Specjalizacja w systemach informatycznych dla spedytorów i przewoźników kolejowych
Wsparcie informatyczne, doradztwo oraz dostawa sprzętu
Rozwój oprogramowania z naciskiem na rozwiązania efektywne i dopasowane do klienta
Dostarczanie nowoczesnych urządzeń do zarządzania bezpieczeństwem sieci
Nodus to polska firma teleinformatyczna, która powstała na początku lat dziewięćdziesiątych. Jej twórcy, w składzie których znajdują się matematycy, filozofowie, elektronicy oraz programiści, podjęli inicjatywę stworzenia przedsiębiorstwa, którego celem jest oferowanie usług w zakresie rozwiązywania problemów informatycznych dla klientów. Nodus specjalizuje się w tworzeniu systemów informatycznych dedykowanych spedytorom i przewoźnikom kolejowym, co czyni ją unikalnym graczem na rynku. Dzięki dostosowywaniu rozwiązań do specyficznych potrzeb klientów, firma zdobyła zaufanie takich partnerów jak CTL LOGISTICS, DB CARGO, RAIL POLSKA, czy ORLEN SA. Nodus oferuje również wsparcie informatyczne, doradztwo, oraz dostawę sprzętu i oprogramowania. W ofercie Nodus znajdują się także nowoczesne urządzenia do zarządzania bezpieczeństwem sieci, co dodatkowo świadczy o ich kompetencjach w obszarze cyberbezpieczeństwa. Firma chętnie angażuje się w optymalizację rozwiązań i dostosowuje je do wyjątkowych wymagań każdego klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nodus osiągnęła 1 783 981 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 778 199 zł. Pozostałe przychody to 5782 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 576 319 zł.
Zysk netto wyniósł 201 880 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 62 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 783 981 zł w 2024 roku.
• 1 731 616 zł w 2023 roku.
• 1 552 714 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 201 880 zł w 2024 roku.
• 213 814 zł w 2023 roku.
• 92 408 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nodus wynosi 2 629 248 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
632 407 zł a 4 459 954 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 104 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 629 248 zł w 2024 roku.
• 2 489 657 zł w 2023 roku.
• 1 724 405 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nodus wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nodus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 573 453
zł.
Koszty operacyjne Nodus wyniosły 1 540 664
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-29 084 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 573 453 zł w 2024 roku
• 834 375 zł w 2023 roku
• 839 179 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
57% w 2023 roku
•
60% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nodus wyniosła 1 529 497 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 14 107 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 515 391 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 529 497 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 843 209 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 686 288 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 153 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 529 497 zł w 2024 roku.
• 1 168 473 zł w 2023 roku.
• 929 394 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nodus wyniosły 686 288 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 529 497 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 686 288 zł w 2024 roku
• 528 483 zł w 2023 roku
• 503 218 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nodus wykazała przychody na poziomie 1 783 981 zł.
Organizacja zarobiła 222 548 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 668 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 201 880 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 377 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 668 zł w 2024 roku
• 22 735 zł w 2023 roku
• 13 035 zł w 2022 roku