Organizacja Wartuna Bruszewski osiągnęła 191 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 191 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 645 zł.
Strata netto wyniosła 18 455 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
15 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 191 zł w 2024 roku. • 15 230 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
14 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -18 455 zł w 2024 roku. • -3887 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Wartuna Bruszewski wynosi 124 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
9708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 124 zł w
2024 roku. • 9832 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wartuna Bruszewski wynosi -18 tys. zł.
EBITDA Wartuna Bruszewski wynosi -18 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
14 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -18 455 zł w
2024 roku. • -3887 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
14 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -18 455 zł w
2024 roku. • -3887 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Wartuna Bruszewski mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 2 obwieszczenia
dotyczące organizacji Wartuna Bruszewski.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 maja 2025 (MSiG nr 95/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
2
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 08.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1406938. WARTUNA BRUSZEWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0001074049. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2023.
[WA.XII NS-REJ.KRS/66461/23/210]
MSiG 244/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 08.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. WARTUNA BRUSZEWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE
nr domu 91 kod pocztowy 02-001 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
X V. W P I S Y D
1 1. 23.08.2023 R., WOJCIECH SZCZYPKOWSKI
NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA ARTUR
KĘDZIERSKI NOTARIUSZ, WOJCIECH SZCZYPKOWSKI NOTARIUSZ SPÓŁKA PARTNERSKA,
00-112 WARSZAWA, UL. BAGNO 2 LOK. 194, REP.
A NR 10995/2023 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 23.08.2023, SPÓŁKA POWSTAŁA ZGODNIE
Z PRZEPISAMI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH
W NASTĘPSTWIE PRZEKSZTAŁCENIA W TRYBIE
ART. 575 W ZW. Z ART. 551 I NAST. KODEKSU
SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKI POD FIRMĄ
WARTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE,
NA PODSTAWIE UCHWAŁY NUMER 3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW TEJ
SPÓŁKI Z DNIA 23 SIERPNIA 2023 R., ZAPROTOKOŁOWANEJ AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ WOJCIECHA SZCZYPKOWSKIEGO
W WARSZAWIE, REP. A NR 10995/2023 PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. WARTUNA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3. 0000913921 5. 389604736 6. 5272966446
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BRUSZEWSKI 2. WIKTOR JERZY 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. NIE 2 1. BRUSZEWSKI 2. WIKTOR JAN
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. NIE 3 1. BRUSZEWSKI 2. JERZY OLAF 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. NIE 4 1. BRUSZEWSKA 2. KRYSTYNA ELŻBIETA
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 50,00 ZŁ 11. 50,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 50,00
2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO
REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST
KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. BRUSZEWSKI 2. WIKTOR JERZY 3. [ukryto]
2 1. BRUSZEWSKI 2. WIKTOR JAN 3. [ukryto]
3 1. BRUSZEWSKI 2. JERZY OLAF 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 1 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 2 2. 68 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
WYKONYWANA NA ZLECENIE 3 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 4 2. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 5 2. 43 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE
TERENU POD BUDOWĘ 6 2. 43 2 WYKONYWANIE
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH 7 2. 43 3 WYKONYWANIE ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 8 2. 73 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
f) Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wartuna Bruszewski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wartuna Bruszewski wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,240% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2024 roku. • 0,76% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Wartuna Bruszewski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wartuna Bruszewski wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8 zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 8 zł w 2024 roku. • 609 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wartuna Bruszewski wyniosły
18 645 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wartuna Bruszewski wyniosła 16 564 122 zł.
Aktywa obrotowe to 16 564 122 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 564 122 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -10 253 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 574 376 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 6349 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 3887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 16 564 122 zł sumy bilansowej i -10 253 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 16 570 471 zł sumy bilansowej i -6367 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
119 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9649 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9649 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wartuna Bruszewski wyniosły 16 574 376 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 564 122 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 16 574 376 zł w 2024 roku • 16 576 838 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 100% w 2024 roku • 100% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Wartuna Bruszewski ma 16 574 376 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 16 569 754 zł (100%).
Poza tym: dostawcom 1230 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 3392 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 16 569 754 zł (100%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
16,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
16,6 mln zł
100%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 100% (w 2023: 100%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wartuna Bruszewski wynosi 3583,76 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 3583,76.
Płynność gotówkowa wynosi 48,19 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 143,74 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 223 tys. zł należności i inne: 16,3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3583,76 zł, z czego 48,19 zł w gotówce.
3583,76
płynność bieżąca
48,19
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3583,76 w 2024 roku • 2339,14 w 2023 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Wartuna Bruszewski od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 16 569 754 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 222 726 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)16,6 mln zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)223 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 24 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł).
Należności handlowe organizacji wynoszą 1611 zł, z czego 1611 zł ma termin do 12 miesięcy.
Rotacja zobowiązań
luki płatniczej nie da się policzyć - za ten okres nie ma rotacji należności (DSO)
24 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 24 dniach
Rotacja zapasów
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł)
Należności handlowe2 tys. zł
klienci są winni firmie 2 tys. zł
do 12 miesięcy2 tys. zł · 100%
Rotacja zobowiązań (DPO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji zobowiązań (DPO) wynosił: • 24 dni w 2024 roku • 70 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Wartuna Bruszewski wynoszą 18 645 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 17 934 zł, czyli 96% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 711 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej19 tys. zł
Usługi obce18 tys. zł · 96%
Zużycie materiałów i energii711 zł · 4%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 19 tys. zł w 2024 roku • 19 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Wartuna Bruszewski wykazała przychody na poziomie 191 zł.
Organizacja Wartuna Bruszewski wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej18 644,91
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii710,91
III. Usługi obce17 934,00
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-18 644,91
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:190,74
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,55
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-18 454,72
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-18 454,72
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wartuna Bruszewski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 68 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-68
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 8 dni08-05-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
