Produkcja ręcznie wykonanych bumerangów z sklejki lotniczej
Oferowanie personalizacji bumerangów dla klientów
Realizacja zamówień zarówno indywidualnych, jak i hurtowych
Specjalizacja w gadżetach reklamowych dla firm
Dostępność różnych modeli dla dzieci i dorosłych
CZARNIK Sp. z o.o. to firma, która specjalizuje się w produkcji ręcznie wykonanych bumerangów z wysokiej jakości sklejki lotniczej. Bumerangi te charakteryzują się brawurowym wykonaniem, a ich unikalność polega na tym, że po rzuceniu wracają do rzucone. Oferują szeroki wachlarz modeli, które można dostosować do indywidualnych potrzeb klientów, zarówno w formie tradycyjnej, jak i nowoczesnej. Firma przyjmuje zamówienia hurtowe, a także wykonuje bumerangi na specjalne zamówienia, co sprawia, że są popularnym dodatkiem reklamowym dla korporacji oraz unikalnym prezentem dla klientów. Dodatkowo, CZARNIK oferuje możliwość personalizacji bumerangów poprzez dodawanie imion, nazw, czy logotypów, co czyni je jedynymi w swoim rodzaju souvenirami lub nagrodami dla pracowników. Dzięki elastyczności w realizacji zamówień, firma jest w stanie sprostać zarówno dużym, jak i mniejszym zapotrzebowaniom. W międzyczasie, CZARNIK udostępnia także pomocne informacje dotyczące rzucania bumerangów oraz zasady bezpieczeństwa związane z ich użytkowaniem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Czarnik osiągnęła 272 702 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 344 zł. Pozostałe przychody to 258 358 zł.
Całkowite koszty wyniosły 511 863 zł.
Strata netto wyniosła 497 519 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -585 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 272 702 zł w 2024 roku.
• 421 482 zł w 2023 roku.
• 387 102 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -119 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -497 519 zł w 2024 roku.
• -522 126 zł w 2023 roku.
• -704 895 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Czarnik wynosi 15 024 470 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 79 160 902 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 880 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 024 470 zł w 2024 roku.
• 15 496 796 zł w 2023 roku.
• 15 865 471 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Czarnik wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Czarnik wynosi 1,00%. To oznacza, że firma ma szansę 1,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,131% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,00% w 2024 roku.
• 0,89% w 2023 roku.
• 0,81% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Czarnik charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Czarnik wynosi 158 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,96 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,96 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
81 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 158 tys. zł w 2024 roku.
• 430 tys. zł w 2023 roku.
• 460 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,96 mln zł w 2024 roku.
• 4,06 mln zł w 2023 roku.
• 4,16 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 103 390
zł.
Koszty operacyjne Czarnik wyniosły 257 494
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-42 306 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 103 390 zł w 2024 roku
• 121 782 zł w 2023 roku
• 102 614 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Czarnik wyniosła 28 047 696 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 28 022 309 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 387 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 047 696 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 790 225 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 257 471 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 359 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 047 696 zł w 2024 roku.
• 28 019 974 zł w 2023 roku.
• 27 962 777 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -1,695%.
Marża netto wyniosła -182%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -243.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Czarnik wyniosły 8 257 471 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 047 696 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 751 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 257 471 zł w 2024 roku
• 7 732 229 zł w 2023 roku
• 7 152 907 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Czarnik wykazała przychody na poziomie 272 702 zł.
Organizacja zarobiła -497 519 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -497 519 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -22 150 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Czarnik wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.