Realizacja bram garażowych segmentowych i rolowanych.
Usługi klimatyzacyjne dla domów i przemysłu.
Instalacje fotowoltaiczne dla klientów indywidualnych i firm.
Opti-Dom to kompleksowa firma, która dostarcza szeroki zakres produktów oraz usług związanych z inwestycjami budowlanymi. Specjalizuje się w montażu różnorodnych elementów budowlanych, takich jak drzwi, okna, bramy garażowe oraz systemy klimatyzacyjne. Oferowane przez nią rozwiązania obejmują również instalacje fotowoltaiczne oraz elektryczne, co czyni ją wszechstronnym partnerem dla zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucji. Historia Opti-Dom opiera się na wieloletnim doświadczeniu zespołu, który stawia na jakość, bezpieczeństwo oraz satysfakcję klientów, niezależnie od skali zlecenia. Dzięki dbałości o detale oraz nowoczesnym technologiom firma realizuje projekty na terenie całej Polski, co wyróżnia ją na rynku. Dodatkowo, różnorodność oferowanych produktów, takich jak drzwi stalowe, aluminiowe, PCV, okna drewniane, a także różnorodne rolety i parapety, sprawia, że Opti-Dom jest w stanie odpowiedzieć na zróżnicowane potrzeby inwestorów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DG osiągnęła 169 239 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 169 239 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 156 927 zł.
Zysk netto wyniósł 12 312 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 169 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 169 239 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 312 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DG wynosi 14 tys. zł.
EBITDA DG wynosi 14 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DG wynosi 186 308 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 234 zł a 423 098 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 186 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 186 308 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DG wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
DG charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 896
zł.
Koszty operacyjne DG wyniosły 155 168
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 896 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 896 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DG wyniosła 76 125 zł.
a
ktywa obrotowe to 76 125 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 76 125 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 312 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 813 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 76 125 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DG wyniosły 43 813 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 76 125 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 813 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DG wykazała przychody na poziomie 169 239 zł.
Organizacja zarobiła 14 071 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1759 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 312 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1759 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1759 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja DG wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Białek Łukasz
posiada 370 udziałów, które stanowią 92.5% firmy.