WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1.PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM-PREZES JEDNOOSOBOWO 2.PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM-PREZES SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja płynów dezynfekujących z alkoholem 70% i gliceryną
Oferowanie stacji bezdotykowych do dozowania płynu dezynfekcyjnego
Rekomendacje WHO dla skuteczności i bezpieczeństwa produktów
Dostarczenie rozwiązań do dezynfekcji dla biznesów i przestrzeni publicznych
Podkreślenie społecznej odpowiedzialności w działaniach firmy
KERANISS to firma specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań i produktów do dezynfekcji, szczególnie w kontekście zwiększonych wymagań higienicznych wynikających z pandemii COVID-19. Głównym produktem marki Niss-sept jest zapachowy płyn dezynfekujący, który zawiera 70% alkoholu oraz glicerynę, oferowany w dwóch wersjach zapachowych: różowej róży i świeżej lawendy. Produkty KERANISS są rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako skuteczne środki do dezynfekcji zarówno rąk, jak i powierzchni. W ofercie firmy znajduje się również bezdotykowa stacja dezynfekująca, zaprojektowana z myślą o wygodzie użytkowników. Dzięki niej, można w prosty sposób dozować płyn dezynfekujący, co zwiększa bezpieczeństwo w różnych miejscach publicznych i biznesowych. KERANISS kładzie duży nacisk na społeczną odpowiedzialność, oferując produkty, które nie tylko przyczyniają się do poprawy higieny, ale również wspierają firmy w budowaniu pozytywnego wizerunku. Rekomendacje WHO i wysoka jakość składników sprawiają, że produkty KERANISS wyróżniają się na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Keraniss osiągnęła 41 915 920 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 756 567 zł. Pozostałe przychody to 159 353 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 859 241 zł.
Zysk netto wyniósł 3 897 326 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 888 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 915 920 zł w 2024 roku.
• 64 745 679 zł w 2023 roku.
• 42 470 856 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 399 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 897 326 zł w 2024 roku.
• 7 949 861 zł w 2023 roku.
• 3 384 311 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Keraniss wynosi 4,65 mln zł.
EBITDA Keraniss wynosi 4,7 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
458 255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 648 533 zł w
2024 roku.
• 9 705 577 zł w
2023 roku.
• 3 958 777 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
438 042 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 697 306 zł w
2024 roku.
• 9 764 733 zł w
2023 roku.
• 4 015 331 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Keraniss wynosi 50 182 871 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 649 619 zł a 104 789 799 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 965 481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 182 871 zł w 2024 roku.
• 81 454 549 zł w 2023 roku.
• 43 986 803 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Keraniss wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,77% w 2024 roku.
• 2,72% w 2023 roku.
• 2,76% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Keraniss wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Keraniss charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Keraniss wynosi 1,48 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 697 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,68 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 697 tys. zł a 2,68 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
73 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,48 mln zł w 2024 roku.
• 2,04 mln zł w 2023 roku.
• 947 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 697 tys. zł w 2024 roku.
• 1,46 mln zł w 2023 roku.
• 570 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,68 mln zł w 2024 roku.
• 2,91 mln zł w 2023 roku.
• 1,7 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 897 381
zł.
Koszty operacyjne Keraniss wyniosły 37 108 034
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 039 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 897 381 zł w 2024 roku
• 4 686 027 zł w 2023 roku
• 3 719 461 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Keraniss wyniosła 13 705 742 zł.
a
ktywa trwałe to 1 196 691 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 509 051 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 705 742 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 866 159 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 839 583 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 813 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 705 742 zł w 2024 roku.
• 14 491 681 zł w 2023 roku.
• 10 809 292 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Keraniss wyniosły 4 839 583 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 705 742 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 839 583 zł w 2024 roku
• 5 836 588 zł w 2023 roku
• 7 961 749 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Keraniss wykazała przychody na poziomie 41 915 920 zł.
Organizacja zarobiła 4 805 848 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 908 522 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 897 326 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 90 980 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 908 522 zł w 2024 roku
• 1 890 859 zł w 2023 roku
• 469 141 zł w 2022 roku
Organizacja Keraniss wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.