Organizacja Ats-Stein osiągnęła 4 910 981 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 885 732 zł. Pozostałe przychody to 25 249 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 759 461 zł.
Zysk netto wyniósł 126 271 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 221 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 910 981 zł w 2024 roku.
• 4 387 485 zł w 2023 roku.
• 4 404 381 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -46 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 126 271 zł w 2024 roku.
• 246 224 zł w 2023 roku.
• 562 169 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ats-Stein wynosi 303 tys. zł.
EBITDA Ats-Stein wynosi 646 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
42 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 302 876 zł w
2024 roku.
• 230 717 zł w
2023 roku.
• 623 205 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
9068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 646 338 zł w
2024 roku.
• 409 622 zł w
2023 roku.
• 864 705 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ats-Stein wynosi 6 422 951 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 262 713 zł a 14 100 687 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 422 951 zł w 2024 roku.
• 6 459 060 zł w 2023 roku.
• 7 549 439 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ats-Stein wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ats-Stein charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 723 120
zł.
Koszty operacyjne Ats-Stein wyniosły 4 582 856
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 331 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 723 120 zł w 2024 roku
• 613 640 zł w 2023 roku
• 545 733 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ats-Stein wyniosła 5 148 786 zł.
a
ktywa trwałe to 2 031 243 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 117 544 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 148 786 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 525 172 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 623 614 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -34 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 148 786 zł w 2024 roku.
• 4 450 889 zł w 2023 roku.
• 4 784 286 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ats-Stein wyniosły 1 623 614 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 148 786 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -98 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 623 614 zł w 2024 roku
• 1 051 989 zł w 2023 roku
• 1 631 609 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ats-Stein wykazała przychody na poziomie 4 910 981 zł.
Organizacja zarobiła 139 261 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 990 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 126 271 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 036 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 990 zł w 2024 roku
• 21 185 zł w 2023 roku
• 58 833 zł w 2022 roku