Padstone jest uznawanym kontraktorem specjalizującym się w budowie dróg oraz wytwarzaniu wysokiej jakości bloków kamiennych. Siedzibą firmy jest Wrocław, gdzie z powodzeniem prowadzi projekty związane z budową i modernizacją dróg, infrastruktury oraz chodników. Padstone skupia się na kompleksowym zarządzaniu projektami, co pozwala na elastyczne dostosowanie się do potrzeb klientów oraz efektywne realizowanie robót budowlanych. W ofercie firmy znajdują się zarówno nawierzchnie asfaltowe, jak i kamienne, co świadczy o szerokim zakresie jej działalności. Dodatkowo, możliwość bezpłatnej wyceny dostępna jest dla wszystkich zainteresowanych współpracą, co pokazuje otwartość firmy na współdziałanie z klientami. Dzięki doświadczeniu i profesjonalizmowi, Padstone zdobyła uznanie na rynku lokalnym, co dodatkowo podkreśla jej pozycję jako lidera w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Padstone osiągnęła 3 935 901 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 935 899 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 202 828 zł.
Zysk netto wyniósł 733 072 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 935 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 935 901 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 733 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 733 072 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Padstone wynosi 6 109 775 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
553 554 zł a 10 263 003 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 109 775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 109 775 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Padstone wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,860% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Padstone wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Padstone charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Padstone wynosi 159 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 118 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 258 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 118 tys. zł a 258 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 159 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 159 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 118 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 258 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 106 104
zł.
Koszty operacyjne Padstone wyniosły 3 106 194
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
106 104 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 106 104 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Padstone wyniosła 968 704 zł.
a
ktywa obrotowe to 968 704 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 968 704 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 738 072 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 230 632 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 968 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 968 704 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 76%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 76 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 99 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Padstone wyniosły 230 632 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 968 704 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 230 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 230 632 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Padstone wykazała przychody na poziomie 3 935 901 zł.
Organizacja zarobiła 829 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 96 634 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 733 072 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 96 634 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 96 634 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku