Oferowanie szerokiego asortymentu świeżych soków, syropów i konfitur
Produkcja soków z ręcznie zbieranych owoców z polskich losów i sadów
Soki przecierowe o wysokiej gęstości, zachowujące miąższ
Produkcja konfitur z całych owoców z minimalną ilością cukru
Darmowa wysyłka dla zamówień powyżej określonej wartości
Fruit Factory to dynamicznie rozwijający się sklep internetowy oferujący szeroki asortyment produktów spożywczych, w tym soki, syropy oraz konfitury. Kluczowym atutem firmy jest oferta świeżo tłoczonych soków, które powstają z najwyższej jakości owoców zbieranych ręcznie w polskich lasach i sadach. W asortymencie znajdują się soki przecierowe, które wyróżniają się gęstością i bogactwem smaku dzięki zachowaniu miąższu owocowego. W ofercie dostępne są także syropy, takie jak syrop malinowy z dodatkiem miodu, oraz konfitury, które przygotowywane są z całych owoców, dbając o minimalną ilość cukru i brak konserwantów. Fruit Factory stawia na jakość, oferując tylko naturalne składniki w każdym produkcie. Firma zapewnia darmową wysyłkę dla zamówień powyżej określonej kwoty oraz może poszczycić się atrakcyjnymi promocjami, co przyciąga klientów. Misją organizacji jest dostarczanie zdrowych i pysznych produktów prosto ze wsi, które są nie tylko smaczne, ale również pełne wartości odżywczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fruit Factory osiągnęła 3 061 656 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 060 754 zł. Pozostałe przychody to 903 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 329 705 zł.
Zysk netto wyniósł 731 049 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 129 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 061 656 zł w 2024 roku.
• 2 932 332 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -424 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 731 049 zł w 2024 roku.
• 1 155 657 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fruit Factory wynosi 788 tys. zł.
EBITDA Fruit Factory wynosi 846 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
419 120 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 788 264 zł w
2024 roku.
• 1 207 384 zł w
2023 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
377 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 846 305 zł w
2024 roku.
• 1 223 652 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fruit Factory wynosi 5 623 533 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
658 234 zł a 10 234 681 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 254 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 623 533 zł w 2024 roku.
• 6 877 638 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fruit Factory wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fruit Factory wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,088% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Fruit Factory charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fruit Factory wynosi 121 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 72 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 176 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 72 tys. zł a 176 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 15 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 121 tys. zł w 2024 roku.
• 136 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 72 tys. zł w 2024 roku.
• 80 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 176 tys. zł w 2024 roku.
• 231 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 139 029
zł.
Koszty operacyjne Fruit Factory wyniosły 2 272 490
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
106 060 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 139 029 zł w 2024 roku
• 32 970 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fruit Factory wyniosła 2 203 291 zł.
a
ktywa trwałe to 671 005 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 532 285 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 203 291 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 877 646 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 325 645 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 446 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 203 291 zł w 2024 roku.
• 1 756 559 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -206 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fruit Factory wyniosły 1 325 645 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 203 291 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 325 645 zł w 2024 roku
• 1 356 395 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fruit Factory wykazała przychody na poziomie 3 061 656 zł.
Organizacja zarobiła 733 181 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2132 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 731 049 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2132 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2132 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku