Organizacja "grahen" osiągnęła 2 676 544 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 676 544 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 863 528 zł.
Zysk netto wyniósł 813 016 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 239 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 676 544 zł w 2022 roku.
• 2 155 482 zł w 2021 roku.
• 1 540 035 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 157 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 813 016 zł w 2022 roku.
• 385 757 zł w 2021 roku.
• 95 188 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "grahen" wynosi 7 249 569 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 213 140 zł a 11 803 414 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 010 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 249 569 zł w 2022 roku.
• 4 714 645 zł w 2021 roku.
• 2 924 144 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "grahen" wyniosła 3 165 963 zł.
a
ktywa trwałe to 733 706 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 432 257 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 165 963 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 950 853 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 215 109 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 318 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 165 963 zł w 2022 roku.
• 2 449 105 zł w 2021 roku.
• 2 282 581 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "grahen" wyniosły 215 109 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 165 963 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 215 109 zł w 2022 roku
• 136 268 zł w 2021 roku
• 260 313 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "grahen" wykazała przychody na poziomie 2 676 544 zł.
Organizacja zarobiła 895 204 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 82 188 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 813 016 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 594 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 188 zł w 2022 roku
• 34 135 zł w 2021 roku
• 9414 zł w 2020 roku