- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
DHT KOZICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0001210909 NIP 5242671947 REGON 141658664
aktywa
5,9 mln
zł
przychód
50,3 mln
zł
zysk
6 tys.
zł
wartość firmy
31,1 mln
złInfo
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. NAGODZICÓW, 1
Kod pocztowy
03-188
Rejestracja
2026-01-02
Kapitał zakładowy
230000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowychSprzedaż hurtowa artykułów użytku domowegoSprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierzątDziałalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymiSprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowychSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanaPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Podstawowe wyniki finansowe
• 50 312 720 zł w 2025 roku.
• 53 777 969 zł w 2024 roku.
• 6336 zł w 2025 roku.
• 268 904 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 31 093 249 zł w 2025 roku.
• 35 940 868 zł w 2024 roku.
EBIT i EBITDA
• 66 710 zł w 2025 roku.
• 318 375 zł w 2024 roku.
• 431 338 zł w 2025 roku.
• 495 599 zł w 2024 roku.
Zatrudnienie
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 95 os. w 2025 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2024 roku.
• 95 os. w 2025 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 1,95% w 2025 roku.
• 0,90% w 2024 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
Kredyt kupiecki
• 562 tys. zł w 2025 roku.
• 468 tys. zł w 2024 roku.
• 2,01 mln zł w 2025 roku.
• 2,15 mln zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
• 9 363 525 zł w 2025 roku
• 9 221 645 zł w 2024 roku
• 18,6% w 2025 roku
• 17,2% w 2024 roku
Bilans
a
ktywa trwałe to 912 855 zł.a
ktywa obrotowe to 4 967 687 zł.k
apitał (fundusz) własny to 291 000 zł.z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 589 542 zł.• 5 880 542 zł sumy bilansowej i 291 000 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 7 194 973 zł sumy bilansowej i 550 000 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 5 589 542 zł w 2025 roku
• 6 644 973 zł w 2024 roku
• 95% w 2025 roku
• 92% w 2024 roku
Wierzyciele
Organizacja DHT Kozicki ma 5 589 542 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 4 055 605 zł (73%).
Dalej: państwu 693 071 zł (12%), pracownikom 488 993 zł (9%); 2 mniejsze pozycje razem 318 162 zł (6%).
Pozostali, 33 712 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
5,6 mln zł
z rezerwami, według bilansu
73%
12%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4,1 mln zł
73%
Państwo
podatki, cła i ZUS
693 tys. zł
12%
Pracownicy
wynagrodzenia
489 tys. zł
9%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
231 tys. zł
4%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
87 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
34 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 73% (w 2024: 68%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 10% (2024) do 4% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji DHT Kozicki wynosi 0,9 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,59 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,08, czyli same środki pieniężne pokrywają 8% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (4 967 687 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (5 504 476 zł) o 536 788 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
5 mln zł
5,5 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 415 tys. zł należności i inne: 2,8 mln zł zapasy do sprzedania: 1,7 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,90 zł, z czego 0,08 zł w gotówce.
0,9
płynność bieżąca
0,59
płynność szybka
0,08
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,4 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,9 w 2025 roku
• 0,5 w 2024 roku
• 0,9 w 2025 roku
• 0,5 w 2024 roku
Obsługa długu
Gotówka organizacji DHT Kozicki: 414 723 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 60 374 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,1 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka 415 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetki odsetki pokryte z małym zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 60 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,1 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji DHT Kozicki wynosi 3 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 29 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 30 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -26 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 13 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 455 887 zł, z czego 455 887 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza -26 dni
firma płaci dostawcom 26 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 3 dni
29 dni
bez amortyzacji 30 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 29 dniach
Rotacja zapasów 13 dni
towar leży w magazynie 13 dni, zanim firma go sprzeda
13 dni
Należności handlowe 456 tys. zł
klienci są winni firmie 456 tys. zł
do 12 miesięcy 456 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 3 dni w 2025 roku
• 3 dni w 2024 roku
• 3 dni w 2025 roku
• 3 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji DHT Kozicki wynoszą 49 558 349 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 34 840 219 zł, czyli 70% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 7 730 509 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 883 016 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem 49,6 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 34,8 mln zł · 70%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 7,7 mln zł · 16%
Usługi obce 3,9 mln zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1,6 mln zł · 3%
Zużycie materiałów i energii 894 tys. zł · 2%
Amortyzacja 365 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty 162 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe 51 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły:
• 49,6 mln zł w 2025 roku
• 52,5 mln zł w 2024 roku
• 49,6 mln zł w 2025 roku
• 52,5 mln zł w 2024 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Brak danych o podatku dochodowym.
Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 22 z 23 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 49 206 180,59
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 832 851,35
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 47 373 329,24
B. Koszty działalności operacyjnej 49 558 348,51
I. Amortyzacja 364 628,00
II. Zużycie materiałów i energii 894 380,41
III. Usługi obce 3 883 016,43
IV. Podatki i opłaty, w tym: 161 969,46
V. Wynagrodzenia 7 730 508,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 1 633 015,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 50 610,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów 34 840 218,78
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -352 167,92
D. Pozostałe przychody operacyjne 1 106 538,91
IV. Inne przychody operacyjne 1 106 538,91
E. Pozostałe koszty operacyjne 687 661,19
III. Inne koszty operacyjne 687 661,19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 66 709,80
H. Koszty finansowe 60 374,03
I. Odsetki, w tym: 60 374,03
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 6 335,77
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 6 335,77
Pełne sprawozdania finansowe organizacji DHT Kozicki składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
-9
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2025 −9 dni 06-07-2026
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Reprezentacja
- prokurent
- wspólnikzarządFunkcja: prezes zarządu