Produkcja wyrobów i przetwarzanie różnorodnych materiałów
Marki własne oraz oferta dopasowana do potrzeb klientów
Wsparcie w zakresie wyceny produktów i indywidualne podejście do klienta
Vaneco Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Jelonku, specjalizująca się w produkcji i przetwarzaniu wyrobów różnego rodzaju. W ofercie firmy znajdują się marki własne oraz inne produkty, które są dostosowane do potrzeb klientów na rynku krajowym i zagranicznym. Vaneco stawia na jakość swoich usług oraz wyrobów, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Firma posiada zróżnicowany asortyment, co pozwala jej na elastyczne dostosowywanie się do zmieniających się trendów i wymagań klientów. Działalność Vaneco koncentruje się nie tylko na sprzedaży, ale także na współpracy z klientami, oferując pomoc w zakresie wyceny produktów oraz dostosowywanie ofert do indywidualnych potrzeb. Obsługa klienta jest dla Vaneco priorytetem, co potwierdzają proponowane rozwiązania oraz dostępność pracowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vaneco osiągnęła 3 129 575 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 005 084 zł. Pozostałe przychody to 124 491 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 208 878 zł.
Zysk netto wyniósł 796 207 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 129 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 129 575 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 796 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 796 207 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vaneco wynosi 6 552 406 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 281 196 zł a 11 146 892 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 552 406 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 552 406 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vaneco wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,860% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vaneco wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Vaneco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Vaneco wynosi 181 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 94 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 342 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 94 tys. zł a 342 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 181 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 181 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 94 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 342 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 548 710
zł.
Koszty operacyjne Vaneco wyniosły 2 308 807
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
548 710 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 548 710 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
23.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vaneco wyniosła 2 881 245 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 945 226 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 936 019 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 881 245 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 708 262 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 172 983 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 881 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 881 245 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vaneco wyniosły 1 172 983 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 881 245 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 172 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 172 983 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vaneco wykazała przychody na poziomie 3 129 575 zł.
Organizacja zarobiła 812 168 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 961 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 796 207 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 961 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 961 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku