Deveprom to dynamiczna firma deweloperska, która specjalizuje się w realizacji unikalnych projektów z sektora budownictwa mieszkaniowego, usługowego oraz turystycznego. Zespół składający się z doświadczonych ekspertów posiada umiejętności niezbędne do tworzenia innowacyjnych i zrównoważonych inwestycji w Polsce i zagranicą, w tym w Hiszpanii, Rumunii i Indonezji. Główne obszary działalności Deveprom obejmują rewitalizację zabytkowych budynków, tworzenie kameralnych mieszkań, a także budowę nowoczesnych obiektów usługowych i przemysłowych. Celem firmy jest dostosowywanie projektów do unikalnych potrzeb klientów oraz aktualnych trendów rynkowych, co czyni je konkurencyjnymi na tle innych inwestycji. Inwestycje firmy są starannie przemyślane, a ich estetyka często łączy tradycję z nowoczesnością, co jest widoczne w realizacji projektów takich jak kamienica przy Zielonej 5 w Poznaniu. Deveprom nie unika wyzwań, realizując również ambitne plany w zakresie hotelarstwa w rozwijających się regionach. Pracując nad projektami, firma przykłada dużą wagę do jakości i innowacyjności, co wpływa na wysoki standard ich ofert.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Deveprom Europe osiągnęła 3 060 068 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 060 068 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 848 702 zł.
Zysk netto wyniósł 211 366 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 146 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 060 068 zł w 2024 roku.
• 6 206 512 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 127 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 211 366 zł w 2024 roku.
• 84 335 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Deveprom Europe wynosi 412 tys. zł.
EBITDA Deveprom Europe wynosi 412 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
89 739 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 411 637 zł w
2024 roku.
• 321 897 zł w
2023 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
89 739 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 411 637 zł w
2024 roku.
• 321 897 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deveprom Europe wynosi 3 251 823 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
366 314 zł a 7 650 170 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 441 259 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 251 823 zł w 2024 roku.
• 4 693 081 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Deveprom Europe wynosi 27,9%. To oznacza, że firma ma szansę 27,9% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,102% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 27,9% w 2024 roku.
• 26,8% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deveprom Europe wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,126% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Deveprom Europe charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Deveprom Europe wynosi 98 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 42 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 171 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 42 tys. zł a 171 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 12 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 98 tys. zł w 2024 roku.
• 110 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 171 tys. zł w 2024 roku.
• 248 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Deveprom Europe wyniosły 2 648 431
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-27 997 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 27 997 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deveprom Europe wyniosła 3 881 673 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 881 673 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 899 278 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 506 024 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 393 254 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 045 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 881 673 zł w 2024 roku.
• 5 926 709 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deveprom Europe wyniosły 3 393 254 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 881 673 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 242 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 393 254 zł w 2024 roku
• 5 635 950 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Deveprom Europe wykazała przychody na poziomie 3 060 068 zł.
Organizacja zarobiła 237 399 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 033 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 211 366 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 190 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 033 zł w 2024 roku
• 12 843 zł w 2023 roku