Produkcja ręcznie wykonanych bumerangów z sklejki lotniczej|Oferowanie personalizacji bumerangów dla klientów|Realizacja zamówień zarówno indywidualnych, jak i hurtowych|Specjalizacja w gadżetach reklamowych dla firm|Dostępność różnych modeli dla dzieci i dorosłych
CZARNIK Sp. z o.o. to firma, która specjalizuje się w produkcji ręcznie wykonanych bumerangów z wysokiej jakości sklejki lotniczej. Bumerangi te charakteryzują się brawurowym wykonaniem, a ich unikalność polega na tym, że po rzuceniu wracają do rzucone. Oferują szeroki wachlarz modeli, które można dostosować do indywidualnych potrzeb klientów, zarówno w formie tradycyjnej, jak i nowoczesnej. Firma przyjmuje zamówienia hurtowe, a także wykonuje bumerangi na specjalne zamówienia, co sprawia, że są popularnym dodatkiem reklamowym dla korporacji oraz unikalnym prezentem dla klientów. Dodatkowo, CZARNIK oferuje możliwość personalizacji bumerangów poprzez dodawanie imion, nazw, czy logotypów, co czyni je jedynymi w swoim rodzaju souvenirami lub nagrodami dla pracowników. Dzięki elastyczności w realizacji zamówień, firma jest w stanie sprostać zarówno dużym, jak i mniejszym zapotrzebowaniom. W międzyczasie, CZARNIK udostępnia także pomocne informacje dotyczące rzucania bumerangów oraz zasady bezpieczeństwa związane z ich użytkowaniem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Czarnik osiągnęła 6 560 694 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 682 015 zł. Pozostałe przychody to 2 878 679 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 718 266 zł.
Zysk netto wyniósł 963 749 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 273 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 560 694 zł w 2025 roku. • 272 702 zł w 2024 roku. • 421 482 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 77 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 963 749 zł w 2025 roku. • -497 519 zł w 2024 roku. • -522 126 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Czarnik wynosi 30 102 399 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 637 487 zł a 116 659 245 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 114 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 30 102 399 zł w 2025 roku. • 15 024 470 zł w 2024 roku. • 15 496 796 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Zatrudnienie Czarnik wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 1 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Czarnik wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,78% w 2025 roku. • 2,83% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Czarnik wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,11% w 2025 roku. • 0,65% w 2024 roku. • 0,53% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Czarnik charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Czarnik wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,83 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,83 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
91 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 158 tys. zł w 2024 roku. • 430 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5,83 mln zł w 2025 roku. • 3,96 mln zł w 2024 roku. • 4,06 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
218 659
zł.
Koszty operacyjne Czarnik wyniosły
965 836
zł.
Wynagrodzenia stanowią
23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-22 609 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 218 659 zł w 2025 roku • 103 390 zł w 2024 roku • 121 782 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23% w 2025 roku •
40% w 2024 roku •
39% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Czarnik wyniosła 66 692 451 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 465 441 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 64 227 010 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 66 692 451 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 164 811 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 527 640 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 144 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 66 692 451 zł w 2025 roku. • 28 047 696 zł w 2024 roku. • 28 019 974 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 74%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Czarnik wyniosły 37 527 640 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 66 692 451 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 316 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 37 527 640 zł w 2025 roku • 8 257 471 zł w 2024 roku • 7 732 229 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 56% w 2025 roku • 29% w 2024 roku • 28% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Czarnik wykazała przychody na poziomie 6 560 694 zł.
Organizacja zarobiła 1 069 763 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 106 014 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 963 749 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6129 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 106 014 zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Organizacja Czarnik wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 4%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 29 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 95 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-29
dni względem terminu
7
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 5 dni11-04-2026
2024
+2 mies. 24 dni07-10-2025
2023
−10 dni05-07-2024
2022
−18 dni27-06-2023
2021
−17 dni28-09-2022
2020
−3 mies. 16 dni01-07-2021
2019
−3 mies. 8 dni09-07-2020
2018
+8 dni23-07-2019
2017
−10 dni05-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czarnik Stanisław posiada 4740
udziałów,
które stanowią
65.8% firmy.
Czarnik Jarosław posiada 2460
udziałów,
które stanowią
34.2% firmy.
Największym udziałowcem od 15.03.2004 jest Czarnik Stanisław kontrolujący 66% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.07.2002 do 15.03.2004: • Czarnik Jarosław (0% udziałów) • Czarnik Stanisław (0% udziałów)
W okresie od 10.04.2001 do 16.07.2002 najwięcej udziałów posiadał Czarnik Jarosław. Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.