SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ZARZĄD. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ASTRA to polska firma z prawie stuletnią tradycją, która specjalizuje się w produkcji artykułów szkolnych, biurowych i artystycznych. Działa na rynku jako jeden z liderów, nie tylko w Polsce, ale również na rynkach europejskich. Celem firmy jest zapewnienie najwyższej jakości produktów, które łączą w sobie funkcjonalność oraz estetykę, a także bezpieczeństwo użytkowania. ASTRA oferuje szeroki wachlarz artykułów, w tym nie tylko tradycyjne przybory, takie jak długopisy, ołówki, czy zeszyty, ale także bardziej wyspecjalizowane produkty plastyczne, jak masy modelarskie czy farby. Współpraca z sektorem B2B odgrywa kluczową rolę w działalności przedsiębiorstwa, które przez ponad trzydzieści lat zdobyło doświadczenie w dostosowywaniu oferty do potrzeb klientów biznesowych. W celu podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, ASTRA wprowadziła program edukacyjno-szkoleniowy, który umożliwia im rozwijanie umiejętności liderów w zakresie pracy z dziećmi. Dzięki swoim innowacyjnym produktom i programom wspierającym edukację, ASTRA ma na celu inspirowanie zarówno nauczycieli, jak i młodych artystów do odkrywania swojej kreatywności i pasji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Astra osiągnęła 104 610 480 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 103 872 435 zł. Pozostałe przychody to 738 045 zł.
Całkowite koszty wyniosły 95 591 271 zł.
Zysk netto wyniósł 8 281 164 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 579 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 104 610 480 zł w 2024 roku.
• 102 278 972 zł w 2023 roku.
• 112 980 958 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 984 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 281 164 zł w 2024 roku.
• 4 158 060 zł w 2023 roku.
• 7 778 880 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Astra wynosi 13,52 mln zł.
EBITDA Astra wynosi 15,45 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 591 520 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 524 738 zł w
2024 roku.
• 9 294 107 zł w
2023 roku.
• 12 623 963 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 600 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 453 423 zł w
2024 roku.
• 11 201 684 zł w
2023 roku.
• 14 376 885 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Astra wynosi 137 884 776 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
35 019 799 zł a 261 526 200 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 882 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 137 884 776 zł w 2024 roku.
• 113 627 147 zł w 2023 roku.
• 132 126 539 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Astra wynosi 2,51%. To oznacza, że firma ma szansę 2,51% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,51% w 2024 roku.
• 2,50% w 2023 roku.
• 2,47% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Astra wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,079% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Astra charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Astra wynosi 4,85 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,66 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,34 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,66 mln zł a 9,34 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
536 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 4,85 mln zł w 2024 roku.
• 4,09 mln zł w 2023 roku.
• 4,08 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,66 mln zł w 2024 roku.
• 832 tys. zł w 2023 roku.
• 1,56 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 9,34 mln zł w 2024 roku.
• 7,68 mln zł w 2023 roku.
• 6,85 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 576 763
zł.
Koszty operacyjne Astra wyniosły 90 347 697
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
420 352 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 576 763 zł w 2024 roku
• 7 889 800 zł w 2023 roku
• 7 085 770 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Astra wyniosła 94 962 377 zł.
a
ktywa trwałe to 21 612 302 zł.
a
ktywa obrotowe to 73 350 075 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 94 962 377 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 46 693 065 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 269 312 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 769 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 94 962 377 zł w 2024 roku.
• 92 070 608 zł w 2023 roku.
• 89 998 731 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Astra wyniosły 48 269 312 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 94 962 377 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 027 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 269 312 zł w 2024 roku
• 53 658 707 zł w 2023 roku
• 55 744 890 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Astra wykazała przychody na poziomie 104 610 480 zł.
Organizacja zarobiła 10 865 440 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 584 276 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 281 164 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 334 676 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 584 276 zł w 2024 roku
• 1 150 123 zł w 2023 roku
• 2 100 373 zł w 2022 roku