Organizacja KP Inwestycje osiągnęła 13 414 495 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 184 917 zł. Pozostałe przychody to 229 577 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 244 189 zł.
Zysk netto wyniósł 5 170 306 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
318 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 414 495 zł w 2025 roku. • 13 333 369 zł w 2024 roku. • 12 778 024 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
951 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 5 170 306 zł w 2025 roku. • 4 649 260 zł w 2024 roku. • 3 266 570 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji KP Inwestycje wynosi 50 724 221 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 773 718 zł a 115 266 032 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
7 224 851 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 50 724 221 zł w
2025 roku. • 46 002 118 zł w
2024 roku. • 36 274 519 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KP Inwestycje wynosi 5,92 mln zł.
EBITDA KP Inwestycje wynosi 8,83 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
532 184 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 918 808 zł w
2025 roku. • 5 676 558 zł w
2024 roku. • 4 854 440 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
553 274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 8 832 313 zł w
2025 roku. • 8 592 886 zł w
2024 roku. • 7 725 765 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie KP Inwestycje wynosi 4 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji KP Inwestycje.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 sierpnia 2025 (MSiG nr 151/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 864379. KP INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001071105. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2023.
[RDF/759634/25/150]
MSiG 151/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 864378. KP INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001071105. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2023.
[RDF/759634/25/749]
MSiG 151/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 864377. KP INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001071105. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2023.
[RDF/759634/25/348]
MSiG 151/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 108897. KP INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001071105. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 24.11.2023.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/7110/25/936]
Rzuć okiemMSiG 38/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 809595. KP INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001071105. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2023.
[RDF/639904/24/14]
MSiG 142/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 67674. KP INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001071105. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 24.11.2023.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/1702/24/594]
Rzuć okiemMSiG 24/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. PODHAJNY 2. KAZIMIERZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 249 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
124.500,00 ZŁ wpisać: 5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125.000,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE
wpisać: 6. TAK
Poz. 1376524. KP INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001071105. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 24.11.2023.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/56693/23/170]
MSiG 235/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 24.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. KP INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. PROSTA nr domu 51 kod
pocztowy 00-838 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 6.11.2023 ROK,
UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI KP INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE O PRZEKSZTAŁCENIU, ZASTĘPUJĄCA ZAWARCIE UMOWY SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ, OBJĘTA AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA
6.11.2023 R., REP. A 5142/2023, NOTARIUSZ WIKTOR TULEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W TOMASZOWIE LUBELSKIM PRZY UL. LWOWSKIEJ 53A
(22-600). Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 06.11.2023,
06.11.2023 R., SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU
PRZEKSZTAŁCENIA W TRYBIE ART. 551 I NASTĘPNYCH KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, SPÓŁKI
KP INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. PRZEKSZTAŁCENIE W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZOSTAŁO DOKONANE NA PODSTAWIE
UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW PRZEKSZTAŁCANEJ
SPÓŁKI KP INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, OBJĘTEJ
AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 6 LISTOPADA 2023
ROKU, REP. A NR 5142/2023, NOTARIUSZ WIKTOR
TULEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W TOMASZOWIE LUBELSKIM PRZY UL. LWOWSKIEJ 53A.
PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1.
INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
u SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000746863 5. 950148945
6. 9210003452 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PODHAJNY 2. KAZIMIERZ 3. [ukryto] 5. 249 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 124.500,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 125000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PODHAJNY 2. KAZIMIERZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 2
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 68
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 2 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 3 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 4 2. 46 HANDEL
HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 6 2. 52
MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 7 2. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA 8 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ZATRUDNIENIEM 9 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
KP Inwestycje nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KP Inwestycje wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2025 roku. • 0,15% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
KP Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KP Inwestycje wynosi 52 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,86 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,86 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
209 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 52 tys. zł w 2025 roku. • 1,03 mln zł w 2024 roku. • 469 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5,86 mln zł w 2025 roku. • 5,02 mln zł w 2024 roku. • 4,09 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
957 227
zł.
Koszty operacyjne KP Inwestycje wyniosły
7 266 110
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
105 282 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 957 227 zł w 2025 roku • 774 274 zł w 2024 roku • 746 663 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13,2% w 2025 roku •
10,4% w 2024 roku •
10,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KP Inwestycje wyniosła 69 521 003 zł.
a
ktywa trwałe to 53 344 898 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 176 104 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 69 521 003 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 323 689 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 197 314 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 614 190 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 4 443 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 69 521 003 zł sumy bilansowej i 29 323 689 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 40 040 217 zł sumy bilansowej i 25 086 593 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 38 292 622 zł sumy bilansowej i 20 437 333 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17,63%.
Marża operacyjna wyniosła 44,89%.
Marża netto wyniosła 38,54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KP Inwestycje wyniosły 40 197 314 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 69 521 003 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 171 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 40 197 314 zł w 2025 roku • 14 953 624 zł w 2024 roku • 17 855 289 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 58% w 2025 roku • 37% w 2024 roku • 47% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja KP Inwestycje ma 40 197 314 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 36 405 410 zł (91%).
Dalej: dostawcom 1 938 574 zł (5%), państwu 103 311 zł (poniżej 1%); 2 mniejsze pozycje razem 102 102 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 1 647 918 zł (4%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 33 761 621 zł (84%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
40,2 mln zł
z rezerwami, według bilansu
91%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,9 mln zł
5%
Państwo
podatki, cła i ZUS
103 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
56 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
36,4 mln zł
91%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
46 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,7 mln zł
4%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 91% (w 2023: 93%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji KP Inwestycje wynosi 2,53 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,53 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,98, czyli same środki pieniężne pokrywają 198% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 12,7 mln zł należności i inne: 3,5 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,53 zł, z czego 1,98 zł w gotówce.
2,53
płynność bieżąca
2,53
płynność szybka
1,98
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,31 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,53 w 2025 roku • 2,96 w 2024 roku • 1,91 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji KP Inwestycje wobec banków i pożyczkodawców: 36 405 410 zł, gotówka: 12 653 396 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 23 752 013 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 921 609 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 6,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 2,7 roku - umiarkowanie długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 40 197 314 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 23,8 mln zł
0 zł36,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców36,4 mln zł
gotówka12,7 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 922 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 6,4 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 2,7 roku - umiarkowanie długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 23,8 mln zł • 2024: 6,5 mln zł • 2023: 12,3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 6,4 raza • 2024: 4,7 raza • 2023: 3,2 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji KP Inwestycje wynosi 11 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 97 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 163 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -87 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -152 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 369 954 zł, z czego 369 954 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-87 dni
firma płaci dostawcom 87 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 11 dni
97 dni
bez amortyzacji163 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 97 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe370 tys. zł
klienci są winni firmie 370 tys. zł
do 12 miesięcy370 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 11 dni w 2025 roku • 34 dni w 2024 roku • 30 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji KP Inwestycje wynoszą 7 058 018 zł.
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 2 913 506 zł, czyli 41% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 673 434 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 050 579 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem7,1 mln zł
Amortyzacja2,9 mln zł · 41%
Zużycie materiałów i energii1,7 mln zł · 24%
Usługi obce1,1 mln zł · 15%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)808 tys. zł · 11%
Podatki i opłaty463 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia150 tys. zł · 2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 7,1 mln zł w 2025 roku • 6,9 mln zł w 2024 roku • 6,4 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja KP Inwestycje wykazała przychody na poziomie 13 414 495 zł.
Organizacja zarobiła 5 225 850 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 544 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 170 306 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
249 649 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 55 544 zł w 2025 roku • 22 488 zł w 2024 roku • 554 842 zł w 2023 roku
Organizacja KP Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:12 770 087,57
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów12 816 355,75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-46 268,18
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej7 058 017,86
I. Amortyzacja2 913 505,70
II. Zużycie materiałów i energii1 673 434,16
III. Usługi obce1 050 579,40
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)463 272,03
V. Wynagrodzenia807 707,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)149 519,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)5 712 069,71
D. Pozostałe przychody operacyjne414 829,73
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne208 091,80
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych131 798,30
III. Inne koszty operacyjne76 293,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)5 918 807,64
G. Przychody finansowe229 577,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe922 535,29
I. Odsetki, w tym: (+1)921 608,88
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne926,41
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)5 225 849,58
J. Podatek dochodowy55 544,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)5 170 305,58
Pełne sprawozdania finansowe organizacji KP Inwestycje składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 8 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 6 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-8
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−6 dni09-07-2026
2024
−11 dni04-07-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
