Organizacja MB Meble Barczewo osiągnęła 151 513 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 151 513 zł.
Całkowite koszty wyniosły -127 106 zł.
Zysk netto wyniósł 127 106 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -141 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 151 513 zł w 2024 roku.
• 6 088 594 zł w 2023 roku.
• 6 228 976 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 127 106 zł w 2024 roku.
• 1 847 193 zł w 2023 roku.
• 615 200 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MB Meble Barczewo wynosi -12 tys. zł.
EBITDA MB Meble Barczewo wynosi -12 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MB Meble Barczewo wynosi 609 433 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 779 484 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -21 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 609 433 zł w 2024 roku.
• 11 447 834 zł w 2023 roku.
• 6 613 449 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MB Meble Barczewo wynosi 82,5%. To oznacza, że firma ma szansę 82,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 11,26% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 82,5% w 2024 roku.
• 89,6% w 2023 roku.
• 89,4% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MB Meble Barczewo charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne MB Meble Barczewo wyniosły 11 836
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2571 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 5526 zł w 2023 roku
• 18 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MB Meble Barczewo wyniosła 3 917 516 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 917 516 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 917 516 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -10 647 099 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 564 615 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -316 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 917 516 zł w 2024 roku.
• 125 zł w 2023 roku.
• 1 531 872 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża netto wyniosła 84%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MB Meble Barczewo wyniosły 14 564 615 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 917 516 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 372%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -667 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 564 615 zł w 2024 roku
• 10 774 331 zł w 2023 roku
• 14 153 270 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 372% w 2024 roku
• 8590600% w 2023 roku
• 924% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MB Meble Barczewo wykazała przychody na poziomie 151 513 zł.
Organizacja zarobiła 139 677 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 571 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 127 106 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1796 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 571 zł w 2024 roku
• 460 018 zł w 2023 roku
• 156 017 zł w 2022 roku