GRAHEN SP. Z O.O. | KRS: 0000148483

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

1,6 mln

zysk

237 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych mebli

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

DEMLIN

Adres

, 1

Kod pocztowy

83-209

Rejestracja

2003-01-28

Rozpoczęcie działalności

2002-12-23

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Produkcja pozostałych mebli Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grahen osiągnęła 1 569 994 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 569 434 zł. Pozostałe przychody to 560 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 332 185 zł.

Zysk netto wyniósł 237 249 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 989 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 569 994 zł w 2024 roku.
• 1 993 854 zł w 2023 roku.
• 2 676 544 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 478 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 237 249 zł w 2024 roku.
• 399 031 zł w 2023 roku.
• 813 016 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1479071.35

23902.2

1374730.37

25117.33

2848949.38

615681.13

1540035.06

95188.29

2155481.9

385757.41

2676544.01

813016.47

1993854.41

399030.74

1569993.91

237248.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grahen wynosi 262 tys. zł.

EBITDA Grahen wynosi 297 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 32 306 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 261 833 zł w 2024 roku.
• 426 366 zł w 2023 roku.
• 913 360 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 31 240 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 296 740 zł w 2024 roku.
• 453 645 zł w 2023 roku.
• 940 639 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grahen wynosi 4 461 008 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 354 991 zł a 13 148 533 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 323 625 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 461 008 zł w 2024 roku.
• 5 287 772 zł w 2023 roku.
• 7 249 569 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

239022

2195631.88

5941202.72

251173.3

2131843.09

5946063.24

1557809.71

5919833.81

8619535.82

951882.9

2924144.12

8089071.6

1734627.76

4714645.34

9251348.08

2213140.12

7249568.67

11803413.96

2362413.17

5287772.41

12599536.92

2354990.86

4461008.43

13148532.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grahen wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grahen charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 472 038 zł.

Koszty operacyjne Grahen wyniosły 1 307 600 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 867 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 472 038 zł w 2024 roku
• 466 491 zł w 2023 roku
• 333 917 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grahen wyniosła 3 513 369 zł.

a

ktywa trwałe to 792 020 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 721 348 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 276 120 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 049 884 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 226 235 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 276 864 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 513 369 zł w 2024 roku.
• 3 304 032 zł w 2023 roku.
• 3 165 963 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1575321.87

1600608.42

2395911.7

2282580.52

2449105.28

3165962.75

3304031.68

3513368.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.26

12.31

0.24

0.22

0.04

0.05

0.06

0.16

0.18

0.26

0.28

0.34

0.3

0.12

0.13

0.22

0.2

0.07

0.08

0.17

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grahen wyniosły 226 235 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 513 369 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 459 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 226 235 zł w 2024 roku
• 154 147 zł w 2023 roku
• 215 109 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1575321.87

90021.19

0.06

1600608.42

114092.61

0.07

2395911.7

318832.09

0.13

2282580.52

260312.62

0.11

2449105.28

136268.26

0.06

3165962.75

215109.26

0.07

3304031.68

154147.45

0.05

3513368.64

226235.43

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grahen wykazała przychody na poziomie 1 569 994 zł.

Organizacja zarobiła 260 713 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 464 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 237 249 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2749 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 464 zł w 2024 roku
• 39 465 zł w 2023 roku
• 82 188 zł w 2022 roku

Wartość

4218

4433

60891

9414

34135

82188

39465

23464

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych mebli" (31.09.Z)

dane za rok

Organizacja Grahen wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Produkcja pozostałych mebli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58629

0.5283

0.57029

0.12419

0.45802

0.38694

0.49614

0.37191

0.64903

0.59695

0.52941

0.58477

0.13641

0.4878

0.41088

0.50601

0.35722

0.65327

0.81003

0.59799

0.64417

0.17615

0.91572

0.9243

0.86335

0.99572

0.8366

0.61815

0.55566

0.62803

0.154

0.56325

0.5193

0.51234

0.37738

0.69779

0.7295

0.56145

0.62838

0.13705

0.87852

0.86667

0.75327

0.74321

0.81661

0.5625

0.65789

0.13345

0.94111

0.95138

0.85561

0.6583

0.79048

0.75809

0.53779

0.66014

0.12454

0.89177

0.89832

0.73321

0.53565

0.74488

0.70215

0.44848

0.63517

0.11341

0.8416

0.84397

0.63956

0.48843

0.69845

Powiązania

P GRAŻYNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.10.2014

P Grażyna

Maj 1956

Osoba

wspólnik

08.02.2005

21.10.2014

P Grażyna

Maj 1956

Osoba

wspólnik

28.01.2003

08.02.2005

P Grażyna

Maj 1956

Osoba

wspólnik

28.01.2003

08.02.2005

N Henryk

Lipiec 1961

Osoba

reprezentacja

28.01.2003

08.02.2005

N Henryk

Lipiec 1961

Osoba

reprezentacja

08.02.2005

P Grażyna

Maj 1956

Osoba

reprezentacja

28.01.2003

08.02.2005

P Grażyna

Maj 1956

Osoba

Udziałowcy

Piankowska Grażyna posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.10.2014 jest Piankowska Grażyna kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.02.2005 do 21.10.2014 była Piankowska Grażyna kontrolująca 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.01.2003 do 08.02.2005:
• Piankowska Grażyna (50% udziałów)
• Niedzielski Henryk (50% udziałów)

Podobne organizacje do GRAHEN

	Organizacja	Numer KRS
1	RAUMPLUS POLSKA SP. Z O.O.	0000433376
2	KAZET SP. Z O.O.	0000188363
3	AMAROTTO SP. Z O.O.	0000703809
4	DREWCO SP. Z O.O.	0000235873
5	4 PRODUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000673672
6	BREIT-POL SP. Z O.O.	0000169667
7	ULTRA POWER POLSKA SP. Z O.O.	0000817267
8	IKERSHOP.COM SP. Z O.O.	0000551502
9	FABRYKA MEBLI POLTECH SP. Z O.O.	0000146208
10	SED-JA SP. Z O.O.	0000240545
11	L&F GROUP SP. Z O.O.	0000614933
12	XARALINE SP. Z O.O.	0000258154
13	IDEAL SOFA SP. Z O.O.	0000503810
14	DION SP. Z O.O.	0000903672
15	RETROWOOD SP. Z O.O.	0000404880
16	ORANGE HOME SP. Z O.O.	0000465766
17	JAFRA CONNECT SP. Z O.O.	0000461128
18	LITTLE LIGHTS SP. Z O.O.	0000886522
19	HOLZOFFICE SP. Z O.O.	0000763899
20	NAP WAY SP. Z O.O.	0000288104
21	CONTRACT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000363184
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ACER"	0000132490
23	JURAJSKA FABRYKA MEBLI "JURA" SP. Z O.O.	0000269754
24	HOTEC SP. Z O.O.	0000659522
25	KOMANDOR WROCŁAW S.A.	0000162739
26	PLATAN SOFA SP. Z O.O.	0000850920
27	IZA-BELLA SP. Z O.O.	0000456451
28	BELLACASA.CO SP. Z O.O.	0000342009
29	ZAKŁAD WYPOSAŻENIA WNĘTRZ MEBLE OBORNIKI SP. Z O.O.	0000124056
30	IMPEX TRADE SP. Z O.O.	0000006580

GRAHEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000148483 NIP 5922015426 REGON 192817249

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych mebli" (31.09.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRAHEN

GRAHEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000148483 NIP
5922015426 REGON
192817249