Firma Bills s.c. to uznany producent oraz dystrybutor szerokiej gamy produktów związanych z tytoniem. Działa na rynku od 21 lat, co świadczy o jej stabilnej pozycji i doświadczeniu w branży. Oferta firmy obejmuje liquidy oraz aromaty do tytoniu, a także profesjonalne nabijarki, co czyni ją jednym z wiodących dostawców w tym segmencie. Bills s.c. wyróżnia się nie tylko jakością swoich produktów, ale także dedykowanym wsparciem dla klientów. Oferuje zarówno ochronę gwarancyjną, jak i pogwarancyjną, co podkreśla ich zaangażowanie w budowanie długotrwałych relacji z klientami. W ramach swojego asortymentu firma promuje markę Powermatic, cieszącą się dużym powodzeniem na rynku. Dzięki wyspecjalizowanej ofercie oraz wysokim standardom obsługi, Bills s.c. zdobyła zaufanie wielu klientów, co potwierdza liczba wysyłanych paczek, przekraczająca 8 300 rocznie. Filozofia firmy jest oparta na wytrwałości i ciągłym dążeniu do doskonałości, co odzwierciedlają ich motto oraz długoterminowa obecność na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bills osiągnęła 3 437 634 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 418 651 zł. Pozostałe przychody to 18 982 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 940 887 zł.
Zysk netto wyniósł 477 764 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 718 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 437 634 zł w 2024 roku.
• 7135 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 238 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 477 764 zł w 2024 roku.
• 1066 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bills wynosi 4 565 686 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
362 873 zł a 8 594 084 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 280 968 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 565 686 zł w 2024 roku.
• 13 571 zł w 2023 roku.
• 3750 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bills wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,066% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bills charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 178 575
zł.
Koszty operacyjne Bills wyniosły 2 720 139
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
89 287 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 178 575 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bills wyniosła 2 126 124 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 126 124 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 126 124 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 483 831 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 642 293 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 060 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 126 124 zł w 2024 roku.
• 442 769 zł w 2023 roku.
• 5000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bills wyniosły 1 642 293 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 126 124 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 821 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 642 293 zł w 2024 roku
• 436 703 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bills wykazała przychody na poziomie 3 437 634 zł.
Organizacja zarobiła 528 137 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 373 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 477 764 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 187 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 373 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku