Oferowanie szerokiego asortymentu świeżych soków, syropów i konfitur
Produkcja soków z ręcznie zbieranych owoców z polskich losów i sadów
Soki przecierowe o wysokiej gęstości, zachowujące miąższ
Produkcja konfitur z całych owoców z minimalną ilością cukru
Darmowa wysyłka dla zamówień powyżej określonej wartości
Fruit Factory to dynamicznie rozwijający się sklep internetowy oferujący szeroki asortyment produktów spożywczych, w tym soki, syropy oraz konfitury. Kluczowym atutem firmy jest oferta świeżo tłoczonych soków, które powstają z najwyższej jakości owoców zbieranych ręcznie w polskich lasach i sadach. W asortymencie znajdują się soki przecierowe, które wyróżniają się gęstością i bogactwem smaku dzięki zachowaniu miąższu owocowego. W ofercie dostępne są także syropy, takie jak syrop malinowy z dodatkiem miodu, oraz konfitury, które przygotowywane są z całych owoców, dbając o minimalną ilość cukru i brak konserwantów. Fruit Factory stawia na jakość, oferując tylko naturalne składniki w każdym produkcie. Firma zapewnia darmową wysyłkę dla zamówień powyżej określonej kwoty oraz może poszczycić się atrakcyjnymi promocjami, co przyciąga klientów. Misją organizacji jest dostarczanie zdrowych i pysznych produktów prosto ze wsi, które są nie tylko smaczne, ale również pełne wartości odżywczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fruit Factory osiągnęła 3 061 656 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 060 754 zł. Pozostałe przychody to 903 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 329 705 zł.
Zysk netto wyniósł 731 049 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 129 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 061 656 zł w 2024 roku.
• 2 932 332 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -424 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 731 049 zł w 2024 roku.
• 1 155 657 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fruit Factory wynosi 788 tys. zł.
EBITDA Fruit Factory wynosi 846 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
419 120 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 788 264 zł w
2024 roku.
• 1 207 384 zł w
2023 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
377 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 846 305 zł w
2024 roku.
• 1 223 652 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fruit Factory wynosi 5 623 533 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
658 234 zł a 10 234 681 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 254 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 623 533 zł w 2024 roku.
• 6 877 638 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fruit Factory wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,074% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Fruit Factory charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 139 029
zł.
Koszty operacyjne Fruit Factory wyniosły 2 272 490
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
106 060 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 139 029 zł w 2024 roku
• 32 970 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fruit Factory wyniosła 2 203 291 zł.
a
ktywa trwałe to 671 005 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 532 285 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 203 291 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 877 646 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 325 645 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 446 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 203 291 zł w 2024 roku.
• 1 756 559 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -206 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fruit Factory wyniosły 1 325 645 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 203 291 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 325 645 zł w 2024 roku
• 1 356 395 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fruit Factory wykazała przychody na poziomie 3 061 656 zł.
Organizacja zarobiła 733 181 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2132 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 731 049 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2132 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2132 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku