- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
10CLOUDS PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0001216213 NIP 1132852255 REGON 145912556
aktywa
6,4 mln
zł
przychód
20,6 mln
zł
zysk
325 tys.
zł
wartość firmy
18 mln
złBranża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. CHMIELNA, 73
Kod pocztowy
00-801
Rejestracja
2026-01-13
Organ reprezentujący
RADA DYREKTORÓW
Strona www
Forma prawna
PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z DYREKTORÓW POSIADA PRAWO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WOBEC OSÓB I PODMIOTÓW TRZECICH, A TAKŻE INSTYTUCJI W SPRAWACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH
Branże
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatykiPrzetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowychDziałalność agencji reklamowychPozostała działalność wydawniczaDziałalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
Podstawowe wyniki finansowe
• 20 641 881 zł w 2025 roku.
• 26 325 859 zł w 2024 roku.
• 324 887 zł w 2025 roku.
• -1 737 214 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 17 973 026 zł w 2025 roku.
• 20 024 787 zł w 2024 roku.
EBIT i EBITDA
• 895 269 zł w 2025 roku.
• -1 880 985 zł w 2024 roku.
• 1 037 134 zł w 2025 roku.
• -1 534 601 zł w 2024 roku.
Zatrudnienie
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 8 os. w 2025 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
• 8 os. w 2025 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,26% w 2025 roku.
• 0,52% w 2024 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
Kredyt kupiecki
• 567 tys. zł w 2025 roku.
• 537 tys. zł w 2024 roku.
• 65 tys. zł w 2025 roku.
• 927 tys. zł w 2025 roku.
• 1,24 mln zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
• 2 511 606 zł w 2025 roku
• 3 559 260 zł w 2024 roku
• 12,7% w 2025 roku
• 12,7% w 2024 roku
Bilans
• 6 426 037 zł sumy bilansowej i 4 144 787 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 7 267 844 zł sumy bilansowej i 3 899 915 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 2 281 250 zł w 2025 roku
• 3 367 929 zł w 2024 roku
• 35% w 2025 roku
• 46% w 2024 roku
Wierzyciele
Organizacja 10clouds ma 2 281 250 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 816 678 zł (80%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 316 445 zł (14%), pracownikom 109 482 zł (5%).
Pozostali, 38 645 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
2,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
80%
14%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,8 mln zł
80%
Pracownicy
wynagrodzenia
109 tys. zł
5%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
316 tys. zł
14%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
39 tys. zł
2%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 80% (w 2024: 65%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z poniżej 1% (2024) do 0% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji 10clouds wynosi 2,51 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,51 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,31 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,57 miesiąca.
Aktywa obrotowe (4 930 209 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (1 964 805 zł) o 2 965 404 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
4,9 mln zł
2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 2,6 mln zł należności i inne: 2,3 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 6 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,51 zł, z czego 1,31 zł w gotówce.
2,51
płynność bieżąca
2,51
płynność szybka
1,31
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 2,51 w 2025 roku
• 2,49 w 2024 roku
• 2,51 w 2025 roku
• 2,49 w 2024 roku
Obsługa długu
Organizacja 10clouds nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 2 582 278 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 25 271 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 35,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 281 250 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka bez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł 2,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł
gotówka 2,6 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki odsetki pokryte z zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
≫
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 25 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 35,4 raza.
W roku 2024 organizacja miała też 516 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: bez długu, gotówka 2,6 mln zł
• 2025: bez długu, gotówka 2,6 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: 35,4 raza
• 2024: strata operacyjna
• 2025: 35,4 raza
• 2024: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji 10clouds wynosi 38 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 34 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 5 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,1 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 038 345 zł, z czego 2 038 345 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 5 dni
firma płaci dostawcom 5 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
38 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 38 dni
34 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 34 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 5 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 0,1 dnia
zapasy leżą w magazynie 0,1 dnia
0,1 dnia
Należności handlowe 2 mln zł
klienci są winni firmie 2 mln zł
do 12 miesięcy 2 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 38 dni w 2025 roku
• 30 dni w 2024 roku
• 38 dni w 2025 roku
• 30 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji 10clouds wynoszą 19 442 234 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 16 566 427 zł, czyli 85% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 208 811 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 302 796 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 19,4 mln zł
Usługi obce 16,6 mln zł · 85%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 2,2 mln zł · 11%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 303 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe 208 tys. zł · 1%
Amortyzacja 142 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty 11 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii 3 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 19,4 mln zł w 2025 roku
• 26,9 mln zł w 2024 roku
• 19,4 mln zł w 2025 roku
• 26,9 mln zł w 2024 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 15 021 zł w 2024 roku
Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 42 z 53 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 19 340 313,86
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 19 340 313,86
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 19 442 234,16
I. Amortyzacja 141 864,89
II. Zużycie materiałów i energii 3 479,86
III. Usługi obce 16 566 426,80
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 10 930,40
V. Wynagrodzenia 2 208 810,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 302 795,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 207 925,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -101 920,30
D. Pozostałe przychody operacyjne 1 277 306,57
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 5 934,97
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 350,89
IV. Inne przychody operacyjne 1 270 020,71
E. Pozostałe koszty operacyjne 280 117,27
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 280 117,27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 895 269,00
G. Przychody finansowe 24 260,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 24 260,83
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 594 643,07
I. Odsetki, w tym: (+1) 25 270,86
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 569 372,21
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 324 886,76
J. Podatek dochodowy 0,00
– w tym podatek odroczony: pozycja własna 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 324 886,76
Pełne sprawozdania finansowe organizacji 10clouds składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
-23
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2025 −23 dni 22-06-2026
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
- rada dyrektorówFunkcja: dyrektor
- rada dyrektorówFunkcja: dyrektor