Zarządzanie portfelem farm fotowoltaicznych|Inwestycje w zakup projektów w fazie 'ready to build'|Nadzór budowlany z doświadczonymi partnerami|Oferty stałych cen energii z OZE dla odbiorców|Promowanie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska
Sun-Profit P.S.A. jest dynamicznie rozwijającą się spółką holdingową specjalizującą się w budowaniu oraz zarządzaniu farmami fotowoltaicznymi. Działalność tej firmy skupia się na maksymalizacji zysków z produkcji zielonej energii, co jest odpowiedzią na globalne wyzwania klimatyczne oraz rosnące zapotrzebowanie na energię. Sun-Profit nie tylko inwestuje w rozwój farm fotowoltaicznych, ale także wspiera lokalną gospodarkę przez tworzenie nowych miejsc pracy i wprowadzanie nowoczesnych technologii. Kluczowym aspektem działalności Sun-Profit jest współpraca z doświadczonymi partnerami biznesowymi, co zapewnia wysoką jakość realizowanych projektów. Dzięki umowom cPPA, firma oferuje stałe ceny energii dla odbiorców z sektora OZE, co stanowi istotną korzyść zarówno dla przedsiębiorstw, jak i społeczności lokalnych. Sun-Profit promuje zrównoważony rozwój i ochronę środowiska, produkując czystą energię, którą mogą wykorzystywać klienci, co przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Ich misją jest nie tylko przynoszenie zysków, ale również aktywne uczestnictwo w walce ze zmianami klimatycznymi i ochrona naturalnego piękna Polski dla przyszłych pokoleń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sun-Profit osiągnęła 90 870 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 90 870 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 709 468 zł.
Strata netto wyniosła 1 709 468 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 90 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 90 870 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 709 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 709 468 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sun-Profit wynosi 928 419 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 628 475 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 928 419 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 928 419 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sun-Profit wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,500% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 4,50% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sun-Profit wynosi 1,96%. To oznacza, że firma ma szansę 1,96% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,897% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,96% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Sun-Profit charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sun-Profit wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 231 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 231 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się między 2023 a 2024 rokiem.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 231 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
163 033
zł.
Koszty operacyjne Sun-Profit wyniosły
848 620
zł.
Wynagrodzenia stanowią
19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
163 033 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 163 033 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
19.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19% w 2024 roku •
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sun-Profit wyniosła 6 101 002 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 401 525 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 699 477 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 101 002 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 157 119 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 943 883 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 101 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 6 101 002 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -148%.
Marża netto wyniosła -1,881%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -148 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1881 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sun-Profit wyniosły 4 943 883 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 101 002 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 943 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 943 883 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 81% w 2024 roku • 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sun-Profit wykazała przychody na poziomie 90 870 zł.
Organizacja zarobiła -1 709 468 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 709 468 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Organizacja Sun-Profit wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 28 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-28
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−28 dni17-06-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki