I.S.T. SP. Z O.O. | KRS: 0000808544

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

6,2 mln

zysk

651 tys.

wartość firmy

8 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

PSZCZYNA

Adres

UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO, 59

Kod pocztowy

43-200

Rejestracja

2019-10-16

Rozpoczęcie działalności

2019-08-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja pozostałych mebli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja I.S.T osiągnęła 6 197 486 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 190 841 zł. Pozostałe przychody to 6645 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 539 884 zł.

Zysk netto wyniósł 650 957 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 239 497 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 197 486 zł w 2024 roku.
• 6 350 578 zł w 2023 roku.
• 5 511 900 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 130 191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 650 957 zł w 2024 roku.
• 647 474 zł w 2023 roku.
• 345 989 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2829671.49

145683.86

3636294.81

124654.66

5511899.51

345989.49

6350577.88

647474

6197486.02

650956.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT I.S.T wynosi 721 tys. zł.

EBITDA I.S.T wynosi 757 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji I.S.T wynosi 7 969 055 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 233 569 zł a 15 493 715 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 593 811 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 969 055 zł w 2024 roku.
• 7 681 466 zł w 2023 roku.
• 5 487 054 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

113012.89

2582196

7074178.73

206503.89

3129319.07

9090737.03

428496.01

5487053.64

13779748.77

857851.51

7681466.09

15876444.7

1233569.24

7969054.51

15493715.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I.S.T wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

I.S.T charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 601 617 zł.

Koszty operacyjne I.S.T wyniosły 5 469 472 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 320 323 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 601 617 zł w 2024 roku
• 1 601 329 zł w 2023 roku
• 1 505 859 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów I.S.T wyniosła 2 238 883 zł.

a

ktywa trwałe to 309 482 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 929 401 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 238 883 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 644 759 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 594 124 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 447 777 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 238 883 zł w 2024 roku.
• 1 595 806 zł w 2023 roku.
• 1 135 218 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

567005.94

842524.08

1135217.59

1595806.46

2238883.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

0.97

0.05

0.15

0.45

0.04

0.03

0.3

0.61

0.07

0.06

0.41

0.57

0.12

0.1

0.29

0.4

0.12

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania I.S.T wyniosły 594 124 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 238 883 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 118 825 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 594 124 zł w 2024 roku
• 452 004 zł w 2023 roku
• 563 890 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

567005.94

416322.08

0.73

842524.08

567185.56

0.67

1135217.59

563889.58

0.5

1595806.46

452004.45

0.28

2238883.32

594124.33

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja I.S.T wykazała przychody na poziomie 6 197 486 zł.

Organizacja zarobiła 717 324 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 66 367 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 650 957 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 273 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 367 zł w 2024 roku
• 62 266 zł w 2023 roku
• 34 826 zł w 2022 roku

Wartość

0

17105

13708

34826

62266

66367

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych" (22.29.Z)

dane za rok

Organizacja I.S.T wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26279

0.00238

0

0.57942

0.50685

0.35906

0.69111

0.48027

0.44444

0.84928

0.91388

0.64084

0.54002

0.5262

0.39061

0.67366

0.36026

0.36721

0.68902

0.75347

0.58267

0.64609

0.57684

0.43268

0.52597

0.52927

0.51609

0.87706

0.8247

0.65464

0.71429

0.58422

0.45

0.38641

0.6646

0.66286

0.91353

0.82314

0.70354

0.7036

0.53825

0.45661

0.3867

0.67699

0.68024

0.86137

0.77551

0.7

Powiązania

O ALAN - wspólnik

O DAWID - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.10.2020

O Alan

Luty 1998

Osoba

wspólnik

16.10.2019

13.10.2020

O Alan

Luty 1998

Osoba

wspólnik

13.10.2020

O Dawid

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

16.10.2019

O Dawid

Marzec 1973

Osoba

Udziałowcy

Ostrowski Dawid posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Ostrowski Alan posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.10.2020 jest Ostrowski Dawid kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.10.2019 do 13.10.2020 był Ostrowski Alan kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do I.S.T.

	Organizacja	Numer KRS
1	GG TRADING SP. Z O.O.	0001003015
2	KUDA TRUCK PARTS SP. Z O.O.	0000023845
3	HACOM POLYESTER SP. Z O.O. SP. K.	0000445444
4	INTERREX-RINGS SP. Z O.O.	0000658840
5	CSC SP. Z O.O.	0000100723
6	STO PL SP. Z O.O.	0000965199
7	BIMAX SP. Z O.O.	0000376731
8	UNITREX SP. Z O.O.	0000135120
9	4CTS SP. Z O.O.	0000727108
10	CREO SP. Z O.O.	0000328258
11	COLIBER POLYMERS SP. Z O.O. SP. K.	0000626131
12	EVITRON SP. Z O.O.	0000479084
13	SOBTEC SP. Z O.O.	0000743106
14	REBONDEX SP. Z O.O.	0000691800
15	COFORMA SP. Z O.O. SP. K.	0000745338
16	B4H SP. Z O.O.	0000880505
17	AGREEMENT TECH S.A.	0001048579
18	ART&EKO HACOM POLYESTER SP. Z O.O. SP. K.	0000840669
19	HONGSBELT EUROPE SP. Z O.O.	0000784740
20	MASTERMODEL SP. Z O.O.	0000563308
21	DOMAGAŁA TRADE SP. Z O.O.	0000924260
22	WITKOWSKI SP. Z O.O.	0000377980
23	REMER POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000692359
24	POLIROL SP. Z O.O.	0000266630
25	APO INDUSTRY SP. Z O.O. SP. K.	0000536239
26	N-DESIGNS SP. Z O.O.	0000522361
27	"KOGA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000239443
28	MASTER-PLAST PLASTIC PROCESSING SP. Z O.O.	0000918234
29	ENER KAP SP. Z O.O.	0000361942
30	POLYMERNET WOJTUNIK SP. J.	0000903841

I.S.T. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000808544 NIP 6381838713 REGON 384059665

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych" (22.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do I.S.T.

I.S.T. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000808544 NIP
6381838713 REGON
384059665