- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
KOLMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0001246720 NIP 6222798987 REGON 366088250
aktywa
7,5 mln
zł
przychód
14,7 mln
zł
zysk
312 tys.
zł
wartość firmy
14 mln
złBranża główna: Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Adres
UL. ZIELONA, 10
Kod pocztowy
63-400
Rejestracja
2026-06-10
Kapitał zakładowy
200000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA.
Branże
Sprzedaż hurtowa metali i rud metaliTransport drogowy towarówObróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczneSprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskachProdukcja konstrukcji metalowych i ich częściWynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowaneWynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
Podstawowe wyniki finansowe
• 14 741 882 zł w 2025 roku.
• 14 944 772 zł w 2024 roku.
• 311 515 zł w 2025 roku.
• 372 616 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 14 027 910 zł w 2025 roku.
• 14 485 108 zł w 2024 roku.
EBIT i EBITDA
• 349 897 zł w 2025 roku.
• 459 322 zł w 2024 roku.
• 412 418 zł w 2025 roku.
• 514 259 zł w 2024 roku.
Zatrudnienie
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 13 os. w 2025 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
• 13 os. w 2025 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,29% w 2025 roku.
• 0,13% w 2024 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
Kredyt kupiecki
• 449 tys. zł w 2025 roku.
• 457 tys. zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2025 roku.
• 69 tys. zł w 2024 roku.
• 834 tys. zł w 2025 roku.
• 831 tys. zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
• 1 277 023 zł w 2025 roku
• 1 085 851 zł w 2024 roku
• 8,9% w 2025 roku
• 7,5% w 2024 roku
Bilans
a
ktywa trwałe to 2 123 211 zł.a
ktywa obrotowe to 5 417 884 zł.k
apitał (fundusz) własny to 4 169 413 zł.z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 371 682 zł.• 7 541 095 zł sumy bilansowej i 4 169 413 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 6 009 092 zł sumy bilansowej i 4 152 840 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 3 371 682 zł w 2025 roku
• 1 856 252 zł w 2024 roku
• 45% w 2025 roku
• 31% w 2024 roku
Wierzyciele
Organizacja Kolmetal ma 3 371 682 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 2 000 000 zł (59%).
Dalej: dostawcom 1 200 283 zł (36%), państwu 151 223 zł (4%); rezerwom i rozliczeniom 1970 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 18 206 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
36%
59%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,2 mln zł
36%
Państwo
podatki, cła i ZUS
151 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2 mln zł
59%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
2 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
18 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 59% (w 2024 największa część przypadała dostawcom: 90%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Kolmetal wynosi 1,61 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,19 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,62, czyli same środki pieniężne pokrywają 62% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,75 miesiąca.
Aktywa obrotowe (5 417 884 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (3 369 712 zł) o 2 048 172 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
5,4 mln zł
3,4 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 2,1 mln zł należności i inne: 1,9 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,61 zł, z czego 0,62 zł w gotówce.
1,61
płynność bieżąca
1,19
płynność szybka
0,62
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,61 w 2025 roku
• 2,12 w 2024 roku
• 1,61 w 2025 roku
• 2,12 w 2024 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Kolmetal wobec banków i pożyczkodawców: 2 000 000 zł, gotówka: 2 086 425 zł. Gotówka przewyższa dług o 86 425 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 4390 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 79,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 371 682 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka gotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 86 tys. zł
0 zł 2,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 2 mln zł
gotówka 2,1 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki odsetki pokryte z zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
≫
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 4 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 79,7 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: nadwyżka gotówki 86 tys. zł
• 2024: bez długu, gotówka 646 tys. zł
• 2025: nadwyżka gotówki 86 tys. zł
• 2024: bez długu, gotówka 646 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: 79,7 raza
• 2024: ponad 1000 razy
• 2025: 79,7 raza
• 2024: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Kolmetal wynosi 46 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 47 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 46 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 31 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 16 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 35 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 863 660 zł, z czego 1 863 660 zł ma termin do 12 miesięcy.
33 139 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza 16 dni
firma płaci dostawcom 16 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
46 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 46 dni
31 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 31 dniach
należności z sądowymi: 47 dni
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 51 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 35 dni
zapasy leżą w magazynie 35 dni
35 dni
Należności handlowe 1,9 mln zł
klienci są winni firmie 1,9 mln zł
do 12 miesięcy 1,9 mln zł · 100%
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej) 33 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 46 dni w 2025 roku
• 41 dni w 2024 roku
• 46 dni w 2025 roku
• 41 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Kolmetal wynoszą 14 304 901 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 11 196 934 zł, czyli 78% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 170 012 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 023 901 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 14,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 11,2 mln zł · 78%
Usługi obce 1,2 mln zł · 8%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 1 mln zł · 7%
Zużycie materiałów i energii 466 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 253 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe 93 tys. zł · <1%
Amortyzacja 63 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty 40 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 14,3 mln zł w 2025 roku
• 14,4 mln zł w 2024 roku
• 14,3 mln zł w 2025 roku
• 14,4 mln zł w 2024 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 90 663 zł w 2025 roku
• 102 096 zł w 2024 roku
Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali" (46.72.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 14 662 344,83
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 80 211,96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -2 268,23
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 14 584 401,10
B. Koszty działalności operacyjnej 14 304 900,71
I. Amortyzacja 62 521,91
II. Zużycie materiałów i energii 465 761,33
III. Usługi obce 1 170 012,21
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 39 940,50
V. Wynagrodzenia 1 023 901,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 253 121,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 92 707,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów 11 196 934,23
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 357 444,12
D. Pozostałe przychody operacyjne 16 989,19
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 16 989,19
E. Pozostałe koszty operacyjne 24 536,76
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 24 536,76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 349 896,55
G. Przychody finansowe 62 547,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 2 871,55
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 59 676,00
H. Koszty finansowe 10 266,60
I. Odsetki, w tym: (+1) 4 389,90
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 5 876,70
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 402 177,50
J. Podatek dochodowy 90 663,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 311 514,50
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Kolmetal składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
-20
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2025 −20 dni 25-06-2026
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Reprezentacja
- prokurentwspólnik
- zarządFunkcja: prezes zarządu