- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
POSIADALO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0001216619 NIP 7731121302 REGON 590433911
aktywa
53,6 mln
zł
przychód
108,2 mln
zł
zysk
2,3 mln
zł
wartość firmy
100,7 mln
złBranża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
Info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
WYKNO
Adres
40
Kod pocztowy
97-225
Rejestracja
2026-01-15
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementuOdzysk surowcówProdukcja cementu wzmocnionego włóknemProdukcja masy betonowej prefabrykowanejWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputeryWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanychProdukcja wyrobów budowlanych z betonuPrzetwarzanie i unieszkodliwianie odpadówZbieranie odpadów innych niż niebezpieczneTransport drogowy towarów
Podstawowe wyniki finansowe
• 108 152 376 zł w 2024 roku.
• 109 244 517 zł w 2023 roku.
• 2 330 562 zł w 2024 roku.
• 2 651 876 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 100 715 189 zł w 2024 roku.
• 101 230 151 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
• 3 695 296 zł w 2024 roku.
• 4 119 224 zł w 2023 roku.
• 7 488 436 zł w 2024 roku.
• 9 042 980 zł w 2023 roku.
Zatrudnienie
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 213 os. w 2024 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2023 roku.
• 213 os. w 2024 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
• 2,54 mln zł w 2024 roku.
• 2,2 mln zł w 2023 roku.
• 466 tys. zł w 2024 roku.
• 5,44 mln zł w 2024 roku.
• 4,97 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
• 24 109 628 zł w 2024 roku
• 23 680 432 zł w 2023 roku
• 23,1% w 2024 roku
• 22,6% w 2023 roku
Bilans
• 53 575 038 zł sumy bilansowej i 27 188 969 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 51 657 053 zł sumy bilansowej i 24 858 407 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 26 386 069 zł w 2024 roku
• 26 798 646 zł w 2023 roku
• 49% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Posiadalo ma 26 386 069 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 11 521 534 zł (44%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 9 878 255 zł (37%), rezerwy i rozliczenia 2 300 430 zł (9%); 3 mniejsze pozycje razem 2 458 710 zł (9%).
Pozostali, 227 141 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 988 612 zł (4%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
26,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
44%
37%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
11,5 mln zł
44%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1,2 mln zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
1,2 mln zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
9,9 mln zł
37%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
84 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
2,3 mln zł
9%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
227 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 44% (w 2023: 35%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 35% (2023) do 37% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Posiadalo wynosi 1,29 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,75 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,13, czyli same środki pieniężne pokrywają 13% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,34 miesiąca.
Aktywa obrotowe (29 791 162 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (23 180 450 zł) o 6 610 712 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
29,8 mln zł
23,2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 2,9 mln zł należności i inne: 14,4 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 12,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,29 zł, z czego 0,13 zł w gotówce.
1,29
płynność bieżąca
0,75
płynność szybka
0,13
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,29 w 2024 roku
• 1,12 w 2023 roku
• 1,29 w 2024 roku
• 1,12 w 2023 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Posiadalo: 9 041 649 zł, gotówka: 2 922 228 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 989 480 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 26 386 069 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
0 zł 9 mln zł
kredyty i pożyczki 9 mln zł
gotówka 2,9 mln zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki odsetki pokryte z zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 989 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 3,7 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Posiadalo wynosi 50 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 40 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 42 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 9 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 8 dni.
Rotacja zapasów wynosi 43 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 14 258 848 zł, z czego 14 258 848 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 9 dni
firma płaci dostawcom 9 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
50 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 50 dni
40 dni
bez amortyzacji 42 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 40 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 53 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 43 dni
zapasy leżą w magazynie 43 dni
43 dni
Należności handlowe 14,3 mln zł
klienci są winni firmie 14,3 mln zł
do 12 miesięcy 14,3 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 50 dni w 2024 roku
• 39 dni w 2023 roku
• 50 dni w 2024 roku
• 39 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Posiadalo wynoszą 102 108 044 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 53 280 556 zł, czyli 52% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 19 691 283 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 18 755 472 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 102,1 mln zł
Zużycie materiałów i energii 53,3 mln zł · 52%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 19,7 mln zł · 19%
Usługi obce 18,8 mln zł · 18%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 4,4 mln zł · 4%
Amortyzacja 3,8 mln zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe 1,4 mln zł · 1%
Podatki i opłaty 693 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 114 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 102,1 mln zł w 2024 roku
• 101,4 mln zł w 2023 roku
• 102,1 mln zł w 2024 roku
• 101,4 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 235 709 zł w 2024 roku
• 510 000 zł w 2023 roku
Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu" (23.69.Z)
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 30 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 104 734 996,91
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 102 506 726,82
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1 311 135,59
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 790 213,03
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 126 921,47
B. Koszty działalności operacyjnej 102 108 043,92
I. Amortyzacja 3 793 140,30
II. Zużycie materiałów i energii 53 280 556,19
III. Usługi obce 18 755 471,98
IV. Podatki i opłaty, w tym: 693 028,33
V. Wynagrodzenia 19 691 283,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4 418 344,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 362 243,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów 113 975,93
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2 626 952,99
D. Pozostałe przychody operacyjne 3 417 379,04
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 417 087,15
II. Dotacje 490 376,80
IV. Inne przychody operacyjne 2 509 915,09
E. Pozostałe koszty operacyjne 2 349 036,52
III. Inne koszty operacyjne 2 349 036,52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3 695 295,51
G. Przychody finansowe 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 1 129 024,43
I. Odsetki, w tym: 989 479,71
IV. inne 139 544,72
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2 566 271,08
J. Podatek dochodowy 235 709,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2 330 562,08
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Posiadalo składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
+301
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2024 +10 mies. 1 dzień 12-05-2026
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Reprezentacja
- zarządFunkcja: członek zarządu
- wspólnikzarządFunkcja: prezes zarządu