 81%.

Podobne organizacje do OLAVION

	Organizacja	Numer KRS
1	QEMETICA CARGO SP. Z O.O.	0000065799
2	INTER CARGO SP. Z O.O.	0000383292
3	ALZA CARGO SP. Z O.O.	0000516757
4	SKPL CARGO SP. Z O.O.	0000369222
5	PRO LOGISTIC SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	0000818353
6	SILVA LS SP. Z O.O.	0000243017
7	T&C SP. Z O.O.	0000693462
8	MTL EUROPE SP. Z O.O.	0000691643
9	BILAX SP. Z O.O.	0000240473
10	VIA CARGO S.A.	0000350021
11	CAPTRAIN POLSKA SP. Z O.O.	0000272517
12	CLIP INTERMODAL SP. Z O.O.	0000650650
13	TRANSCHEM SP. Z O.O.	0000083804
14	ZAKŁAD INŻYNIERII KOLEJOWEJ SP. Z O.O.	0000679449
15	LTE POLSKA SP. Z O.O.	0000525898
16	POLRAIL CARGO SP. Z O.O.	0000405900
17	EUROTRANS SP. Z O.O.	0000272220
18	UPS SCS (POLSKA) SP. Z O.O.	0000161313
19	LTG CARGO POLSKA SP. Z O.O.	0000850725
20	RAIL STM SP. Z O.O.	0000473709
21	RAILTRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000497604
22	COLAS RAIL POLSKA SP. Z O.O.	0000457927
23	ORION RAIL LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000517463
24	GEBRUDER WEISS SP. Z O.O.	0000222768
25	CENTRUM LOGISTYCZNE W ŁOSOŚNEJ SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000240619
26	MAJKOLTRANS SP. Z O.O.	0000026168
27	JAXAN SP. Z O.O.	0000765443
28	LOCONI INTERMODAL S.A.	0000387523
29	OST-WEST LOGISTIC POLAND SP. Z O.O.	0000784882
30	HSL POLSKA SP. Z O.O.	0000333942

OLAVION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000531501 NIP 8943057526 REGON 360100027

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport kolejowy towarów" (49.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OLAVION

OLAVION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000531501 NIP
8943057526 REGON
360100027