Produkcja materiałów izolacyjnych z włókien roślin jednorocznych
Oferowanie izolacji termicznych i akustycznych dla ścian, dachów i podłóg
Nowoczesna technologia DefibraTech 1.0 do produkcji płyt
Ekologiczne domy modułowe o zdrowych materiałach i nowoczesnym designie
Dostępność konfiguratora dla personalizacji produktów
VESTAECO to firma specjalizująca się w produkcji i dostarczaniu ekologicznym materiałów izolacyjnych oraz rozwiązań budowlanych, które wykorzystują naturalne surowce. Główna idea działalności koncentruje się na wykorzystaniu włókien lignocelulozowych pochodzących z roślin jednorocznych, co pozwala na tworzenie produktów przyjaznych dla środowiska. VESTAECO oferuje szeroki zakres izolacji termicznych i akustycznych, które chronią budynki przed ekstremalnymi temperaturami oraz hałasem. Ich oferta obejmuje m.in. izolację ścian, dachów oraz podłóg, co sprawia, że zapewniają one wszechstronną ochronę dla różnych typów budowli. Użycie nowoczesnej technologii DefibraTech 1.0 umożliwia precyzyjne formowanie płyt, co przyczynia się do efektywności energetycznej budynków. Dodatkowo, VESTAECO wprowadza na rynek ekologiczne domy modułowe - biodomek, które łączą w sobie zdrowe materiały z nowoczesnym designem. Od samego początku działalności, misją firmy stało się propagowanie zrównoważonych rozwiązań budowlanych, co przekłada się na pozytywny wpływ na środowisko. W ofercie dostępny jest także konfigurator, który umożliwia klientom dobór optymalnych elementów dla ich indywidualnych potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vestaeco osiągnęła 313 423 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 311 723 zł. Pozostałe przychody to 1699 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 064 256 zł.
Strata netto wyniosła 1 752 533 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 313 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 313 423 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 752 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 752 533 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vestaeco wynosi -1,74 mln zł.
EBITDA Vestaeco wynosi -1,12 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vestaeco wynosi 1 160 806 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 076 574 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 160 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 160 806 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vestaeco wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 1,773% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 4,66% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vestaeco wynosi 5,8%. To oznacza, że firma ma szansę 5,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 5,72% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,8% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Vestaeco charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Vestaeco wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 254 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 254 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się między 2023 a 2024 rokiem.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 254 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 645 828
zł.
Koszty operacyjne Vestaeco wyniosły 2 049 533
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
645 828 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 645 828 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
31.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vestaeco wyniosła 11 226 738 zł.
a
ktywa trwałe to 7 826 172 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 400 565 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 226 738 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 269 144 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 957 594 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 226 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 226 738 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -138%.
Marża operacyjna wyniosła -557%.
Marża netto wyniosła -559%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -138 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -557 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -559 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vestaeco wyniosły 9 957 594 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 226 738 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 957 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 957 594 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vestaeco wykazała przychody na poziomie 313 423 zł.
Organizacja zarobiła -1 752 533 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 752 533 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Vestaeco wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.