BILLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
3 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
6,5 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
1,3 mln
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
10,7 mln
zł
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
OSTRZESZÓW
Adres
UL. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO, 31
Kod pocztowy
63-500
Rejestracja
2023-12-11
Kapitał zakładowy
20000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.bills.pl
Email
finanse@bills.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
  • Produkcja liquidów i aromatów do tytoniu
  • Sprzedaż nabijarek marki Powermatic
  • Ochrona gwarancyjna i pogwarancyjna produktów
  • Obsługa dużej liczby paczek rocznie

Firma Bills s.c. to uznany producent oraz dystrybutor szerokiej gamy produktów związanych z tytoniem. Działa na rynku od 21 lat, co świadczy o jej stabilnej pozycji i doświadczeniu w branży. Oferta firmy obejmuje liquidy oraz aromaty do tytoniu, a także profesjonalne nabijarki, co czyni ją jednym z wiodących dostawców w tym segmencie. Bills s.c. wyróżnia się nie tylko jakością swoich produktów, ale także dedykowanym wsparciem dla klientów. Oferuje zarówno ochronę gwarancyjną, jak i pogwarancyjną, co podkreśla ich zaangażowanie w budowanie długotrwałych relacji z klientami. W ramach swojego asortymentu firma promuje markę Powermatic, cieszącą się dużym powodzeniem na rynku. Dzięki wyspecjalizowanej ofercie oraz wysokim standardom obsługi, Bills s.c. zdobyła zaufanie wielu klientów, co potwierdza liczba wysyłanych paczek, przekraczająca 8 300 rocznie. Filozofia firmy jest oparta na wytrwałości i ciągłym dążeniu do doskonałości, co odzwierciedlają ich motto oraz długoterminowa obecność na rynku.


Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Bills osiągnęła 6 494 222 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 6 434 164 zł. Pozostałe przychody to 60 059 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 5 173 457 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 1 320 765 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 243 544 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 494 222 zł w 2025 roku.
• 3 437 634 zł w 2024 roku.
• 7135 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 659 849 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 320 765 zł w 2025 roku.
• 477 764 zł w 2024 roku.
• 1066 zł w 2023 roku.

Powiązania


Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Bills wynosi 10 724 595 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 323 653 zł a 18 083 674 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 355 604 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 724 595 zł w 2025 roku.
• 4 372 432 zł w 2024 roku.
• 13 387 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Bills.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń dotyczących organizacji Bills.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 sierpnia 2025 (MSiG nr 158/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 930999. BILLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001074645. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2023. [RDF/769317/25/966]
    MSiG 158/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/769317/25/966 Nr ogłoszenia: 930999
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 930998. BILLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001074645. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2023. [RDF/769317/25/565]
    MSiG 158/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/769317/25/565 Nr ogłoszenia: 930998
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 1052414. BILLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001074645. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2023. [RDF/663189/24/829]
    MSiG 160/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/663189/24/829 Nr ogłoszenia: 1052414
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 11.12.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 1052413. BILLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001074645. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2023. [RDF/663189/24/428]
    MSiG 160/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/663189/24/428 Nr ogłoszenia: 1052413
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres OD 11.12.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 298986. BILLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001074645. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2023. [PO.IX NS-REJ.KRS/3807/24/842]
    Rzuć okiem MSiG 79/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: PO.IX NS-REJ.KRS/3807/24/842 Nr ogłoszenia: 298986
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS D nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 08.02.2024R., REP. A NR 995/2024, NOTARIUSZ TOMASZ CHOWAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTRZESZOWIE, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. BILSKI 2. JACEK 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ wpisać: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. BILSKA 2. ANNA KATARZYNA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ wpisać: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 20000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁ- 5 DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 20 53 Z PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH 2 2. 46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH - ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 3 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 4 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 5 2. 95 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU 6 2. 95 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO 7 2. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 8 2. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
  6. Poz. 1410960. BILLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001074645. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2023. [PO.IX NS-REJ.KRS/27178/23/78]
    MSiG 246/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: PO.IX NS-REJ.KRS/27178/23/78 Nr ogłoszenia: 1410960
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BILLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTRZESZOWSKI gmina OSTRZESZÓW miejscowość OSTRZESZÓW 2. miejscowość OSTRZESZÓW ulica UL. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO nr domu 31 kod pocztowy 63-500 poczta OSTRZESZÓW kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej FINANSE@ BILLS.PL 4. Adres strony internetowej WWW.BILLS. PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 08.12.2023R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BILSKI 2. JACEK 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. BILSKA 2. ANNA KATARZYNA 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ADAMSKI 2. JAROSŁAW ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Bills w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bills wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2025 roku.
• 1,02% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Bills charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2023-2025 między oceną B a C.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Bills wynosi 326 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 195 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 632 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 195 tys. zł a 632 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 162 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 326 tys. zł w 2025 roku.
• 118 tys. zł w 2024 roku.
• 637 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 195 tys. zł w 2025 roku.
• 96 tys. zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 632 tys. zł w 2025 roku.
• 169 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 330 259 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Bills wyniosły 4 801 690 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 6,9% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 151 684 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 330 259 zł w 2025 roku
• 178 575 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0,3 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6,9% w 2025 roku
• 6,6% w 2024 roku

EBIT i EBITDA

Brak danych o EBIT i EBITDA.


Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Bills wyniosła 3 037 794 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 3 037 794 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 037 794 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 1 804 595 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 233 199 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 297 513 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 899 265 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 3 037 794 zł sumy bilansowej i 1 804 595 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 2 126 124 zł sumy bilansowej i 483 831 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 442 769 zł sumy bilansowej i 6066 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43,48%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73,19%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 25,37%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 20,34%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Bills wyniosły 1 233 199 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 037 794 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40,6%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 398 248 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 233 199 zł w 2025 roku
• 1 642 293 zł w 2024 roku
• 436 703 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 29 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2025 roku
• 77% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Bills ma 1 233 199 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 1 055 928 zł (86%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 177 271 zł (14%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 86% (w 2023: 98%).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe organizacji Bills wynoszą 3 037 794 zł. W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, więc nie można ocenić, w jakim stopniu środki te pokrywają bieżące płatności.

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Bills od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 1 055 928 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 86 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji zapasów wynosił:
• 86 dni w 2025 roku
• 76 dni w 2024 roku
• 4429 dni w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 100 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem:
• rotacja zapasów: 4429 dni w 2023 roku
Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Bills wynoszą 4 801 690 zł (łączne koszty wykazane w druku mikro).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to pozostałe koszty (druk mikro): 4 418 697 zł, czyli 92% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia z ubezpieczeniami (łącznie): 330 259 zł, czyli 7% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 52 735 zł, czyli 1% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 4,8 mln zł w 2025 roku
• 2,7 mln zł w 2024 roku
• 2 tys. zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: pozostałe koszty (druk mikro), wynagrodzenia z ubezpieczeniami (łącznie), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Bills wykazała przychody na poziomie 6 494 222 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 1 447 207 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 126 442 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 320 765 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,7% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 76 069 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 126 442 zł w 2025 roku
• 50 373 zł w 2024 roku

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Bills wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku w 2025 wynosił poniżej 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat 13 pozycji Szczegółowość
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: 6 434 163,52
1. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej 4 801 690,40
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 52 734,60
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 330 258,52
IV. Pozostałe koszty 4 418 697,28
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym: 60 058,63
- aktualizacja wartości aktywów 0,00
D. Pozostałe koszty i straty, w tym: 245 325,05
- aktualizacja wartości aktywów 0,00
E. Podatek dochodowy 126 442,00
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) 1 320 764,70

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Bills składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 8 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 19 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−19 dni
2024
−5 dni
2023
+1 dzień
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Bilska Anna posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Bilski Jacek posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 11.04.2024) są:
• Bilska Anna (50% udziałów)
• Bilski Jacek (50% udziałów)
icon custom:bullet-chevron
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.12.2023 do 11.04.2024:
• Bilska Anna (50% udziałów)
• Bilski Jacek (50% udziałów)

Reprezentacja