Organizacja "est" osiągnęła 3 224 465 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 048 506 zł. Pozostałe przychody to 175 959 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 891 995 zł.
Zysk netto wyniósł 156 511 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 398 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 224 465 zł w 2022 roku.
• 2 830 465 zł w 2021 roku.
• 3 640 948 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 156 511 zł w 2022 roku.
• 223 969 zł w 2021 roku.
• -413 762 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "est" wynosi 2 976 737 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
201 047 zł a 8 061 163 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -943 091 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 976 737 zł w 2022 roku.
• 2 873 800 zł w 2021 roku.
• 2 427 298 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "est" wyniosła 2 185 278 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 138 944 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 046 335 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 185 278 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 268 063 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 917 215 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -427 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 185 278 zł w 2022 roku.
• 2 629 175 zł w 2021 roku.
• 3 177 653 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "est" wyniosły 1 917 215 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 185 278 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -458 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 917 215 zł w 2022 roku
• 2 507 913 zł w 2021 roku
• 3 186 945 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "est" wykazała przychody na poziomie 3 224 465 zł.
Organizacja zarobiła 184 714 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 203 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 156 511 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5641 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 203 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku